* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$11,93

  -0,08%
Valorização Mensal

R$12,00

  -0,58%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$12,00

Mínima 52 Semanas

R$8,75

Contábil
Patrimônio Líquido

R$45,3 Mi

Valor de Mercado R$55,4 Mi
Total em Ativos

R$45,5 Mi

Total em Passivos

R$143,7 Mil

Valor Patrimonial

R$9,77

P/VP

 1,22

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 27/06/2024
Valor em Caixa

R$ 353,6 Mil

  0,78%
Valores a Receber

R$11,4 Mil

Total Investido

R$45,1 Mi

  99,51%
Cotas Emitidas

4.645.960

Investidores em Geral
Cotistas

  240

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    129.911,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    11.622.159,21
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    33.412.855,13
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  45.164.925,34
  • Total Investido 45.164.925,34
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    353.610,14
  • Aplicações Financeiras  353.610,14
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    11.492,14
  • Recebíveis  11.492,14
  • Total de Ativos 45.530.027,62
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    61.556,71
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    82.192,69
  • Total de Passivos 143.749,40
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    45.530.027,62  
  •   Total do Passivo
    - 143.749,40  
  • Patrimônio Líquido 45.386.278,22
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
PRAÇA CALIFORNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A
257
771.000,00
PREMIER BUILD - GESTÃO DE IMÓVEIS SPE LTDA
15.000.000
8.526.159,21
SD 234 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
15.000
1.530.000,00
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII
2.005
217.422,20
ALIANZA URBAN HUB RENDA FII
65.784
5.632.426,08
BLUEMACAW LOGISTICA FII
15.122
592.177,52
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII
13.459
160.835,05
CATUAI VBI TRIPLE A FII
47.004
4.700.400,00
CF2 FII.
700
504.000,00
EMET MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
250.000
2.500.000,00
FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
2.901
221.955,51
GAZIT MALLS FII
2.655
151.866,00
GGR COVEPI RENDA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.402.122
15.199.002,48
HEDGE BRASIL LOG FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.541
318.542,63
HEDGE LOGISTICA FII
107
8.709,80
HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
17.734
148.433,58
LORIEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL
0
0,00
PATRIA PRIME OFFICES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
266
82.441,38
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII
11.525
478.287,50
SIG CAPITAL RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
337
32.689,00
SUNO LOG FII
55.061
1.695.878,80
SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
70.116
680.125,20
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII
7.548
846.926,97
Informações
  • Código de Negociação: ZAGH11
  • Nome no Pregão: FII ZAGH
  • CNPJ: 45.188.066/0001-95
  • Código ISIN: BRZAGHCTF007
  • Público Alvo: 240 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 43
  • Volume negociado: 3
  • Data de Início: novembro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0500
  • Dividend Yield: 0,4167%
  • Data Base: 13/08/2024
  • Data Pagamento: 20/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ZAGH11

2,82%

Híbrido

Cotas: 4.645.960

Cotistas: 240

Último Rendimento

ZAGH11

R$0,0500

D. Yield: 0,4167%

Cotação Base: R$12,00

Data Base: 13/08/2024

Data Pgto: 20/08/2024

Próximo Rendimento

ZAGH11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

ZAGROS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 4369-6100

  ri@zagroscapital.com.br

  www.zagroscapital.com.br

Taxa de Administração: 1,5% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do retorno que exceder a variação do benchmark

Objetivo

O Zagros Multiestratégia FII tem como objetivo a aplicação dos recursos nos seguintes ativos: CRIs; cotas de outros FIIs; ativos de diferentes classes, tais como: industriais/logísticos; lajes e prédios corporativos; imóveis residenciais; e renda urbana; localizados dentro de todo território nacional, que tenham renda e/ou capacidade de gerar renda ou potencial para ganho de capital. Além de quotas ou ações de sociedades de propósito específico (SPEs) ou sociedade em conta de participação (SCPs) que invistam nos ativos listados acima, desde que seu propósito se enquadre nas atividades permitidas aos FIIs.

Fundos Relacionados

PATB11 - FII PTO BAND

IBBP11 - FII IBBP

FAOE11 - FII FAOE

SEQR11 - FII SEQUOIA

  Fundos com ZAGH11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
600.000
3,9524%
SNFF11
FII SUNOFOFI
398.610
14,0852%
SNME11
FII SNME
10
0,0001%
Resumo
Código do Negociação:
ZAGH11
Data de Início:
novembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
240
Patrimônio Líquido:
R$45,3 Mi
Valor de Mercado:
R$55,4 Mi
Valor da Cota:
R$11,93
P/VP:
 1,22
Último Pagamento:
20/08/2024
Último Rendimento:
R$0,0500
Dividend Yield:
0,4167%
D. Y. Anualizado:
2,82%
Volume médio negociado:
43
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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