WTSP11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I

Cotação

Último Fechamento

R$ 58,00

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 55,00

  5,45%

Valorização 12 Meses

R$ 43,10

  34,57%

Máxima 52 Semanas

R$ 59,56

 

Mínima 52 Semanas

R$ 23,29

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 98,3 Mi

Valor de Mercado: 71,8 Mi

Total em Ativos

R$ 98,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 642,1 K

 

Valor Patrimonial

R$ 79,36

 

P/VP

 0,73

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 724,9 K

  0,74%

Valores a Receber

R$ 487,2 K

 

Total Investido

R$ 97,7 Mi

  99,42%

Cotas Emitidas

1.238.572

29/11/2024

Cotistas

210

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
97.722.973,81
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
97.722.973,81
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
97.722.973,81
Ativos (R$)
Disponibilidade
157,15
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
724.714,46
Aplicações Financeiras
724.871,61
Contas a Receber por Aluguéis
475.470,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
11.759,19
Recebíveis
487.229,19
Total de Ativos
98.935.074,61
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
495.428,80
Taxa de administração a pagar
22.248,19
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
124.388,58
Total de Passivos
642.065,57
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
98.935.074,61
Total do Passivo
642.065,57
Patrimônio Líquido
98.293.009,04
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: WTSP11
Nome no Pregão: FII WTC SP
CNPJ: 28.693.595/0001-27
Público Alvo: 210 - Investidores Qualificados
Data de Início:  fevereiro de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 538
Volume negociado: 1
Código ISIN: BRWTSPCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,4000
Dividend Yield: 0,7273%
Data Base: 13/12/2024
Data Pagamento: 20/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

WTSP11

24,93%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.238.572

Cotistas: 210

Último Rendimento

WTSP11

R$ 0,4000

D. Yield: 0,7273%

Cotação Base: R$55,00

Data Base: 13/12/2024

Data Pgto: 20/12/2024

Próximo Rendimento

WTSP11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO OURINVEST

  (11) 4081-4402

  fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br

  www.ourinvest.com.br

Gestor

FATOR ORE ASSET

  (11) 3049-9121

  contatoassetfatorore@fator.com.br

  www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 0,5 % a.a.

Objetivo

O Ourinvest RE I (Fundo) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo principal auferir rendimentos advindos da exploração de ativos imobiliários. O Fundo possui atualmente uma participação de 7% no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo,SP.

Portfólio: 1 Imóvel

3T24

Lajes Corporativas    SP

World Trade Center - São Paulo

São Paulo, SP

12.283,36m²  -  Unids.: 11

Vacância: 3,45%

Inadimplência: 22,43%

Relacionados

HGRE11 - FII HG REAL

XPPR11 - FII XP PROP

MGRI11 - FII MGRI

EDGA11 - FII GALERIA

  Fundos com WTSP11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
CPFF11
FII CAP REIT
684
0,0268%
CPTS11
FII CAPI SEC
24
0,0000%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

WTSP11

fevereiro de 2018

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

210 - Investidores Qualificados

R$ 98,3 Mi

R$ 71,8 Mi

R$ 58,00

0,73

20/12/2024

R$ 0,4000

0,7273%

24,93%

1

R$ 58

Site do Fundo
"Documentação CVM"

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

FIIs.Pro

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

ri@fiis.pro 

Copyright © 2021 ⇨ 2024 ─ Todos os direitos reservados.