* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

OURINVEST INNOVATION - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$7,87

  0,13%
Valorização Mensal

R$7,95

  -1,01%
Valorização 12 Meses

R$9,13

  -13,80%
Máxima 52 Semanas

R$8,63

Mínima 52 Semanas

R$7,54

Contábil
Patrimônio Líquido

R$87,9 Mi

Valor de Mercado R$71,0 Mi
Total em Ativos

R$88,2 Mi

Total em Passivos

R$232,8 Mil

Valor Patrimonial

R$9,74

P/VP

 0,81

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 14,4 Mi

  16,37%
Valores a Receber

R$92,8 Mil

Total Investido

R$73,7 Mi

  83,79%
Cotas Emitidas

9.032.999

Investidores em Geral
Cotistas

  13.293

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    60.901.400,98
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    12.824.516,57
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  73.725.917,55
  • Total Investido 73.725.917,55
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    157,30
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    14.405.661,24
  • Aplicações Financeiras  14.405.818,54
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    92.897,85
  • Recebíveis  92.897,85
  • Total de Ativos 88.224.633,94
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    15.627,71
  • Taxa de performance a pagar
    115.113,53
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    102.096,30
  • Total de Passivos 232.837,54
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    88.224.633,94  
  •   Total do Passivo
    - 232.837,54  
  • Patrimônio Líquido 87.991.796,40


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANALSEC - 339501
0
8.827
8.993.365,11
CANALSEC - 356569
0
4.500
4.509.292,74
CANALSEC - CRI 351807
0
6.960
5.830.913,17
ECO AGRO - 301679
0
1.447
1.503.287,26
ECO AGRO - 343165
0
5.140
4.478.930,65
ECO AGRO - 347126
0
2.975
2.918.434,68
ECO AGRO - 358525
0
5.463
4.966.833,57
ECO AGRO - 359354
0
2.046
2.032.712,03
ECO AGRO - 360792
0
4.955
5.023.851,06
OCTANTE - 382874
0
4.322
4.232.870,60
OPEASEC - 346998
0
242
1.636.727,00
OPEASEC - 347628
0
4.000
3.013.246,92
RBSEC - 329409
0
2.421
1.846.132,82
RBSEC - 336546
0
1.500
1.153.419,35
VERTSEC - 364725
0
4.568
4.604.437,25
VIRGOSEC - 325199
0
2.060
1.667.496,82
VIRGOSEC - 336660
0
1.245
912.334,23
VIRGOSEC - 336661
0
1.245
912.334,23
VIRGOSEC - 336662
0
1.245
971.050,77
VIRGOSEC - 336663
0
1.245
912.334,23
VIRGOSEC - 371411
0
3.000
3.028.492,93
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: OIAG11
  • Nome no Pregão: FIAGRO INNOV
  • CNPJ: 41.218.352/0001-03
  • Código ISIN: BROIAGCTF009
  • Público Alvo: 13.293 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 23.305
  • Volume negociado: 12.316
  • Data de Início: fevereiro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,0900
  • Dividend Yield: 0,9239%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

OIAG11

13,10%


FIAGRO-FII

Cotas: 9.032.999

Cotistas: 13.293

Último Rendimento

OIAG11

R$0,0900


D. Yield: 0,9239%

Cotação Base: R$9,74

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

OIAG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ORE ASSET

  (11) 3049-9121

  contatoassetfatorore@fator.com.br

  www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 1,10% calculada sobre (a) o valor de mercado das Cotas em circulação

Taxa de Performance: 20% do valor distribuído aos Cotistas

Objetivo

O Fundo tem por objeto, auferir rendimentos e/ou ganho da capital por meio de investimentos primordialmente em: Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs); Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) relacionados a imóveis rurais ou a cadeias produtivas agroindustriais e cotas de outros fundos do setor agro.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com OIAG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
OIAG11
Data de Início:
fevereiro de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
13.293
Patrimônio Líquido:
R$87,9 Mi
Valor de Mercado:
R$71,0 Mi
Valor da Cota:
R$7,87
P/VP:
 0,81
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
0,9239%
D. Y. Anualizado:
13,10%
Volume médio negociado:
23.305
Participação IFIX:
0,000%
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