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MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$22,3 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$120,0 Mi

Total em Passivos

R$97,7 Mi

Valor Patrimonial

R$94,37

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 713,3 Mil

  3,20%
Valores a Receber

R$871,4 Mil

Total Investido

R$118,4 Mi

  531,00%
Cotas Emitidas

236.400

Investidores em Geral
Cotistas

  1

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    116.900.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    1.561.500,39
  • Imóveis  118.461.500,39
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 118.461.500,39
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.078,19
  • Títulos Públicos
    106.045,15
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    605.176,68
  • Aplicações Financeiras  713.300,02
  • Contas a Receber por Aluguéis
    855.414,28
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    16.030,75
  • Recebíveis  871.445,03
  • Total de Ativos 120.046.245,44
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    14.896,48
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    97.655.112,21
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    67.117,66
  • Total de Passivos 97.737.126,35
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    120.046.245,44  
  •   Total do Passivo
    - 97.737.126,35  
  • Patrimônio Líquido 22.309.119,09
  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: MGRI11
  • Nome no Pregão: FII MGRI
  • CNPJ: 41.320.997/0001-44
  • Código ISIN: BRMGRICTF007
  • Público Alvo: 1 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: fevereiro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$2,2750
  • Dividend Yield: 2,4107%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MGRI11

15,24%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 236.400

Cotistas: 1

Último Rendimento

MGRI11

R$1,5000

D. Yield: 1,4524%

Cotação Base: R$103,27

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

MGRI11

R$2,2750

D. Yield: 2,4107%
Cotação Base: R$94,37
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor / Consultor

MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS

  (11) 2348-2000

  contato@mogno.capital

  mogno.capital

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos preponderantemente em Ativos Imobiliários. A aquisição dos Ativos Imobiliários pelo Fundo visa a proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis. O Fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Edifício    BA

Edif. Metropolitan

Salvador, BA

7.090,00m²  -  Unids.: 19

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

RENV11 - FII RENV

DRIT11 - FII MTGESTAO

CEOC11 - FII CEO CCP

BRSE11 - FII BR7 SENA

  Fundos com MGRI11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
RVBI11
FII VBI REIT
220.000
2,1409%
Resumo
Código do Negociação:
MGRI11
Data de Início:
fevereiro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1
Patrimônio Líquido:
R$22,3 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$2,2750
Dividend Yield:
2,4107%
D. Y. Anualizado:
15,24%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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