BTYU11

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BTG PACTUAL YOU INC. DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 307,2 Mi

 

Total em Ativos

R$ 324,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 17,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 10,24

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 57,9 Mi

  18,85%

Valores a Receber

R$ 16,3 K

 

Total Investido

R$ 266,4 Mi

  86,72%

Cotas Emitidas

30.000.000

29/11/2024

Cotistas

211

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
177.276.559,02
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
177.276.559,02
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
89.150.000,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
89.150.000,00
Total Investido
266.426.559,02
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
57.918.791,31
Aplicações Financeiras
57.918.791,31
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
16.294,46
Recebíveis
16.294,46
Total de Ativos
324.361.644,79
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
331.699,30
Taxa de performance a pagar
906.150,36
Obrigações por aquisição de imóveis
9.410.815,69
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
6.499.734,04
Total de Passivos
17.148.399,39
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
324.361.644,79
Total do Passivo
17.148.399,39
Patrimônio Líquido
307.213.245,40
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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NK 308 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

 
4.457.600
4,5 Mi
89.150.000,00
89,2 Mi
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BTYU11
Nome no Pregão: FII BTYU
CNPJ: 54.645.216/0001-33
Público Alvo: 211 - Investidores em Geral
Data de Início:  abril de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRBTYUCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1162
Dividend Yield: 1,1385%
Data Base: 12/12/2024
Data Pagamento: 19/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BTYU11

8,86%

Híbrido

Cotas: 30.000.000

Cotistas: 211

Último Rendimento

BTYU11

R$ 0,1162

D. Yield: 1,1385%

Cotação Base: R$10,21

Data Base: 12/12/2024

Data Pgto: 19/12/2024

Próximo Rendimento

BTYU11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

        

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 0,25% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido

Taxa de Gestão: 1,00% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido

Objetivo

Aquisição de empreendimentos imobiliários prontos, construídos ou em desenvolvimento, terrenos ou edificações em construção, incluindo projetos de greenfield, ou seja, projetos completamente novos, ainda em fase pré-operacional de estudo e desenvolvimento, dentre outros, voltados para exploração comercial, residencial, logístico, industrial, centro de distribuições e/ou galpões, para desenvolvimento, construção e/ou posterior alienação, locação por meio de contrato “atípico”, na modalidade “built to suit” ou “sale and leaseback.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BTCI11
FII BTG CRI
139.027
0,1397%
BTHF11
FII BTHF
5.000.001
8,8137%
SPXS11
FII SPX SYN
500.000
2,4766%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BTYU11

abril de 2024

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

211 - Investidores em Geral

R$ 307,2 Mi

19/12/2024

R$ 0,1162

1,1385%

8,86%

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"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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