* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES

Cotação
Último Fechamento

R$45,76

  1,53%
Valorização Mensal

R$46,14

  -0,82%
Valorização 12 Meses

R$51,49

  -11,13%
Máxima 52 Semanas

R$46,84

Mínima 52 Semanas

R$40,03

Contábil
Patrimônio Líquido

R$131,6 Mi

Valor de Mercado R$83,0 Mi
Total em Ativos

R$132,2 Mi

Total em Passivos

R$536,4 Mil

Valor Patrimonial

R$72,53

P/VP

 0,63

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,1 Mi

  2,43%
Valores a Receber

R$10,8 Mi

Total Investido

R$118,2 Mi

  89,76%
Cotas Emitidas

1.815.696

Investidores em Geral
Cotistas

  4.676

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    118.201.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  118.201.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 118.201.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    198,50
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.195.148,27
  • Aplicações Financeiras  3.195.346,77
  • Contas a Receber por Aluguéis
    10.783.330,05
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    47.637,97
  • Recebíveis  10.830.968,02
  • Total de Ativos 132.227.314,79
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    65.811,04
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    470.621,07
  • Total de Passivos 536.432,11
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    132.227.314,79  
  •   Total do Passivo
    - 536.432,11  
  • Patrimônio Líquido 131.690.882,68
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: CEOC11
  • Nome no Pregão: FII CEO CCP
  • CNPJ: 15.799.397/0001-09
  • Código ISIN: BRCEOCCTF003
  • Público Alvo: 4.676 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 741
  • Volume negociado: 415
  • Data de Início: outubro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,4400
  • Dividend Yield: 0,9615%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CEOC11

9,67%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.815.696

Cotistas: 4.676

Último Rendimento

CEOC11

R$0,4315

D. Yield: 0,9815%

Cotação Base: R$43,96

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

CEOC11

R$0,4400

D. Yield: 0,9615%
Cotação Base: R$45,76
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES

  (11) 5412-7601

  ri@syn.com.br

  www.ccpsa.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor total de ativos

Taxa do Consultor: 1,00% sobre a receita bruta de aluguel mensal

Objetivo

Aquisição de 7 e meio andares, constituído de 60 unidades autônomas, todas correspondentes a salas comerciais com as respectivas vagas de garagem, pertencentes ao Bloco 1 do empreendimento comercial de alto padrão do Condomínio “CEO South Corporate”, com a finalidade de locação típica podendo ceder a terceiros os direitos e créditos decorrentes da locação. Desenvolvido pela Cyrela Commercial Properties (CCP), o empreendimento, de alto padrão, conta com pavimentos de aproximadamente 1.590m² de área BOMA cada, além de heliponto, boulevard com mall e 38 vagas de estacionamento para cada andar corporativo. O projeto foi classificado como "Triple A" e recebeu a certificação LEED® Silver, conferida pelo U.S. Green Building Council.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Lajes Corporativas    RJ

CEO Corporate Executive Offices

Rio De Janeiro, RJ

14.279,70m²  -  Unids.: 60

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

BMLC11 - FII BMBRC LC

BETW11 - FII BETW

CNES11 - FII CENESP

SPGM11 - FII SPGM

  Fundos com CEOC11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
231.694
0,1150%
CPFF11
FII CAP REIT
119
0,0047%
CPTS11
FII CAPI SEC
766
0,0002%
HFOF11
FII HTOPFOF3
737.187
3,1990%
Resumo
Código do Negociação:
CEOC11
Data de Início:
outubro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.676
Patrimônio Líquido:
R$131,6 Mi
Valor de Mercado:
R$83,0 Mi
Valor da Cota:
R$45,76
P/VP:
 0,63
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,4400
Dividend Yield:
0,9615%
D. Y. Anualizado:
9,67%
Volume médio negociado:
741
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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