PERSONALE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 1,25

  4,17%

Valorização Mensal

R$ 1,19

  5,04%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 2,00

 

Mínima 52 Semanas

R$ 0,86

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 10,7 Mi

Valor de Mercado: 4,0 Mi

Total em Ativos

R$ 20,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 9,5 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 3,32

 

P/VP

 0,38

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento (Inplit)

Fator: 4:1

Data: 03/10/2022

Valor em Caixa

R$ 9,1 Mi

  84,59%

Valores a Receber

R$ 7,0 Mi

 

Total Investido

R$ 4,2 Mi

  38,97%

Cotas Emitidas

3.231.247

30/09/2024

Cotistas

1.023

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
4.176.563,58
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
4.176.563,58
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
4.176.563,58
Ativos (R$)
Disponibilidade
6.737,59
Títulos Públicos
7.432.663,51
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.626.873,92
Aplicações Financeiras
9.066.275,02
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
6.951.872,39
Outros Valores a Receber
7.771,86
Recebíveis
6.959.644,25
Total de Ativos
20.202.482,85
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
29.181,93
Taxa de administração a pagar
0,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
5.710.164,74
Outros valores a pagar
3.744.779,77
Total de Passivos
9.484.126,44
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
20.202.482,85
Total do Passivo
9.484.126,44
Patrimônio Líquido
10.718.356,41
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: PRSN11
Nome no Pregão: FII PERSONAL
CNPJ: 14.056.001/0001-62
Público Alvo: 1.023 - Investidores Qualificados
Data de Início:  agosto de 2011
Prazo: Determinado
Duração: julho de 2031
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: MB
Mandato: Desenvolvimento para Venda
Segmento: Residencial
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 602
Volume negociado: 199
Código ISIN: BRPRSNCTF005
Amortização: R$0,1547
Data Base: 28/07/2023
Data Pagamento: 04/08/2023
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,1781
Dividend Yield: 4,8525%
Data Base: 05/07/2024
Data Pagamento: 12/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PRSN11

4,85%


Desenvolvimento

Cotas: 3.231.247

Cotistas: 1.023

Último Rendimento

PRSN11

R$ 0,1781


D. Yield: 4,8525%

Cotação Base: R$3,67

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

PRSN11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor

ÓRAMA INVESTIMENTOS

  (21) 3797-8000

  relacionamento@oramagestao.com.br

  www.orama.com.br

Taxa de Administração: 1,5% a.a. sobre o Valor do Patrimônio do Fundo


Objetivo

A política de investimentos do Fundo consistirá na incorporação, desenvolvimento, construção, exploração e/ou alienação de empreendimentos imobiliários (“Imóveis”) de natureza comercial, residencial e/ou industrial, bem como a aquisição de direitos reais relativos a Imóveis, podendo, inclusive, adquirir Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliários e, ainda, nos demais ativos previstos na Instrução CVM nº 472/2008.


Portfólio: 2 Imóveis

2T24

Residencial    RJ

Villaggio Lake & Gardens

Rio de Janeiro, RJ

180,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    RJ

Focus Business Center

Rio de Janeiro, RJ

19,71m²  -  Unids.: 35

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


Relacionados

  Fundos com PRSN11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PRSN11

agosto de 2011

FII

Desenvolvimento

Ativa

Determinado

1.023 - Investidores Qualificados

R$ 10,7 Mi

R$ 4,0 Mi

R$ 1,25

0,38

12/07/2024

R$ 0,1781

4,8525%

4,85%

199

R$ 249

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"Documentação CVM"

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