SNFZ11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

SUNO FAZENDAS FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,85

  1,03%

Valorização Mensal

R$ 9,98

  -1,30%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 10,24

 

Mínima 52 Semanas

R$ 9,30

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 61,2 Mi

Valor de Mercado: 61,1 Mi

Total em Ativos

R$ 61,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 401,5 K

 

Valor Patrimonial

R$ 9,87

 

P/VP

 1,00

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 989,2 K

  1,62%

Valores a Receber

R$ 53,3 K

 

Total Investido

R$ 60,6 Mi

  98,95%

Cotas Emitidas

6.200.000

29/11/2024

Cotistas

3.184

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
32.804.142,86
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
32.804.142,86
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
27.759.900,51
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
27.759.900,51
Total Investido
60.564.043,37
Ativos (R$)
Disponibilidade
5.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
984.161,49
Aplicações Financeiras
989.161,49
Contas a Receber por Aluguéis
53.130,43
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
159,60
Recebíveis
53.290,03
Total de Ativos
61.606.494,89
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
341.000,00
Taxa de administração a pagar
9.450,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
51.053,94
Total de Passivos
401.503,94
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
61.606.494,89
Total do Passivo
401.503,94
Patrimônio Líquido
61.204.990,95
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 391371 - IF CRA024005V7

1
22.751
22,8 K
22.583.474,34
22,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 391373 - IF CRA024005V8

2
5.688
5,7 K
5.979.940,11
6,0 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: SNFZ11
Nome no Pregão: FIAGRO SNFZ
CNPJ: 53.313.475/0001-02
Público Alvo: 3.184 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 2.232
Volume negociado: 1.659
Código ISIN: BRSNFZCTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0550
Dividend Yield: 0,5564%
Data Base: 13/12/2024
Data Pagamento: 23/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

SNFZ11

2,19%

FIAGRO-FII

Cotas: 6.200.000

Cotistas: 3.184

Último Rendimento

SNFZ11

R$ 0,0550

D. Yield: 0,5467%

Cotação Base: R$10,06

Data Base: 14/11/2024

Data Pgto: 25/11/2024

Próximo Rendimento

SNFZ11

R$ 0,0550

D. Yield: 0,5564%

Cotação Base: R$9,89

Data Base: 13/12/2024

Data Pgto: 23/12/2024

Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor

SUNO ASSET MANAGEMENT

        

  ri.asset@suno.com.br

  www.suno.com.br

Taxa de Administração: 0,13% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe Única

Taxa de Gestão: 0,87% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe Única

Objetivo

O objetivo da Classe Única é proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de Cotas, bem como a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos do seu patrimônio líquido para aquisição preponderante de imóveis rurais, bem como venda e arrendamento, notadamente destinados à produção de grãos e fibras, cana, pecuária ou atividade de armazenagem e processamento de matérias-primas, insumos, produtos intermediários e produtos finais da cadeia do agronegócio, em todo o território nacional.

Portfólio: 2 Imóveis

3T24

Rural    UF

Terreno

Cidade, UF

354,05m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Rural    UF

Terreno

Cidade, UF

445,96m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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SNAG11
FIAGRO SUNO
926.275
1,6037%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

SNFZ11

maio de 2024

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

3.184 - Investidores em Geral

R$ 61,2 Mi

R$ 61,1 Mi

R$ 9,85

1,00

23/12/2024

R$ 0,0550

0,5564%

2,19%

1,7 K

R$ 16,3 K

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"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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