Atualizado em "Dados inexistentes"

HIRE LOG I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$98,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$98,5 Mi

Total em Passivos

R$67,4 Mil

Valor Patrimonial

R$187,17

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,0 Mi

  1,03%
Valores a Receber

R$637,6 Mil

Total Investido

R$96,9 Mi

  98,39%
Cotas Emitidas

526.254

Investidores Qualificados
Cotistas

  50

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    96.911.478,75
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  96.911.478,75
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 96.911.478,75
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    54.862,98
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    964.299,42
  • Aplicações Financeiras  1.019.162,40
  • Contas a Receber por Aluguéis
    610.000,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    27.626,22
  • Recebíveis  637.626,22
  • Total de Ativos 98.568.267,37
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    17.464,22
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    50.000,00
  • Total de Passivos 67.464,22
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    98.568.267,37  
  •   Total do Passivo
    - 67.464,22  
  • Patrimônio Líquido 98.500.803,15


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: HILG11
  • Nome no Pregão: FII HIRE LOG
  • CNPJ: 34.867.728/0001-37
  • Código ISIN: BRHILGCTF000
  • Público Alvo: 50 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: maio de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9509
  • Dividend Yield: 0,5081%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HILG11

9,20%


Híbrido

Cotas: 526.254

Cotistas: 50

Último Rendimento

HILG11

R$0,9509


D. Yield: 0,5081%

Cotação Base: R$187,17

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

HILG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197 4648

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor / Consultor

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197 4648

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sob o Patrimônio do Fundo

Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento definida abaixo, preponderantemente, por meio de investimentos: no Imóvel-Alvo; nos Ativos Imobiliários; e/ou em Ativos de Renda Fixa; visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda da exploração dos Ativos Imobiliários do Fundo, por meio de locação e/ou arrendamento de tais ativos, pelo aumento do valor patrimonial das cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo, conforme permitido pelo Regulamento do Fundo, pela lei e regulamentação expedida pela CVM.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Logístico    SP

Imóvel Logístico-Cabreúva

Cabreúva, SP

32.451,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com HILG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
HILG11
Data de Início:
maio de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
50
Patrimônio Líquido:
R$98,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,9509
Dividend Yield:
0,5081%
D. Y. Anualizado:
9,20%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo