ÍCONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 96,8 Mi
Total em Ativos
R$ 96,8 Mi
Total em Passivos
R$ 58,8 K
Valor Patrimonial
R$ 806,39
P/VP
Valor em Caixa
R$ 419,9 K
0,43%
Valores a Receber
R$ 24,8 Mi
Total Investido
R$ 71,6 Mi
73,96%
Cotas Emitidas
120.000
30/09/2024
Cotistas
5
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
ICNE11
14,02%
Imóveis Residenciais
Cotas: 120.000
Cotistas: 5
Último Rendimento
ICNE11
R$ 15,7802
D. Yield: 1,9163%
Cotação Base: R$823,47
Data Base: 18/09/2024
Data Pgto: 25/09/2024
Próximo Rendimento
ICNE11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor
RIZA ASSET MANAGEMENT
ri@rizaasset.com
www.rizaasset.com
Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas a valorização das Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Regulamento, por meio da realização de investimentos em Ativos Imobiliários, em especial nos Empreendimentos, através da aquisição de ações de emissão da Companhia Investida ou de novos empreendimentos que atendam aos Critérios de Elegibilidade, com a finalidade de ganho de capital, mediante (a) o aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos que compõem a Carteira do Fundo.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ICNE11
dezembro de 2023
FII
Imóveis Residenciais
Ativa
Indeterminado
5 - Investidores Qualificados
R$ 96,8 Mi
25/09/2024
R$ 15,7802
1,9163%
14,02%