* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$7,07

  -1,12%
Valorização Mensal

R$6,40

  10,47%
Valorização 12 Meses

R$9,90

  -28,59%
Máxima 52 Semanas

R$10,09

Mínima 52 Semanas

R$5,98

Contábil
Patrimônio Líquido

R$45,9 Mi

Valor de Mercado R$35,3 Mi
Total em Ativos

R$46,2 Mi

Total em Passivos

R$301,7 Mil

Valor Patrimonial

R$9,19

P/VP

 0,77

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 23/11/2023
Valor em Caixa

R$ 477,9 Mil

  1,04%
Valores a Receber

R$352,0 Mil

Total Investido

R$45,4 Mi

  98,85%
Cotas Emitidas

5.003.220

Investidores em Geral
Cotistas

  702

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    45.427.772,39
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  45.427.772,39
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 45.427.772,39
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.041,73
  • Títulos Públicos
    476.868,80
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  477.910,53
  • Contas a Receber por Aluguéis
    340.415,22
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    11.654,50
  • Recebíveis  352.069,72
  • Total de Ativos 46.257.752,64
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    250.161,00
  • Taxa de administração a pagar
    50.188,04
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.372,99
  • Total de Passivos 301.722,03
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    46.257.752,64  
  •   Total do Passivo
    - 301.722,03  
  • Patrimônio Líquido 45.956.030,61


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: DPRO11
  • Nome no Pregão: FII DEVA PRO
  • CNPJ: 42.922.127/0001-08
  • Código ISIN: BRDPROCTF005
  • Público Alvo: 702 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 165
  • Volume negociado: 245
  • Data de Início: maio de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0570
  • Dividend Yield: 0,6206%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

DPRO11

7,32%


Imóveis Logísticos

Cotas: 5.003.220

Cotistas: 702

Último Rendimento

DPRO11

R$0,0570


D. Yield: 0,6206%

Cotação Base: R$9,19

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

DPRO11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

DEVANT ASSET INVESTIMENTOS

  (11) 3164-4662

  ri@devantasset.com.br

  www.devantasset.com.br

Taxa de Administração: 0,13% a.a.

Taxa de Gestão: 0,92% a.a.

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em empreendimentos imobiliários, mediante a compra, venda e locação de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis; cotas e/ou ações de sociedades de propósito específico detentores de direitos reais sobre os Imóveis.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Galpão    SP

GALPÃO ITAPEVI/ SP

Itapevi, SP

16.259,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com DPRO11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZA
1.520.170
15,4169%
FII DEVANT
202.570
1,4423%
FII MTGESTAO
50.000
10,7927%
FII DEVA FOF
974.876
8,8549%
FII KILIMA
800.000
1,8101%
FII MAUA HY
150.000
0,1344%

Resumo
Código do Negociação:
DPRO11
Data de Início:
maio de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
702
Patrimônio Líquido:
R$45,9 Mi
Valor de Mercado:
R$35,3 Mi
Valor da Cota:
R$7,07
P/VP:
 0,77
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0570
Dividend Yield:
0,6206%
D. Y. Anualizado:
7,32%
Volume médio negociado:
165
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo