* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

NCH RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,79

  2,21%
Valorização Mensal

R$8,46

  3,90%
Valorização 12 Meses

R$10,46

  -15,97%
Máxima 52 Semanas

R$10,25

Mínima 52 Semanas

R$8,01

Contábil
Patrimônio Líquido

R$47,0 Mi

Valor de Mercado R$39,2 Mi
Total em Ativos

R$47,1 Mi

Total em Passivos

R$85,3 Mil

Valor Patrimonial

R$10,55

P/VP

 0,83

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:9
Data: 09/03/2023
Valor em Caixa

R$ 4,4 Mi

  9,55%
Valores a Receber

R$16,8 Mil

Total Investido

R$42,6 Mi

  90,60%
Cotas Emitidas

4.459.952

Investidores em Geral
Cotistas

  9.015

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    42.641.637,83
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  42.641.637,83
  • Total Investido 42.641.637,83
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.492.571,81
  • Aplicações Financeiras  4.492.571,81
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    16.889,43
  • Recebíveis  16.889,43
  • Total de Ativos 47.151.099,07
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    46.238,52
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    39.101,40
  • Total de Passivos 85.339,92
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    47.151.099,07  
  •   Total do Passivo
    - 85.339,92  
  • Patrimônio Líquido 47.065.759,15


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
2.000
2.076.992,89
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.121
848.169,85
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.500
1.613.469,37
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.900
1.984.483,52
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
500
454.588,46
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
2.000
1.862.374,53
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.500
1.557.714,67
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.200
1.200.002,15
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
2.000
2.076.952,89
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
2.000
2.080.484,40
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.000
1.040.382,87
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
2.000
2.076.878,76
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.000
1.022.695,35
OCTANTE SECURITIZADORA SA
1
1.017
1.018.055,98
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.500
1.992.246,96
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.000
2.004.803,21
OPEA SECURITIZADORA S.A.
486
770
887.256,71
OPEA SECURITIZADORA S.A.
427
730
802.646,17
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
1.500
1.269.223,69
REIT SECURITIZADORA S.A.
1
6.768
5.348.707,66
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
800
801.498,57
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.000
2.009.567,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
1.000
1.052.264,57
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.000
1.847.935,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.239
946.996,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.000
2.475.364,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.267
1.575.185,16
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: NCRA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO NCH
  • CNPJ: 42.537.438/0001-53
  • Código ISIN: BREQIACTF009
  • Público Alvo: 9.015 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 13.144
  • Volume negociado: 8.482
  • Data de Início: outubro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,1848%
  • Data Base: 18/06/2024
  • Data Pagamento: 25/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NCRA11

13,69%


FIAGRO-FII

Cotas: 4.459.952

Cotistas: 9.015

Último Rendimento

NCRA11

R$0,1000


D. Yield: 1,1848%

Cotação Base: R$8,44

Data Base: 18/06/2024

Data Pgto: 25/06/2024

Próximo Rendimento

NCRA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

NCH CAPITAL

  (21) 3206-2700

  fii@nchcapital.com

  www.nchbrasil.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. (mínimo mensal de R$ 25.000,00)

Taxa de Gestão: 1,00% a.a.

Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. (mínimo mensal de R$ 5.000,00)

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder o Benchmark

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da aquisição preponderante de ativos alvo com origem em recebíveis nas cadeias produtivas do agronegócio.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com NCRA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
NCRA11
Data de Início:
outubro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
9.015
Patrimônio Líquido:
R$47,0 Mi
Valor de Mercado:
R$39,2 Mi
Valor da Cota:
R$8,79
P/VP:
 0,83
Último Pagamento:
25/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,1848%
D. Y. Anualizado:
13,69%
Volume médio negociado:
13.144
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo