* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$960,00
0,00%
Valorização Mensal
R$960,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$950,01
1,05%
Máxima 52 Semanas
R$980,00
Mínima 52 Semanas
R$631,55
Contábil
Patrimônio Líquido
R$223,3 Mi
Valor de Mercado R$206,8 Mi
Total em Ativos
R$227,2 Mi
Total em Passivos
R$3,8 Mi
Valor Patrimonial
R$1.036,49
P/VP
0,93
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 3,6 Mi
1,64%
Valores a Receber
R$223,5 Mi
Total Investido
R$0,00
0,00%
Cotas Emitidas
215.475
Investidores em Geral
Cotistas
287
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 0,00
- Total Investido 0,00
- Ativos (R$)
- Disponibilidade364.820,17
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa3.287.371,64
- Aplicações Financeiras 3.652.191,81
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis222.999.043,46
- Outros Valores a Receber566.887,24
- Recebíveis 223.565.930,70
- Total de Ativos 227.218.122,51
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir2.415.474,75
- Taxa de administração a pagar416.884,43
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis946.000,46
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar101.918,12
- Total de Passivos 3.880.277,76
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo227.218.122,51
- Total do Passivo- 3.880.277,76
- Patrimônio Líquido 223.337.844,75
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: BRIP11
- Nome no Pregão: FII BRIO III
- CNPJ: 34.895.752/0001-80
- Código ISIN: BRBRIPCTF001
- Público Alvo: 287 - Investidores em Geral
- Prazo: Determinado
- Duração: outubro de 2026
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 10
- Volume negociado: 2
- Data de Início: outubro de 2020
- Amortização: R$55,7000
- Data Base: 16/05/2024
- Data Pagamento: 29/05/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$27,5600
- Dividend Yield: 2,8708%
- Data Base: 06/09/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BRIP11
27,73%
Desenvolvimento
Cotas: 215.475
Cotistas: 287
Último Rendimento
BRIP11
R$11,2100
D. Yield: 1,2188%
Cotação Base: R$919,75
Data Base: 07/08/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
BRIP11
R$27,5600
D. Yield: 2,8708%
Cotação Base: R$960,00
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
BRIO INVESTIMENTOS
(11) 2892-6007
ri@brioinvestimentos.com.br
www.brioinvestimentos.com.br
Taxa de Administração: 2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Objetivo
É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento, preponderantemente, por meio de investimentos: em Ativos Imobiliários; e em Outros Ativos, visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários; pelo aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo Regulamento do Fundo, pela lei e disposições da CVM.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
BRIP11
Data de Início:
outubro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
287
Patrimônio Líquido:
R$223,3 Mi
Valor de Mercado:
R$206,8 Mi
Valor da Cota:
R$960,00
P/VP:
0,93
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$27,5600
Dividend Yield:
2,8708%
D. Y. Anualizado:
27,73%
Volume médio negociado:
10
Participação IFIX:
0,000%