* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

WARREN SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$88,45

  0,00%
Valorização Mensal

R$88,30

  0,17%
Valorização 12 Meses

R$87,26

  1,36%
Máxima 52 Semanas

R$88,45

Mínima 52 Semanas

R$73,16

Contábil
Patrimônio Líquido

R$24,9 Mi

Valor de Mercado R$21,7 Mi
Total em Ativos

R$25,0 Mi

Total em Passivos

R$30,6 Mil

Valor Patrimonial

R$101,65

P/VP

 0,87

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,9 Mi

  7,88%
Valores a Receber

R$6,6 Mil

Total Investido

R$23,0 Mi

  92,22%
Cotas Emitidas

245.651

Investidores Profissionais
Cotistas

  511

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    23.026.196,50
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  23.026.196,50
  • Total Investido 23.026.196,50
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    999,99
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.966.761,10
  • Aplicações Financeiras  1.967.761,09
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    6.624,38
  • Recebíveis  6.624,38
  • Total de Ativos 25.000.581,97
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    5,69
  • Taxa de administração a pagar
    10.000,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    20.642,44
  • Total de Passivos 30.648,13
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    25.000.581,97  
  •   Total do Passivo
    - 30.648,13  
  • Patrimônio Líquido 24.969.933,84


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A. - 22L1607693
1
2.355
2.152.809,31
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23K2257431
1
2.000
1.970.932,83
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21I0801132
380
2.000
1.814.377,80
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23B0587522
2
1.250
1.262.289,40
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23D0005401
1
500
526.822,03
OPEA SECURITIZADORA S/A - 23L1357500
2
964
855.904,15
TRUE SECURITIZADORA S/A - 19L0909950
246
2.178
1.423.835,22
TRUE SECURITIZADORA S/A - 20A0982855
248
2.092
1.504.655,53
TRUE SECURITIZADORA S/A - 21L0285556
472
2.111
2.087.892,38
TRUE SECURITIZADORA S/A - 22H1664933
1
2.240
1.363.396,22
TRUE SECURITIZADORA S/A - 22I1423521
1
1.477
1.355.397,25
TRUE SECURITIZADORA S/A - 22J0000801
1
2.000
2.000.657,27
TRUE SECURITIZADORA S/A - 22K1692411
1
1.700
1.776.387,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 21F0968888
277
1.342
1.426.864,38
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I0246580
1
2.200
2.022.656,52
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: WSEC11
  • Nome no Pregão: FII WARREN
  • CNPJ: 43.440.579/0001-16
  • Código ISIN: BRWSECCTF010
  • Público Alvo: 511 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Sim
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 139
  • Volume negociado: 41
  • Data de Início: novembro de 2016
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização: 
  • Rendimento: R$0,7600
  • Dividend Yield: 0,7477%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

WSEC11

11,83%


CRI

Cotas: 245.651

Cotistas: 511

Último Rendimento

WSEC11

R$0,7600


D. Yield: 0,7477%

Cotação Base: R$101,65

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

WSEC11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

WARREN CVMC

  (51) 4042-0024

    -    

  www.warren.com.br

Gestor / Consultor

WARREN ASSET MANAGEMENT

  (51) 4042-0024

    -    

  www.warren.com.br/asset/

Taxa de Administração: 1% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI

Objetivo

O portfólio é dedicado ao investimento em valores mobiliários de natureza Imobiliária, especialmente em: Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e Cotas de FII (“Cotas de FII”).

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com WSEC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
WSEC11
Data de Início:
novembro de 2016
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
511
Patrimônio Líquido:
R$24,9 Mi
Valor de Mercado:
R$21,7 Mi
Valor da Cota:
R$88,45
P/VP:
 0,87
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7600
Dividend Yield:
0,7477%
D. Y. Anualizado:
11,83%
Volume médio negociado:
139
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo