BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 900,00

  -5,06%

Valorização Mensal

R$ 930,00

  -3,23%

Valorização 12 Meses

R$ 951,00

  -5,36%

Máxima 52 Semanas

R$ 980,00

 

Mínima 52 Semanas

R$ 779,58

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 210,7 Mi

Valor de Mercado: 193,9 Mi

Total em Ativos

R$ 217,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 7,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 977,85

 

P/VP

 0,92

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 7,0 Mi

  3,30%

Valores a Receber

R$ 210,9 Mi

 

Total Investido

Valor não Informado

 

Cotas Emitidas

215.475

30/09/2024

Cotistas

305

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
0,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
132.230,15
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
6.826.773,80
Aplicações Financeiras
6.959.003,95
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
210.295.520,33
Outros Valores a Receber
605.124,96
Recebíveis
210.900.645,29
Total de Ativos
217.859.649,24
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
5.615.278,50
Taxa de administração a pagar
361.061,25
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
683.641,30
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
497.879,38
Total de Passivos
7.157.860,43
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
217.859.649,24
Total do Passivo
7.157.860,43
Patrimônio Líquido
210.701.788,81
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BRIP11
Nome no Pregão: FII BRIO III
CNPJ: 34.895.752/0001-80
Público Alvo: 305 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2020
Prazo: Determinado
Duração: outubro de 2026
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 17
Volume negociado: 1
Código ISIN: BRBRIPCTF001
Amortização: R$55,7000
Data Base: 16/05/2024
Data Pagamento: 29/05/2024
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$26,0600
Dividend Yield: 2,9817%
Data Base: 07/10/2024
Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BRIP11

29,73%


Desenvolvimento

Cotas: 215.475

Cotistas: 305

Último Rendimento

BRIP11

R$ 26,0600


D. Yield: 2,9817%

Cotação Base: R$874,01

Data Base: 07/10/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Próximo Rendimento

BRIP11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

BRIO INVESTIMENTOS

  (11) 2892-6007

  ri@brioinvestimentos.com.br

  www.brioinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.


Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento, preponderantemente, por meio de investimentos: em Ativos Imobiliários; e em Outros Ativos, visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários; pelo aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo Regulamento do Fundo, pela lei e disposições da CVM.


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Cotas
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FII BRIO ME
2.064
0,0353%
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37
0,0000%
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1.254
0,0008%
FII VIC DES
22.687
24,7834%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BRIP11

outubro de 2020

FII

Desenvolvimento

Ativa

Determinado

305 - Investidores em Geral

R$ 210,7 Mi

R$ 193,9 Mi

R$ 900,00

0,92

14/10/2024

R$ 26,0600

2,9817%

29,73%

1

R$ 900

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