Atualizado em "Dados inexistentes"

MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$23,3 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$119,7 Mi

Total em Passivos

R$96,3 Mi

Valor Patrimonial

R$106,34

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 367,3 Mil

  1,57%
Valores a Receber

R$945,1 Mil

Total Investido

R$118,3 Mi

  506,06%
Cotas Emitidas

220.000

Investidores em Geral
Cotistas

  1

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    116.900.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    1.496.470,94
  • Imóveis  118.396.470,94
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 118.396.470,94
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.154,78
  • Títulos Públicos
    64.897,94
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    301.274,47
  • Aplicações Financeiras  367.327,19
  • Contas a Receber por Aluguéis
    922.626,80
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    22.568,90
  • Recebíveis  945.195,70
  • Total de Ativos 119.708.993,83
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    14.896,48
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    96.246.560,27
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    51.895,49
  • Total de Passivos 96.313.352,24
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    119.708.993,83  
  •   Total do Passivo
    - 96.313.352,24  
  • Patrimônio Líquido 23.395.641,59


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: MGRI11
  • Nome no Pregão: FII MGRI
  • CNPJ: 41.320.997/0001-44
  • Código ISIN: BRMGRICTF007
  • Público Alvo: 1 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: fevereiro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$1,4200
  • Dividend Yield: 1,3353%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MGRI11

14,05%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 220.000

Cotistas: 1

Último Rendimento

MGRI11

R$1,4200


D. Yield: 1,3353%

Cotação Base: R$106,34

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

MGRI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor / Consultor

MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS

  (11) 2348-2000

  contato@mogno.capital

  mogno.capital

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos preponderantemente em Ativos Imobiliários. A aquisição dos Ativos Imobiliários pelo Fundo visa a proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis. O Fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Edifício    BA

Edif. Metropolitan

Salvador, BA

7.090,00m²  -  Unids.: 19

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com MGRI11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII VBI REIT
220.000
2,1409%

Resumo
Código do Negociação:
MGRI11
Data de Início:
fevereiro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1
Patrimônio Líquido:
R$23,3 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$1,4200
Dividend Yield:
1,3353%
D. Y. Anualizado:
14,05%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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