* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$98,07

  0,07%
Valorização Mensal

R$98,55

  -0,49%
Valorização 12 Meses

R$95,81

  2,36%
Máxima 52 Semanas

R$98,94

Mínima 52 Semanas

R$82,19

Contábil
Patrimônio Líquido

R$60,2 Mi

Valor de Mercado R$62,1 Mi
Total em Ativos

R$62,1 Mi

Total em Passivos

R$1,8 Mi

Valor Patrimonial

R$95,17

P/VP

 1,03

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 6,2 Mi

  10,40%
Valores a Receber

R$354,3 Mil

Total Investido

R$55,5 Mi

  92,05%
Cotas Emitidas

633.604

Investidores em Geral
Cotistas

  3.240

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    47.168.505,29
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    8.335.773,41
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  55.504.278,70
  • Total Investido 55.504.278,70
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.100,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    6.267.029,05
  • Aplicações Financeiras  6.268.129,05
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    354.299,64
  • Recebíveis  354.299,64
  • Total de Ativos 62.126.707,39
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    696.964,40
  • Taxa de administração a pagar
    55.323,60
  • Taxa de performance a pagar
    808.818,95
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    266.671,97
  • Total de Passivos 1.827.778,92
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    62.126.707,39  
  •   Total do Passivo
    - 1.827.778,92  
  • Patrimônio Líquido 60.298.928,47
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_19J0713613 - HABITASEC
162
1.450
1.166.119,79
CRI_19J0713613 - HABITASEC
162
1.900
1.528.019,04
CRI_19J0713613 - HABITASEC
162
3.000
2.412.661,65
CRI_19L0906182 - HABITASEC
183
4.300
5.633.331,72
CRI_19L0906443 - HABITASEC
180
3.400
1.066.142,26
CRI_19L0906443 - HABITASEC
180
1.600
501.714,00
CRI_20B0797175 - HABITASEC
172
5.000
2.756.288,41
CRI_20L0870667 - HABITASEC
196
4.750
3.401.703,27
CRI_20L0870667 - HABITASEC
196
250
179.037,01
CRI_21C0731381 - HABITASEC
240
300
120.631,17
CRI_21C0731381 - HABITASEC
240
4.771
1.918.437,86
CRI_21F1076965 - HABITASEC
259
850
881.482,27
CRI_21F1076965 - HABITASEC
259
4.650
4.822.226,57
CRI_21H0720107 - HABITASEC
184
5.000
4.605.145,84
CRI_21L0866334 - TRUE SEC
486
4.800
4.775.235,21
CRI_24A2951984 - VIRGOSEC
1
4.500
3.780.706,27
CRI_24B1669805 - HABITASEC
1
8.320
5.816.948,93
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII RBR PCRI - RBRY11
25.071
2.456.958,00
FII UBS - RECR11
6.317
541.240,56
FII VALREIII - VGIR11
100.000
1.004.000,00
Informações
  • Código de Negociação: FLCR11
  • Nome no Pregão: FII FL RECEB
  • CNPJ: 33.884.145/0001-51
  • Código ISIN: BRFLCRCTF004
  • Público Alvo: 3.240 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 605
  • Volume negociado: 4.121
  • Data de Início: maio de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1500
  • Dividend Yield: 1,1726%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FLCR11

12,40%

CRI

Cotas: 633.604

Cotistas: 3.240

Último Rendimento

FLCR11

R$1,1000

D. Yield: 1,1173%

Cotação Base: R$98,45

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

FLCR11

R$1,1500

D. Yield: 1,1726%
Cotação Base: R$98,07
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

FARIA LIMA CAPITAL

  (11) 3074-4919

  contato@farialimacapital.com

  www.farialimacapital.com

Taxa de Administração, Gestão, Controladoria, Custódia e Escrituração: 1,0% a.a.

Taxa de Performance: 20,0% do retorno total que exceder o benchmark

Objetivo

Obtenção de renda e ganho de capital por meio da aquisição de CRI, observados os critérios de elegibilidade definidos no Regulamento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

REIT11 - FII REIT RIV

BIME11 - FII BRIO ME

XPCI11 - FII XP CRED

OUJP11 - FII OURI JPP

  Fundos com FLCR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
5
0,0000%
MCCI11
FII MAUA
114.992
0,6780%
RBHY11
FII RB YIELD
28.153
1,4868%
RBRR11
FII RBRHGRAD
57.091
0,3792%
RBRY11
FII RBR PCRI
4.832
0,0378%
RECX11
FII REC FOF
2.986
1,3678%
RVBI11
FII VBI REIT
623
0,0061%
Resumo
Código do Negociação:
FLCR11
Data de Início:
maio de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
3.240
Patrimônio Líquido:
R$60,2 Mi
Valor de Mercado:
R$62,1 Mi
Valor da Cota:
R$98,07
P/VP:
 1,03
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$1,1500
Dividend Yield:
1,1726%
D. Y. Anualizado:
12,40%
Volume médio negociado:
605
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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