NCRA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

NCH RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 6,52

  2,19%

Valorização Mensal

R$ 7,85

  -16,94%

Valorização 12 Meses

R$ 10,19

  -36,02%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,53

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,36

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 47,1 Mi

Valor de Mercado: 29,1 Mi

Total em Ativos

R$ 47,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 80,7 K

 

Valor Patrimonial

R$ 10,55

 

P/VP

 0,62

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:9

Data: 09/03/2023

Valor em Caixa

R$ 3,4 Mi

  7,18%

Valores a Receber

R$ 88,0 K

 

Total Investido

R$ 43,7 Mi

  92,81%

Cotas Emitidas

4.459.952

29/11/2024

Cotistas

8.798

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
43.159.237,89
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
507.787,25
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
43.667.025,14
Total Investido
43.667.025,14
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.377.311,75
Aplicações Financeiras
3.377.311,75
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
87.973,76
Recebíveis
87.973,76
Total de Ativos
47.132.310,65
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
46.665,44
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
34.045,77
Total de Passivos
80.711,21
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
47.132.310,65
Total do Passivo
80.711,21
Patrimônio Líquido
47.051.599,44
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
1.500
1,5 K
1.559.258,60
1,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
1.121
1,1 K
713.034,35
713,0 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
1.900
1,9 K
1.978.028,31
2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
1.500
1,5 K
1.559.258,60
1,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
2.000
2,0 K
2.079.011,47
2,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2
606
606
624.241,77
624,2 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
2.000
2,0 K
2.079.011,47
2,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
1.200
1,2 K
1.200.001,67
1,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
2.000
2,0 K
2.079.046,32
2,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
2.000
2,0 K
2.079.030,13
2,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
500
500
387.466,93
387,5 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
1.000
1,0 K
1.030.742,86
1,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
1.000
1,0 K
1.106.147,93
1,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1
2.000
2,0 K
2.082.927,08
2,1 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA SA

1
1.017
1,0 K
1.007.435,23
1,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.500
2,5 K
1.727.330,28
1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
1.500
1,5 K
1.291.032,29
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

486
770
770
875.315,16
875,3 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

427
730
730
726.763,55
726,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.000
2,0 K
2.013.609,75
2,0 Mi

REIT SECURITIZADORA S.A.

1
3.384
3,4 K
2.674.353,83
2,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.000
1,0 K
565.789,05
565,8 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.000
2,0 K
1.895.624,76
1,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.000
2,0 K
1.624.802,63
1,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
800
800
737.128,16
737,1 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
370
370
403.841,22
403,8 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
1.800
1,8 K
1.254.740,90
1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
451
451
499.890,08
499,9 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
280
280
307.094,09
307,1 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
187
187
193.156,86
193,2 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
456
456
493.842,99
493,8 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
3.267
3,3 K
967.970,35
968,0 K
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO

 
35.857
35,9 K
304.067,36
304,1 K

OURINVEST INNOVATION FIAGRO

 
11.334
11,3 K
91.012,02
91,0 K

XP CREDITO AGRICOLA-FUNDO DE INVEST NAS CADEIAS PROD AGRO

 
21.644
21,6 K
171.420,48
171,4 K

Informações

Código de Negociação: NCRA11
Nome no Pregão: FIAGRO NCH
CNPJ: 42.537.438/0001-53
Público Alvo: 8.798 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 9.921
Volume negociado: 10.120
Código ISIN: BREQIACTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 0,9479%
Data Base: 17/12/2024
Data Pagamento: 26/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

NCRA11

12,67%

FIAGRO-FII

Cotas: 4.459.952

Cotistas: 8.798

Último Rendimento

NCRA11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,2315%

Cotação Base: R$8,12

Data Base: 19/11/2024

Data Pgto: 27/11/2024

Próximo Rendimento

NCRA11

R$ 0,1000

D. Yield: 0,9479%

Cotação Base: R$10,55

Data Base: 17/12/2024

Data Pgto: 26/12/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

NCH CAPITAL

  (21) 3206-2700

  fii@nchcapital.com

  www.nchbrasil.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. (mínimo mensal de R$ 25.000,00)

Taxa de Gestão: 1,00% a.a.

Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. (mínimo mensal de R$ 5.000,00)

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder o Benchmark

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da aquisição preponderante de ativos alvo com origem em recebíveis nas cadeias produtivas do agronegócio.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

NCRA11

outubro de 2021

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

8.798 - Investidores em Geral

R$ 47,1 Mi

R$ 29,1 Mi

R$ 6,52

0,62

26/12/2024

R$ 0,1000

0,9479%

12,67%

10,1 K

R$ 66,0 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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