NEXG11

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NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 127,50

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 126,50

  0,79%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 150,00

 

Mínima 52 Semanas

R$ 84,13

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 69,0 Mi

Valor de Mercado: 89,1 Mi

Total em Ativos

R$ 69,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 300,5 K

 

Valor Patrimonial

R$ 98,74

 

P/VP

 1,29

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 29,0 Mi

  42,07%

Valores a Receber

R$ 12,6 K

 

Total Investido

R$ 40,2 Mi

  58,35%

Cotas Emitidas

698.500

31/12/2024

Cotistas

579

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
39.437.452,05
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
805.391,95
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
40.242.844,00
Total Investido
40.242.844,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
999,98
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
29.015.054,35
Aplicações Financeiras
29.016.054,33
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
12.565,30
Recebíveis
12.565,30
Total de Ativos
69.271.463,63
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
15.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
285.476,06
Total de Passivos
300.476,06
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
69.271.463,63
Total do Passivo
300.476,06
Patrimônio Líquido
68.970.987,57
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.087
1,1 K
1.087.000,00
1,1 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A.

1
308
308
305.320,68
305,3 K

ECO SECURITIZADORA S.A.

1
1.092
1,1 K
1.223.485,83
1,2 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A.

1
897
897
808.857,26
808,9 K

ECO SECURITIZADORA S.A.

1
600
600
617.041,03
617,0 K

ECO SECURITIZADORA S.A.

1
270
270
270.963,53
271,0 K

ECO SECURITIZADORA S.A.

1
180
180
186.642,67
186,6 K

ECO SECURITIZADORA S.A.

1
1.505
1,5 K
1.529.385,76
1,5 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A.

1
1.092
1,1 K
1.138.000,64
1,1 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A.

1
1.120
1,1 K
1.121.558,52
1,1 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A.

3
440
440
444.632,15
444,6 K

ECO SECURITIZADORA S.A.

1
1.334.347
1,3 Mi
1.358.039,45
1,4 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A.

1
588
588
511.057,12
511,1 K

ECO SECURITIZADORA S.A.

1
1.387
1,4 K
1.382.495,28
1,4 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A.

1
1.121
1,1 K
1.162.369,05
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
992
992
997.895,23
997,9 K

TRUE SECURITIZADORA S/A

1
1.606
1,6 K
1.446.856,64
1,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
880
880
924.847,51
924,8 K
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: NEXG11
Nome no Pregão: FIAGRO NEXG
CNPJ: 52.044.477/0001-72
Público Alvo: 579 - Investidores Qualificados
Data de Início:  novembro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 1.106
Volume negociado: 13.498
Código ISIN: BRNEXGCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,8000
Dividend Yield: 0,6299%
Data Base: 08/01/2025
Data Pagamento: 15/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

NEXG11

10,26%

FIAGRO-FII

Cotas: 698.500

Cotistas: 579

Último Rendimento

NEXG11

R$ 0,8000

D. Yield: 0,6299%

Cotação Base: R$127,00

Data Base: 08/01/2025

Data Pgto: 15/01/2025

Próximo Rendimento

NEXG11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor

NEX GESTÃO DE RECURSOS

  (62) 3602-1731

  contato@nexgestao.com.br

  www.nexgestao.com.br

Taxa de Administração: 1,16% a.a. calculado sobre o Valor de Mercado das Cotas em circulação

Taxa de Gestão: 1% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder do CDI + 1%

Objetivo

Aquisição preponderante de ativos financeiros de origem do agronegócio, primordialmente, mas não se limitando, a Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”), a Letras de Crédito do Agronegócio (“LCA”), Certificados de Recebíveis Imobiliários que possuem lastro ligado a cadeia produtivas do agronegócio.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

NEXG11

novembro de 2023

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

579 - Investidores Qualificados

R$ 69,0 Mi

R$ 89,1 Mi

R$ 127,50

1,29

15/01/2025

R$ 0,8000

0,6299%

10,26%

13,5 K

R$ 1,7 Mi

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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