* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$7,72
0,39%
Valorização Mensal
R$7,72
0,00%
Valorização 12 Meses
R$8,95
-13,74%
Máxima 52 Semanas
R$8,55
Mínima 52 Semanas
R$7,31
Contábil
Patrimônio Líquido
R$125,2 Mi
Valor de Mercado R$117,1 Mi
Total em Ativos
R$125,3 Mi
Total em Passivos
R$101,6 Mil
Valor Patrimonial
R$8,25
P/VP
0,94
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 27/12/2023
Valor em Caixa
R$ 3,9 Mi
3,16%
Valores a Receber
R$1,4 Mi
Total Investido
R$119,9 Mi
95,78%
Cotas Emitidas
15.180.540
Investidores em Geral
Cotistas
11.037
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")56.201.249,85
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário55.186.642,49
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento8.567.430,19
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 119.955.322,53
- Total Investido 119.955.322,53
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa3.963.314,76
- Aplicações Financeiras 3.963.314,76
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber1.423.590,73
- Recebíveis 1.423.590,73
- Total de Ativos 125.342.228,02
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar83.751,40
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar17.925,74
- Total de Passivos 101.677,14
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo125.342.228,02
- Total do Passivo- 101.677,14
- Patrimônio Líquido 125.240.550,88
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
2.022
1.812.289,50
FORTE SECURITIZADORA SA
523
11
3.146,20
FORTE SECURITIZADORA SA
525
2.509
961.546,21
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
3.075
2.917.099,61
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
508
445.935,71
OPEA SECURITIZADORA S.A.
371
7.300
5.161.791,07
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO
1
8.473
8.451.246,84
TRUE SECURITIZADORA S.A.
168
8.340
428.040,76
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
4.100
4.074.561,94
TRUE SECURITIZADORA S.A.
441
2.965
3.226.779,65
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
7.210
7.375.403,59
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.251
3.325.580,73
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
207
7.655
5.492.213,58
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
214
5.809
210.278,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
216
5.809
804.479,02
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
390
3.464
3.176.475,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
311
3.722
334.883,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
206
2.029
1.459.171,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
215
5.809
285.529,79
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
347
6.267
5.526.748,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
205
3.000
1.858.447,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
320
2.563
1.422.747,65
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AF INVEST CRI FII RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
9
877,68
ALIANZA REAL ESTATE II FII
2.506
1.053.913,54
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII
10
1.084,40
ALIANZA URBAN HUB RENDA FII
78.328
6.257.372,55
ALIANZA URBAN HUB RENDA FII
65.678
5.623.350,36
ASA METROPOLIS FII
15.600
616.200,00
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - FII
5
273,50
BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
1
67,19
BLUEMACAW LOGISTICA FII
5
195,80
BRESCO LOGISTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
10
1.135,30
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
5
498,75
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
50
413,50
CARTESIA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
7
734,65
CSHG REAL ESTATE - FII - FII
10
1.193,50
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII - FII
5
524,00
DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
10
395,20
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII
5
492,25
FATOR VERITA FII
16.010
1.422.168,30
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
503.118
6.037.416,00
FII VBI PRIME PROPERTIES
12
1.107,12
FII - FII CAMPUS FARIA LIMA
5
580,45
FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
5
457,55
FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
5
428,40
FII - FII REC RENDA IMOBILIARIA
10
348,80
FII - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
8.134
488.040,00
FII - VBI CRI
5
469,90
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI
90
903,60
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
12.005
867.121,15
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
3.639
356.622,00
FII RBR PROPERTIES - FII
10
584,80
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
10
1.467,00
FII RIZA TERRAX
10
947,00
FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
10
999,50
FII TG ATIVO REAL
10
1.212,20
FII TORRE ALMIRANTE
1.143
737.235,00
FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII
10
849,50
FII VOTORANTIM LOGISTICA
10
937,10
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
21.994
1.626.896,18
GAZIT MALLS FII
27.000
1.544.400,00
HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
6
541,44
HECTARE CE - FII
5
144,45
HEDGE OFFICE INCOME FII
9.234
300.012,66
HSI LOGISTICA FII
10
878,00
JFL LIVING FII
27.037
2.032.912,03
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII
10
667,00
KINEA SECURITIES FII - FII
100
920,00
MULTIOFFICES 2 FII
944
779.057,68
PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - FII
10
360,00
PATRIA LOGISTICA FII
33.865
2.063.733,10
PATRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5
648,20
PLURAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
10
848,60
POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII
100
908,00
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD FII - FII
5
451,95
RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FII
10
440,50
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII
18.456
765.924,00
SIG CAPITAL RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
89.583
8.689.551,00
SUNO LOG FII
41.920
1.291.136,00
URCA PRIME RENDA FII - FII
2
166,76
VALORA CRI CDI FII FII
50
502,00
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
7
617,68
VALORA HEDGE FUND FII - FII
113.010
1.017.090,00
VBI CONSUMO ESSENCIAL FII
50
559,00
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
35.175
2.578.679,25
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII - FII
1
8,10
VINCI LOGISTICA FII - FII
10
835,40
VINCI SHOPPING CENTERS FII - FII
10
1.163,50
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
10
870,00
XP INDUSTRIAL FII
10
777,00
XP MALLS FII FII
10
1.127,50
XP PROPERTIES FII - FII
5
87,90
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII
600.000
7.200.000,00
Informações
- Código de Negociação: ALZM11
- Nome no Pregão: FII ALIANZME
- CNPJ: 34.847.063/0001-08
- Código ISIN: BRALZMCTF007
- Público Alvo: 11.037 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 23.110
- Volume negociado: 23.262
- Data de Início: março de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,0850
- Dividend Yield: 1,0828%
- Data Base: 14/08/2024
- Data Pagamento: 21/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
ALZM11
12,22%
FoF
Cotas: 15.180.540
Cotistas: 11.037
Último Rendimento
ALZM11
R$0,0850
D. Yield: 1,0828%
Cotação Base: R$7,85
Data Base: 14/08/2024
Data Pgto: 21/08/2024
Próximo Rendimento
ALZM11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS
(11) 3073-1516
contato@alianza.com.br
www.alianza.com.br
Taxa de Administração: 0,80% a.a. sobre (1) o Patrimônio Líquido, ou (2) o Valor de Mercado, caso o Fundo tenha passado a integrar o IFIX. O valor contempla tanto a remuneração do Gestor como as remunerações do Administrador e Escriturador.
Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação do IFIX, apurada semestralmente.
Objetivo
Obter retorno total superior ao IFIX no longo prazo, através da aplicação em Ativos Alvo, primordialmente cotas de FII.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
ALZM11
Data de Início:
março de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
11.037
Patrimônio Líquido:
R$125,2 Mi
Valor de Mercado:
R$117,1 Mi
Valor da Cota:
R$7,72
P/VP:
0,94
Último Pagamento:
21/08/2024
Último Rendimento:
R$0,0850
Dividend Yield:
1,0828%
D. Y. Anualizado:
12,22%
Volume médio negociado:
23.110
Participação IFIX:
0,000%