RBHY11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 77,74

  -0,63%

Valorização Mensal

R$ 80,00

  -2,83%

Valorização 12 Meses

R$ 92,52

  -15,97%

Máxima 52 Semanas

R$ 91,33

 

Mínima 52 Semanas

R$ 71,17

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 176,0 Mi

Valor de Mercado: 147,2 Mi

Total em Ativos

R$ 178,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 92,97

 

P/VP

 0,84

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 4,4 Mi

  2,48%

Valores a Receber

R$ 1,9 Mi

 

Total Investido

R$ 172,1 Mi

  97,75%

Cotas Emitidas

1.893.505

30/11/2024

Cotistas

3.465

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
168.394.587,93
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
3.682.314,69
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
172.076.902,62
Total Investido
172.076.902,62
Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
4.369.909,02
Aplicações Financeiras
4.370.009,02
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.872.800,69
Recebíveis
1.872.800,69
Total de Ativos
178.319.712,33
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.893.505,00
Taxa de administração a pagar
127.207,31
Taxa de performance a pagar
239.436,03
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
22.503,35
Total de Passivos
2.282.651,69
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
178.319.712,33
Total do Passivo
2.282.651,69
Patrimônio Líquido
176.037.060,64
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC

260
216
216
1.363.391,32
1,4 Mi

CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC

260
385
385
2.430.118,79
2,4 Mi

CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC

260
109
109
688.007,66
688,0 K

CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC

260
290
290
1.830.479,09
1,8 Mi

CRI_16L1024319 - VIRGOSEC

31
91
91
1.587.482,22
1,6 Mi

CRI_20E0896474_DU - BARI SEC

108
2.240
2,2 K
1.738.336,04
1,7 Mi

CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC

316
10.000
10,0 K
6.803.973,38
6,8 Mi

CRI_21E0517062 - TRUE SEC

339
60
60
5.375.818,67
5,4 Mi

CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC

43
9.003
9,0 K
10.667.365,78
10,7 Mi

CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC

42
1.350
1,4 K
761.475,50
761,5 K

CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC

42
1.869
1,9 K
1.054.220,53
1,1 Mi

CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC

42
11.181
11,2 K
6.306.709,35
6,3 Mi

CRI_21H1031711_DU - OURINVESTSEC

42
2.000
2,0 K
1.128.111,86
1,1 Mi

CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC

472
450
450
215.073,87
215,1 K

CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC

472
522
522
249.485,69
249,5 K

CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC

472
206
206
98.456,04
98,5 K

CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC

472
1.130
1,1 K
540.074,40
540,1 K

CRI_21L0823062 - VIRGOSEC

402
8.000
8,0 K
6.546.505,12
6,5 Mi

CRI_21L0905775 - TRUE SEC

474
3.246
3,2 K
2.227.573,02
2,2 Mi

CRI_21L0905775 - TRUE SEC

474
13.000
13,0 K
8.921.272,13
8,9 Mi

CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC

47
6.500
6,5 K
6.275.335,49
6,3 Mi

CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC

48
6.500
6,5 K
7.360.123,91
7,4 Mi

CRI_22E0591830 - TRUE SEC

1
1.700
1,7 K
1.669.286,76
1,7 Mi

CRI_22E0591830 - TRUE SEC

1
500
500
490.966,69
491,0 K

CRI_22E0591830 - TRUE SEC

1
1.800
1,8 K
1.767.480,10
1,8 Mi

CRI_22E1285202 - TRUE SEC

1
496
496
482.481,39
482,5 K

CRI_22E1285202 - TRUE SEC

1
500
500
486.372,37
486,4 K

CRI_22E1285202 - TRUE SEC

1
11.000
11,0 K
10.700.192,20
10,7 Mi

CRI_22E1285202 - TRUE SEC

1
514
514
499.990,79
500,0 K

CRI_22E1285202 - TRUE SEC

1
1.114
1,1 K
1.083.637,64
1,1 Mi

CRI_22I1293391 - TRUE SEC

1
4.000
4,0 K
3.492.290,95
3,5 Mi

CRI_22I1293391 - TRUE SEC

1
2.000
2,0 K
1.746.145,47
1,7 Mi

CRI_22I1658293 - OPEA SEC

1
2.000
2,0 K
1.838.248,29
1,8 Mi

CRI_22I1658293 - OPEA SEC

1
2.982
3,0 K
2.740.828,21
2,7 Mi

CRI_22I1658293 - OPEA SEC

1
5.018
5,0 K
4.612.164,98
4,6 Mi

CRI_23F1242736 - OPEA SEC

1
5.000
5,0 K
5.125.063,49
5,1 Mi

CRI_23F1242736 - OPEA SEC

1
1.250
1,3 K
1.281.265,87
1,3 Mi

CRI_23F1242736 - OPEA SEC

1
750
750
768.759,52
768,8 K

CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
2.478
2,5 K
2.477.999,99
2,5 Mi

CRI_23H1487992 - TRUE SEC

1
3.325
3,3 K
2.914.300,45
2,9 Mi

CRI_23H1487992 - TRUE SEC

1
2.000
2,0 K
1.752.962,67
1,8 Mi

CRI_23H1487992 - TRUE SEC

1
8.400
8,4 K
7.362.443,24
7,4 Mi

CRI_23L2510335 - OPEA SEC

2
1.000
1,0 K
992.716,50
992,7 K

CRI_23L2510336 - OPEA SEC

1
968
968
922.078,53
922,1 K

CRI_23L2510336 - OPEA SEC

1
1.000
1,0 K
952.560,47
952,6 K

CRI_23L2510336 - OPEA SEC

1
2.000
2,0 K
1.905.120,94
1,9 Mi

CRI_24B1861489 - TRUE SEC

1
2.500
2,5 K
2.425.827,39
2,4 Mi

CRI_24B1861489 - TRUE SEC

1
1.500
1,5 K
1.455.496,43
1,5 Mi

CRI_24B1861489 - TRUE SEC

1
1.000
1,0 K
970.330,95
970,3 K

CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
2.000
2,0 K
1.979.530,12
2,0 Mi

CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
500
500
494.882,53
494,9 K

CRI_24E2388811 - TRUE SEC

1
4.965
5,0 K
4.954.035,38
5,0 Mi

CRI_24E2388811 - TRUE SEC

1
986
986
983.822,53
983,8 K

CRI_24E2388811 - TRUE SEC

1
3.960
4,0 K
3.951.254,80
4,0 Mi

CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC

1
2.000
2,0 K
1.990.211,81
2,0 Mi

CRI_24G2775710 - TRUE SEC

1
3.800
3,8 K
3.807.327,81
3,8 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FARIA LIMA CAPITAL REC IMOB I - FLCR11

 
25.472
25,5 K
2.498.548,48
2,5 Mi

FII GLPG CRI - GCRI11

 
22.553
22,6 K
1.510.825,47
1,5 Mi

FII JPPMOGNO - JPPA11

 
4.358
4,4 K
360.145,12
360,1 K

FII MAUA HY - MCHY11

 
68.591
68,6 K
601.543,07
601,5 K

FII RBCRI IV - RBHG11

 
13.794
13,8 K
1.137.453,24
1,1 Mi

FII URCA REN - URPR11

 
7.000
7,0 K
563.500,00
563,5 K

Informações

Código de Negociação: RBHY11
Nome no Pregão: FII RB YIELD
CNPJ: 37.899.479/0001-50
Público Alvo: 3.465 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 3.768
Volume negociado: 3.807
Código ISIN: BRRBHYCTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,1000
Dividend Yield: 1,3750%
Data Base: 30/12/2024
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBHY11

13,76%

CRI

Cotas: 1.893.505

Cotistas: 3.465

Último Rendimento

RBHY11

R$ 1,0000

D. Yield: 1,2039%

Cotação Base: R$83,06

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

RBHY11

R$ 1,1000

D. Yield: 1,3750%

Cotação Base: R$80,00

Data Base: 30/12/2024

Data Pgto: 15/01/2025

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo

Taxa de Gestão: Até 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield – FII tem como objetivo proporcionar retorno acima do IMA-B por meio do investimento em ativos imobiliários de renda fixa, preponderantemente, Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”), cotas de fundos de investimento em direitos creditórios que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII (“FIDC”), debêntures (“Debêntures”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”). Fundo Investe Principalmente em ativos com risco de crédido considerável (high yield ).

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ALZM11
FII ALIANZME
5
0,0000%
CXCI11
FII CAIXA CI
63.000
3,0616%
IRDM11
FII IRIDIUM
1.321.543
3,6272%
RBFF11
FII RIOB FF
3.075
0,0820%
RINV11
FII REAL INV
32.457
1,6742%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBHY11

dezembro de 2020

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

3.465 - Investidores em Geral

R$ 176,0 Mi

R$ 147,2 Mi

R$ 77,74

0,84

15/01/2025

R$ 1,1000

1,3750%

13,76%

3,8 K

R$ 296,0 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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