Atualizado em "Dados inexistentes"

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$79,3 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$80,7 Mi

Total em Passivos

R$1,4 Mi

Valor Patrimonial

R$79,91

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 690,1 Mil

0,87%

Valores a Receber

R$395,2 Mil

Total Investido

R$79,6 Mi

100,45%

Cotas Emitidas

992.565

Investidores Qualificados

Cotistas

210

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
79.674.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 79.674.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 79.674.000,00

Ativos (R$)
Disponibilidade
477,18
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
689.671,60
Aplicações Financeiras 690.148,78
Contas a Receber por Aluguéis
336.000,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
59.263,37
Recebíveis 395.263,37
Total de Ativos 80.759.412,15

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
387.100,35
Taxa de administração a pagar
383.298,76
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
673.959,22
Total de Passivos 1.444.358,33

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
80.759.412,15
Total do Passivo
- 1.444.358,33
Patrimônio Líquido 79.315.053,82

Ações de Sociedades

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: WTSP11
Nome no Pregão: FII WTC SP
CNPJ: 28.693.595/0001-27
Código ISIN: BRWTSPCTF002
Público Alvo: 210 - Investidores Qualificados
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas

Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: fevereiro de 2018
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,3900
Dividend Yield: 0,4875%
Data Base: 14/08/2024
Data Pagamento: 21/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

WTSP11

6,38%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 992.565

Cotistas: 210

Último Rendimento

WTSP11

R$0,3900

D. Yield: 0,4875%

Cotação Base: R$79,99

Data Base: 14/08/2024

Data Pgto: 21/08/2024

Próximo Rendimento

WTSP11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BANCO OURINVEST

(11) 4081-4402

fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br

www.ourinvest.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ORE ASSET

(11) 3049-9121

contatoassetfatorore@fator.com.br

www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 0,5 % a.a.

Objetivo

O Ourinvest RE I (Fundo) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo principal auferir rendimentos advindos da exploração de ativos imobiliários. O Fundo possui atualmente uma participação de 7% no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo,SP.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Lajes Corporativas SP

World Trade Center - São Paulo

São Paulo, SP

12.283,36m² - Unids.: 11

Vacância: 4,11%

Inadimplência: 23,50%

Fundos Relacionados

EDFO11 - FII OURINVES

BETW11 - FII BETW

RNGO11 - FII RIONEGRO

BPLC11 - FII BASILICA

Fundos com WTSP11 em carteira

Fundo

Nome

Cotas

Posição

CPFF11

FII CAP REIT

277

0,0108%

MFAI11

FII MERITOFA

3.478

0,8937%

Resumo

Código do Negociação:

WTSP11

Data de Início:

fevereiro de 2018

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Lajes Corporativas

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores Qualificados

Cotistas:

210

Patrimônio Líquido:

R$79,3 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

21/08/2024

Último Rendimento:

R$0,3900

Dividend Yield:

0,4875%

D. Y. Anualizado:

6,38%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$79,3 Mi

R$80,7 Mi

R$1,4 Mi

R$79,91

0,00

R$ 690,1 Mil

R$395,2 Mil

R$79,6 Mi

992.565

210

Lajes Corporativas SP

World Trade Center - São Paulo

EDFO11 - FII OURINVES

BETW11 - FII BETW

RNGO11 - FII RIONEGRO

BPLC11 - FII BASILICA

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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