HIRE LOG I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 99,5 Mi

 

Total em Ativos

R$ 99,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 67,5 K

 

Valor Patrimonial

R$ 189,05

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,8 Mi

  1,79%

Valores a Receber

R$ 974,5 K

 

Total Investido

R$ 96,8 Mi

  97,30%

Cotas Emitidas

526.254

30/09/2024

Cotistas

51

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
96.800.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
96.800.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
96.800.000,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
612.202,46
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.170.083,02
Aplicações Financeiras
1.782.285,48
Contas a Receber por Aluguéis
933.975,80
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
40.486,06
Recebíveis
974.461,86
Total de Ativos
99.556.747,34
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
17.464,22
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
50.000,00
Total de Passivos
67.464,22
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
99.556.747,34
Total do Passivo
67.464,22
Patrimônio Líquido
99.489.283,12
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: HILG11
Nome no Pregão: FII HIRE LOG
CNPJ: 34.867.728/0001-37
Público Alvo: 51 - Investidores Qualificados
Data de Início:  maio de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRHILGCTF000
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$2,3142
Dividend Yield: 1,2241%
Data Base: 14/10/2024
Data Pagamento: 21/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

HILG11

9,23%


Híbrido

Cotas: 526.254

Cotistas: 51

Último Rendimento

HILG11

R$ 0,3461


D. Yield: 0,1844%

Cotação Base: R$187,75

Data Base: 13/09/2024

Data Pgto: 20/09/2024

Próximo Rendimento

HILG11

R$ 2,3142


D. Yield: 1,2241%

Cotação Base: R$189,05

Data Base: 14/10/2024

Data Pgto: 21/10/2024


Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197 4648

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197 4648

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sob o Patrimônio do Fundo


Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida abaixo, preponderantemente, por meio de investimentos: no Imóvel-Alvo; nos Ativos Imobiliários; e/ou em Ativos de Renda Fixa; visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários do Fundo, por meio de locação e/ou arrendamento de tais ativos, pelo aumento do valor patrimonial das cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo Regulamento do Fundo, pela lei e regulamentação expedida pela CVM.


Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Logístico    SP

Imóvel Logístico-Cabreúva

Cabreúva, SP

32.451,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


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  Fundos com HILG11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

HILG11

maio de 2021

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

51 - Investidores Qualificados

R$ 99,5 Mi

21/10/2024

R$ 2,3142

1,2241%

9,23%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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