* Atualizado em 22/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

NCH RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,50

  0,00%
Valorização Mensal

R$8,68

  -2,07%
Valorização 12 Meses

R$11,08

  -23,29%
Máxima 52 Semanas

R$9,88

Mínima 52 Semanas

R$7,83

Contábil
Patrimônio Líquido

R$47,1 Mi

Valor de Mercado R$37,9 Mi
Total em Ativos

R$47,2 Mi

Total em Passivos

R$92,1 Mil

Valor Patrimonial

R$10,56

P/VP

 0,80

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:9
Data: 09/03/2023
Valor em Caixa

R$ 4,4 Mi

  9,41%
Valores a Receber

R$11,0 Mil

Total Investido

R$42,7 Mi

  90,76%
Cotas Emitidas

4.459.952

Investidores em Geral
Cotistas

  9.290

  31/07/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    42.762.782,93
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  42.762.782,93
  • Total Investido 42.762.782,93
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.432.143,39
  • Aplicações Financeiras  4.432.143,39
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    11.076,34
  • Recebíveis  11.076,34
  • Total de Ativos 47.206.002,66
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    46.274,17
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    45.877,61
  • Total de Passivos 92.151,78
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    47.206.002,66  
  •   Total do Passivo
    - 92.151,78  
  • Patrimônio Líquido 47.113.850,88


  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.200
1.200.001,90
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
2.000
2.000.021,09
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
2.000
2.000.000,00
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
0
2.000
1.805.660,50
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
0
500
384.804,14
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
0
606
598.118,81
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
0
1.000
1.000.000,00
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
0
2.000
2.000.037,14
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
0
1.500
1.500.000,00
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.121
843.238,83
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.900
1.907.556,30
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
0
2.000
2.000.000,00
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
1.000
1.061.863,86
OCTANTE SECURITIZADORA SA
0
1.017
1.018.037,70
OPEA SECURITIZADORA S.A.
0
2.500
1.858.830,68
OPEA SECURITIZADORA S.A.
427
730
757.888,80
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
1.500
1.271.767,44
OPEA SECURITIZADORA S.A.
0
2.000
2.004.695,39
OPEA SECURITIZADORA S.A.
486
770
872.073,08
REIT SECURITIZADORA S.A.
1
3.384
2.674.353,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.000
1.557.798,90
TRUE SECURITIZADORA S.A.
0
800
801.292,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.000
2.010.626,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
0
1.000
545.463,14
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
370
386.733,11
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
0
280
296.815,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.800
1.369.736,18
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
0
451
504.060,33
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.239
990.445,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.267
1.275.145,73
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: NCRA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO NCH
  • CNPJ: 42.537.438/0001-53
  • Código ISIN: BREQIACTF009
  • Público Alvo: 9.290 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 9.340
  • Volume negociado: 9.254
  • Data de Início: outubro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,1561%
  • Data Base: 16/08/2024
  • Data Pagamento: 23/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NCRA11

13,49%


FIAGRO-FII

Cotas: 4.459.952

Cotistas: 9.290

Último Rendimento

NCRA11

R$0,1000


D. Yield: 1,1325%

Cotação Base: R$8,83

Data Base: 16/07/2024

Data Pgto: 23/07/2024

Próximo Rendimento

NCRA11

R$0,1000


D. Yield: 1,1561%
Cotação Base: R$8,65
Data Base: 16/08/2024
Data Pgto: 23/08/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

NCH CAPITAL

  (21) 3206-2700

  fii@nchcapital.com

  www.nchbrasil.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. (mínimo mensal de R$ 25.000,00)

Taxa de Gestão: 1,00% a.a.

Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. (mínimo mensal de R$ 5.000,00)

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder o Benchmark

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da aquisição preponderante de ativos alvo com origem em recebíveis nas cadeias produtivas do agronegócio.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com NCRA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
NCRA11
Data de Início:
outubro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
9.290
Patrimônio Líquido:
R$47,1 Mi
Valor de Mercado:
R$37,9 Mi
Valor da Cota:
R$8,50
P/VP:
 0,80
Último Pagamento:
23/08/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,1561%
D. Y. Anualizado:
13,49%
Volume médio negociado:
9.340
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo