OIAG11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

OURINVEST INNOVATION - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 6,57

  -0,15%

Valorização Mensal

R$ 7,57

  -13,21%

Valorização 12 Meses

R$ 9,17

  -28,35%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,93

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,48

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 88,6 Mi

Valor de Mercado: 59,3 Mi

Total em Ativos

R$ 89,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 347,5 K

 

Valor Patrimonial

R$ 9,81

 

P/VP

 0,67

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 15,7 Mi

  17,75%

Valores a Receber

R$ 95,1 K

 

Total Investido

R$ 73,1 Mi

  82,53%

Cotas Emitidas

9.032.999

29/11/2024

Cotistas

13.137

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
52.020.861,70
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
17.825.071,15
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
3.294.428,02
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
73.140.360,87
Total Investido
73.140.360,87
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.585,35
Títulos Públicos
86.398,30
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
15.643.503,45
Aplicações Financeiras
15.731.487,10
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
95.117,47
Recebíveis
95.117,47
Total de Ativos
88.966.965,44
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
16.204,06
Taxa de performance a pagar
115.113,53
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
216.189,37
Total de Passivos
347.506,96
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
88.966.965,44
Total do Passivo
347.506,96
Patrimônio Líquido
88.619.458,48
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANALSEC - CRA 339501 - IF CRA0220073L

3
8.827
8,8 K
9.344.190,73
9,3 Mi

CANALSEC - CRA 356569 - IF CRA0230060P

1
4.500
4,5 K
4.089.433,96
4,1 Mi

CANALSEC - CRI 351807 - IF 22L1414297

1
8.418
8,4 K
6.273.478,97
6,3 Mi

ECO AGRO - CRA 301679 - IF CRA0190020F

2
1.447
1,4 K
1.512.336,71
1,5 Mi

ECO AGRO - CRA 343165 - IF CRA022008T1

1
5.140
5,1 K
3.856.613,92
3,9 Mi

ECO AGRO - CRA 347126 - IF CRA02200816

1
5.022
5,0 K
4.437.765,28
4,4 Mi

ECO AGRO - CRA 359354 - IF CRA022008CB

1
2.046
2,0 K
2.114.659,68
2,1 Mi

ECO AGRO - CRA 360792 - IF CRA02300CI2

2
4.955
5,0 K
5.046.621,74
5,0 Mi

OPEASEC - CRA 346998 - IF CRA021005M0

2
242
242
1.356.967,85
1,4 Mi

OPEASEC - CRA 347628 - IF CRA022007KK

1
4.000
4,0 K
2.513.420,75
2,5 Mi

RBSEC - CRA 329409 - IF CRA021005L1

4
2.421
2,4 K
1.859.823,19
1,9 Mi

RBSEC - CRA 336546 - IF CRA021005KX

1
1.500
1,5 K
1.138.336,23
1,1 Mi

TRUESEC - CRI 399743 - IF 22K1802248

1
2.989
3,0 K
2.900.069,33
2,9 Mi

VERTSEC - CRA 364725 - IF CRA0230099D

1
6.568
6,6 K
6.660.657,27
6,7 Mi

VIRGOSEC - CRA 325199 - IF CRA021002SU

1
2.060
2,1 K
1.258.703,81
1,3 Mi

VIRGOSEC - CRA 371411 - IF CRA02300Q8H

1
3.000
3,0 K
2.672.771,09
2,7 Mi

VIRGOSEC - CRA 393536 - IF CRA022009Q3

1
2.990
3,0 K
3.045.441,00
3,0 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: OIAG11
Nome no Pregão: FIAGRO INNOV
CNPJ: 41.218.352/0001-03
Público Alvo: 13.137 - Investidores em Geral
Data de Início:  fevereiro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 25.514
Volume negociado: 26.502
Código ISIN: BROIAGCTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 1,3477%
Data Base: 06/12/2024
Data Pagamento: 13/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

OIAG11

14,26%

FIAGRO-FII

Cotas: 9.032.999

Cotistas: 13.137

Último Rendimento

OIAG11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,3477%

Cotação Base: R$7,42

Data Base: 06/12/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

OIAG11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor

FATOR ORE ASSET

  (11) 3049-9121

  contatoassetfatorore@fator.com.br

  www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 1,10% calculada sobre (a) o valor de mercado das Cotas em circulação

Taxa de Performance: 20% do valor distribuído aos Cotistas

Objetivo

O Fundo tem por objeto, auferir rendimentos e/ou ganho da capital por meio de investimentos primordialmente em: Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs); Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) relacionados a imóveis rurais ou a cadeias produtivas agroindustriais e cotas de outros fundos do setor agro.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

OIAG11

fevereiro de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

13.137 - Investidores em Geral

R$ 88,6 Mi

R$ 59,3 Mi

R$ 6,57

0,67

13/12/2024

R$ 0,1000

1,3477%

14,26%

26,5 K

R$ 174,1 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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