EXES11

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EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,50

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 9,60

  -1,04%

Valorização 12 Meses

R$ 8,78

  8,20%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,60

 

Mínima 52 Semanas

R$ 7,95

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 64,3 Mi

Valor de Mercado: 67,5 Mi

Total em Ativos

R$ 64,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 79,2 K

 

Valor Patrimonial

R$ 9,05

 

P/VP

 1,05

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 02/04/2024

Valor em Caixa

R$ 3,1 Mi

  4,83%

Valores a Receber

R$ 9,0 Mi

 

Total Investido

R$ 52,3 Mi

  81,31%

Cotas Emitidas

7.105.444

29/11/2024

Cotistas

434

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
51.724.019,67
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
563.455,30
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
52.287.474,97
Total Investido
52.287.474,97
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.105.763,97
Aplicações Financeiras
3.105.763,97
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
7.646.331,80
Outros Valores a Receber
1.347.111,15
Recebíveis
8.993.442,95
Total de Ativos
64.386.681,89
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
59.365,38
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
19.852,62
Total de Passivos
79.218,00
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
64.386.681,89
Total do Passivo
79.218,00
Patrimônio Líquido
64.307.463,89
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.550
4,6 K
4.546.805,63
4,5 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
10.000
10,0 K
3.639.184,29
3,6 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
7.153
7,2 K
6.039.348,61
6,0 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
8.193
8,2 K
8.222.007,13
8,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

424
9.693
9,7 K
8.872.563,38
8,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
3.000
3,0 K
3.005.367,97
3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
9.480
9,5 K
9.031.846,95
9,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
6.605
6,6 K
6.543.864,91
6,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.963
6,0 K
4.989.440,45
5,0 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII

 
992.873
992,9 K
586.570,05
586,6 K

Informações

Código de Negociação: EXES11
Nome no Pregão: FII EXES
CNPJ: 41.076.851/0001-03
Público Alvo: 434 - Investidores Qualificados
Data de Início:  agosto de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 5.273
Volume negociado: 708
Código ISIN: BREXESCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1100
Dividend Yield: 1,2128%
Data Base: 18/12/2024
Data Pagamento: 27/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

EXES11

11,32%

CRI

Cotas: 7.105.444

Cotistas: 434

Último Rendimento

EXES11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,1458%

Cotação Base: R$9,60

Data Base: 21/11/2024

Data Pgto: 28/11/2024

Próximo Rendimento

EXES11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,2128%

Cotação Base: R$9,07

Data Base: 18/12/2024

Data Pgto: 27/12/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS

  (11) 3045-7528

  ri@exes.com.br

  www.exes.com.br

Taxa de Gestão: 1,00% ao ano sobre o PL

Objetivo

O fundo irá investir em operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) ou em outras estruturas que tenham como principal exposição o risco de crédito. O fundo investirá em diferentes setores, respeitando o lastro imobiliário. As operações contarão preponderantemente com cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária de garantias reais.

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RBHG11 - FII RBCRI IV

RBRX11 - FII RBR MULT

HREC11 - FII HEDGEREC

RBRR11 - FII RBRHGRAD

  Fundos com EXES11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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MCCI11
FII MAUA
350.000
2,0637%
RBHG11
FII RBCRI IV
208.551
9,6197%
RVBI11
FII VBI REIT
216.110
2,1031%
SNFF11
FII SUNOFOFI
55.000
1,8417%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

EXES11

agosto de 2021

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

434 - Investidores Qualificados

R$ 64,3 Mi

R$ 67,5 Mi

R$ 9,50

1,05

27/12/2024

R$ 0,1100

1,2128%

11,32%

708

R$ 6,7 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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