CNES11 • FII CENESP

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CENESP

Cotação

Último Fechamento

R$ 1,12

  0,90%

Valorização Mensal

R$ 1,00

  12,00%

Valorização 12 Meses

R$ 1,64

  -31,71%

Máxima 52 Semanas

R$ 1,47

 

Mínima 52 Semanas

R$ 0,96

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 258,3 Mi

Valor de Mercado: 38,2 Mi

Total em Ativos

R$ 259,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 851,6 K

 

Valor Patrimonial

R$ 7,57

 

P/VP

 0,15

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:11,5740775275596

Data: 01/03/2024

Valor em Caixa

R$ 13,5 Mi

  5,21%

Valores a Receber

R$ 5,5 Mi

 

Total Investido

R$ 240,2 Mi

  93,01%

Cotas Emitidas

34.134.825

30/05/2025

Cotistas

93.825

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
240.231.073,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
240.231.073,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
240.231.073,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
54.966,74
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
13.401.811,79
Aplicações Financeiras
13.456.778,53
Contas a Receber por Aluguéis
3.718.517,81
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.741.314,03
Recebíveis
5.459.831,84
Total de Ativos
259.147.683,37
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
52.255,35
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
799.341,12
Total de Passivos
851.596,47
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
259.147.683,37
Total do Passivo
851.596,47
Patrimônio Líquido
258.296.086,90
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: CNES11
Nome no Pregão: FII CENESP
CNPJ: 13.551.286/0001-45
Público Alvo: 93.825 - Investidores em Geral
Data de Início:  junho de 2011
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 57.136
Volume negociado: 59.629
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRCNESCTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0039
Dividend Yield: 0,3737%
Data Base: 24/06/2025
Data Pagamento: 01/07/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CNES11

7,12%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 34.134.825

Cotistas: 93.825

Último Rendimento

CNES11

R$ 0,0057


D. Yield: 0,5658%

Cotação Base: R$1,01

Data Base: 22/05/2025

Data Pgto: 29/05/2025

Próximo Rendimento

CNES11

R$ 0,0039


D. Yield: 0,3737%

Cotação Base: R$1,04

Data Base: 24/06/2025

Data Pgto: 01/07/2025


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

  (11) 2526-9958

  sac@btgpactual.com

  https://www.btgpactual.com/asset-management

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o valor dos ativos


Objetivo

O Fundo possui um conjunto de lajes que corresponde a 31% do empreendimento denominado Centro Empresarial São Paulo (CENESP), localizado na R. Maria Coelho de Aguiar, 215 - São Paulo. Foi o primeiro complexo de “Intelligent Building” reunindo companhias em torno de serviços comuns e shopping center, inaugurado em abril de 1977. O complexo consiste de 6 blocos com 8 andares cada, piso jardim, térreo, subsolo, edifício - garagem com 4,500 vagas e 80 vagas para motocicletas. O FII é detentor de um total de 21 andares em todo o complexo.


Portfólio: 1 Imóvel

1T25

Lajes Corporativas    SP

Centro Empresarial São Paulo

São Paulo, SP

300.000,00m²  -  Unids.: 491

Vacância: 59,40%

Inadimplência: 0,00%


  Fundos com CNES11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII BCIA
124.883
0,3659%
FII BTHF
2.879.696
8,4362%
FII CAPI SEC
95.646
0,2802%
FII CX RBRA2
43.478
0,1274%
FII CAIXA CI
20.000
0,0586%
FII CX RBRAV
79.921
0,2341%
FII DEVA FOF
29.088
0,0852%
FII CSHG FOF
168.975
0,4950%
FII HSI CRI
17.919
0,0525%
FII KINEAFOF
462.053
1,3536%
FII KILIMA
192.783
0,5648%
FII KINEA HF
220.763
0,6467%
FII NAVI TOT
3.840
0,0112%
FII RIOB FF
161.105
0,4720%
FII RBRALPHA
579.185
1,6968%
FII RB CFOF
106.043
0,3107%
FII VBI REIT
80.510
0,2359%
FII VINCI CR
16.461
0,0482%
FII VALOR HE
634.817
1,8597%
FII VIFI 3
26.851
0,0787%
FII WHG REAL
11.190
0,0328%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CNES11

junho de 2011

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Passiva

Indeterminado

93.825 - Investidores em Geral

R$ 258,3 Mi

R$ 38,2 Mi

R$ 1,12

0,15

01/07/2025

R$ 0,0039

0,3737%

7,12%

59,6 K

R$ 66,8 K

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