FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO HOTÉIS
Cotação
Último Fechamento
R$ 18,66
0,32%
Valorização Mensal
R$ 19,45
-4,06%
Valorização 12 Meses
R$ 58,80
-68,27%
Máxima 52 Semanas
R$ 47,84
Mínima 52 Semanas
R$ 16,02
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 67,2 Mi
Valor de Mercado: 24,5 Mi
Total em Ativos
R$ 78,8 Mi
Total em Passivos
R$ 11,6 Mi
Valor Patrimonial
R$ 51,16
P/VP
0,36
Valor em Caixa
R$ 4,8 Mi
7,17%
Valores a Receber
R$ 848,5 K
Total Investido
R$ 73,2 Mi
108,85%
Cotas Emitidas
1.313.784
30/09/2024
Cotistas
5.218
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
MGHT11
9,26%
Imóveis Hotéis
Cotas: 1.313.784
Cotistas: 5.218
Último Rendimento
MGHT11
R$ 0,1300
D. Yield: 0,4196%
Cotação Base: R$30,98
Data Base: 10/07/2024
Data Pgto: 17/07/2024
Próximo Rendimento
MGHT11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS
(11) 2348-2000
contato@mogno.capital
mogno.capital
Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield IMA-B 5
Objetivo
O Fundo tem por objeto o investimento, primordialmente, em empreendimentos imobiliários com destinação hoteleira por meio da aquisição dos seguintes ativos: cotas de fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”); imóveis localizados no Brasil, incluindo, sem limitação, terrenos, imóveis em fase de desenvolvimento, prontos e acabados, unidades autônomas ou ainda direitos a eles relativos; quotas ou ações de sociedades de propósito específico que venham a desenvolver ou adquirir Imóveis-Alvo (“Participação Societária”); e certificados de recebíveis imobiliários, desde que estes certificados tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor (“CRI”) e, em conjunto com Cotas de FII, Imóveis-Alvo e Participações Societárias, os “Ativos-Alvo”).
Portfólio: 1 Imóvel
2T24
Hotel SP
Hotel Vila Madalena
São Paulo, SP
3.467,70m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
MGHT11
novembro de 2019
FII
Imóveis Hotéis
Ativa
Indeterminado
5.218 - Investidores em Geral
R$ 67,2 Mi
R$ 24,5 Mi
R$ 18,66
0,36
17/07/2024
R$ 0,1300
0,4196%
9,26%
2,0 K
R$ 37,1 K