NCRA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

NCH RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,99

  0,38%

Valorização Mensal

R$ 8,60

  -7,09%

Valorização 12 Meses

R$ 10,93

  -26,90%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,88

 

Mínima 52 Semanas

R$ 7,83

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 47,1 Mi

Valor de Mercado: 35,6 Mi

Total em Ativos

R$ 47,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 75,1 K

 

Valor Patrimonial

R$ 10,57

 

P/VP

 0,76

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:9

Data: 09/03/2023

Valor em Caixa

R$ 6,8 Mi

  14,46%

Valores a Receber

R$ 7,2 K

 

Total Investido

R$ 40,4 Mi

  85,69%

Cotas Emitidas

4.459.952

30/09/2024

Cotistas

9.027

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
39.816.928,68
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
566.499,88
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
40.383.428,56
Total Investido
40.383.428,56
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
6.814.430,72
Aplicações Financeiras
6.814.430,72
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
7.242,64
Recebíveis
7.242,64
Total de Ativos
47.205.101,92
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
46.402,56
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
28.667,43
Total de Passivos
75.069,99
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
47.205.101,92
Total do Passivo
75.069,99
Patrimônio Líquido
47.130.031,93
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
1.200
1,2 K
1.200.001,90
1,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
2.000
2,0 K
2.000.021,09
2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
2.000
2,0 K
2.000.000,00
2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0
2.000
2,0 K
1.805.660,50
1,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0
500
500
384.804,14
384,8 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0
606
606
598.118,81
598,1 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0
1.000
1,0 K
1.000.000,00
1,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0
2.000
2,0 K
2.000.037,14
2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0
1.500
1,5 K
1.500.000,00
1,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
1.121
1,1 K
843.238,83
843,2 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
1.900
1,9 K
1.907.556,30
1,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0
2.000
2,0 K
2.000.000,00
2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
1.000
1,0 K
1.061.863,86
1,1 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA SA

0
1.017
1,0 K
1.018.037,70
1,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0
2.500
2,5 K
1.858.830,68
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

427
730
730
757.888,80
757,9 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
1.500
1,5 K
1.271.767,44
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0
2.000
2,0 K
2.004.695,39
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

486
770
770
872.073,08
872,1 K

REIT SECURITIZADORA S.A.

1
3.384
3,4 K
2.674.353,83
2,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.000
2,0 K
1.557.798,90
1,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

0
800
800
801.292,04
801,3 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.000
2,0 K
2.010.626,22
2,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

0
1.000
1,0 K
545.463,14
545,5 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
370
370
386.733,11
386,7 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

0
280
280
296.815,20
296,8 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
1.800
1,8 K
1.369.736,18
1,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

0
451
451
504.060,33
504,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
1.239
1,2 K
990.445,67
990,4 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
3.267
3,3 K
1.275.145,73
1,3 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: NCRA11
Nome no Pregão: FIAGRO NCH
CNPJ: 42.537.438/0001-53
Público Alvo: 9.027 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 10.165
Volume negociado: 5.678
Código ISIN: BREQIACTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 0,9463%
Data Base: 16/10/2024
Data Pagamento: 23/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

NCRA11

12,75%

FIAGRO-FII

Cotas: 4.459.952

Cotistas: 9.027

Último Rendimento

NCRA11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,1136%

Cotação Base: R$8,98

Data Base: 17/09/2024

Data Pgto: 24/09/2024

Próximo Rendimento

NCRA11

R$ 0,1000

D. Yield: 0,9463%

Cotação Base: R$10,57

Data Base: 16/10/2024

Data Pgto: 23/10/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

NCH CAPITAL

  (21) 3206-2700

  fii@nchcapital.com

  www.nchbrasil.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. (mínimo mensal de R$ 25.000,00)

Taxa de Gestão: 1,00% a.a.

Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. (mínimo mensal de R$ 5.000,00)

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder o Benchmark

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da aquisição preponderante de ativos alvo com origem em recebíveis nas cadeias produtivas do agronegócio.

Relacionados

RZAG11 - FIAGRO RIZA

DCRA11 - FIAGRO DEVAN

KNCA11 - FIAGRO KINEA

SNFZ11 - FIAGRO SNFZ

  Fundos com NCRA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

NCRA11

outubro de 2021

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

9.027 - Investidores em Geral

R$ 47,1 Mi

R$ 35,6 Mi

R$ 7,99

0,76

23/10/2024

R$ 0,1000

0,9463%

12,75%

5,7 K

R$ 45,4 K

Site do Fundo
"Documentação CVM"

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

FIIs.Pro

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

ri@fiis.pro 

Copyright © 2021 ⇨ 2024 ─ Todos os direitos reservados.