* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC FUNDO DE FUNDOS
Cotação
Último Fechamento
R$65,47
1,21%
Valorização Mensal
R$64,80
1,03%
Valorização 12 Meses
R$68,94
-5,03%
Máxima 52 Semanas
R$68,01
Mínima 52 Semanas
R$57,18
Contábil
Patrimônio Líquido
R$16,0 Mi
Valor de Mercado R$14,2 Mi
Total em Ativos
R$16,1 Mi
Total em Passivos
R$38,7 Mil
Valor Patrimonial
R$73,69
P/VP
0,89
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 274,2 Mil
1,70%
Valores a Receber
R$116,6 Mil
Total Investido
R$15,7 Mi
97,81%
Cotas Emitidas
218.313
Investidores em Geral
Cotistas
619
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário15.734.857,13
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 15.734.857,13
- Total Investido 15.734.857,13
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa274.267,73
- Aplicações Financeiras 274.267,73
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber116.614,83
- Recebíveis 116.614,83
- Total de Ativos 16.125.739,69
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar18.333,45
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar20.382,87
- Total de Passivos 38.716,32
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo16.125.739,69
- Total do Passivo- 38.716,32
- Patrimônio Líquido 16.087.023,37
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
160.720
1.329.154,40
DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
3.282
129.704,64
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII
2.986
293.971,70
FATOR VERITA FII
1.505
133.689,15
FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
1.987
170.246,16
FII - FII REC RENDA IMOBILIARIA
12.427
433.453,76
FII - VBI CRI
8.290
779.094,20
FII GUARDIAN REAL ESTATE
145.880
1.321.672,80
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
9.749
704.170,27
FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
862
65.951,62
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
1.519
148.862,00
FII REC LOGISTICA
3.273
186.200,97
FII RIZA TERRAX
4.068
385.239,60
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
7.741
572.601,77
HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
12.713
1.147.221,12
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII
10.045
867.285,30
KINEA SECURITIES FII - FII
85.390
785.588,00
MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII
28.131
273.152,01
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII
8.983
925.249,00
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
81.260
745.966,80
PATRIA LOGISTICA FII
3.365
205.063,10
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD FII - FII
3.565
322.240,35
URCA PRIME RENDA FII - FII
4.379
365.121,02
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
17.715
1.563.171,60
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
8.939
655.318,09
VECTIS JUROS REAL FII - FII
10.359
963.076,23
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
87.210
278.199,90
Informações
- Código de Negociação: RECX11
- Nome no Pregão: FII REC FOF
- CNPJ: 36.642.356/0001-76
- Código ISIN: BRRECXCTF002
- Público Alvo: 619 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 110
- Volume negociado: 19
- Data de Início: fevereiro de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,6000
- Dividend Yield: 0,9029%
- Data Base: 12/07/2024
- Data Pagamento: 19/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RECX11
9,41%
FoF
Cotas: 218.313
Cotistas: 619
Último Rendimento
RECX11
R$0,6000
D. Yield: 0,9029%
Cotação Base: R$66,45
Data Base: 12/07/2024
Data Pgto: 19/07/2024
Próximo Rendimento
RECX11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
REAL ESTATE CAPITAL
(11) 4040-4443
ri@rec-gestao.com
www.rec-gestao.com
Taxa de Administração e Gestão: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% > Var. IFIX
Objetivo
O principal objetivo do Fundo é auferir receitas através do investimento e gestão ativa em fundos de investimento imobilário.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
RECX11
Data de Início:
fevereiro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
619
Patrimônio Líquido:
R$16,0 Mi
Valor de Mercado:
R$14,2 Mi
Valor da Cota:
R$65,47
P/VP:
0,89
Último Pagamento:
19/07/2024
Último Rendimento:
R$0,6000
Dividend Yield:
0,9029%
D. Y. Anualizado:
9,41%
Volume médio negociado:
110
Participação IFIX:
0,000%