VGRI11 • VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Breve Descrição
VGRI11: Fundo híbrido que investe em imóveis físicos e diversos ativos financeiros do setor imobiliário.
Cotação
Último Fechamento
R$ 7,95
-2,81%
Valorização Mensal
R$ 8,66
-8,20%
Valorização 12 Meses
R$ 9,01
-11,76%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,75
Mínima 52 Semanas
R$ 5,95
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 372,3 Mi
Valor de Mercado: 278,4 Mi
Total em Ativos
R$ 663,5 Mi
Total em Passivos
R$ 291,2 Mi
Valor Patrimonial
R$ 10,63
P/VP
0,75
Valor em Caixa
R$ 7,5 Mi
2,02%
Valores a Receber
R$ 7,2 Mi
Total Investido
R$ 648,8 Mi
174,27%
Cotas Emitidas
35.021.736
30/09/2025
Cotistas
20.129
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 19,67% D.Y.
D. Y. Anualizado
VGRI11
19,67%
Imóveis Lajes Corporativas
Cotas: 35.021.736
Cotistas: 20.129
Último Rendimento
VGRI11
R$ 0,1200
D. Yield: 1,3857%
Cotação Base: R$8,66
Data Base: 30/09/2025
Data Pgto: 07/10/2025
Próximo Rendimento
VGRI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
(11) 97213-8299
ri@valorainvest.com.br
www.valorainvest.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: (a) Imóveis; (b) Ações Imobiliárias, (c) Participações em SPE Imobiliária; (d) cotas de FIP Imobiliário; (e) cotas de FII; (f) CEPAC; e (g) Outros Títulos Imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.
Descrição Detalhada
Sua carteira pode incluir desde propriedades diretas até ações de empresas imobiliárias, participações em SPEs, cotas de outros FIIs, FIPs imobiliários e CEPACs.
Esta abordagem permite ao fundo diversificar suas fontes de retorno, capturando tanto a valorização de imóveis tangíveis quanto oportunidades em valores mobiliários do setor.
A gestão segue critérios de elegibilidade definidos em política de investimento para selecionar os ativos mais adequados ao perfil do fundo.
Essa versatilidade na composição da carteira faz do VGRI11 uma alternativa para investidores que buscam exposição completa ao mercado imobiliário, desde ativos físicos até instrumentos financeiros diversificados.
Portfólio: 5 Imóveis
2T25
Lajes Corporativas SP
Volkswagem
São Paulo, SP
12.560,00m² - Unids.: 10
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Lajes Corporativas SP
Burity
São Paulo, SP
10.550,00m² - Unids.: 15
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Lajes Corporativas SP
Transatlântico
São Paulo, SP
4.564,80m² - Unids.: 8
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Lajes Corporativas SP
Cidade Jardim
São Paulo, SP
7.458,17m² - Unids.: 10
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T25
Lajes Corporativas SP
Paulista
São Paulo, SP
10.878,86m² - Unids.: 19
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VGRI11
março de 2024
FII
Imóveis Lajes Corporativas
Ativa
Indeterminado
20.129 - Investidores em Geral
R$ 372,3 Mi
R$ 278,4 Mi
R$ 7,95
0,75
07/10/2025
R$ 0,1200
1,3857%
19,67%
106,6 K
R$ 847,5 K
0,210%
