RIO BRAVO ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 62,77
-3,42%
Valorização Mensal
R$ 69,32
-9,45%
Valorização 12 Meses
R$ 95,13
-34,02%
Máxima 52 Semanas
R$ 95,73
Mínima 52 Semanas
R$ 60,44
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 76,6 Mi
Valor de Mercado: 54,5 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 88,22
P/VP
0,71
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
867.844
30/12/2024
Cotistas
1.580
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RBIF11
11,63%
FI-INFRA
Cotas: 867.844
Cotistas: 1.580
Último Rendimento
RBIF11
R$ 0,9200
D. Yield: 1,0120%
Cotação Base: R$90,91
Data Base: 03/01/2025
Data Pgto: 22/01/2025
Próximo Rendimento
RBIF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS
(11) 3509-6500
ri@riobravo.com.br
www.riobravo.com.br
Taxa de Administração e Custódia: 0,05% a.a.
Taxa de Gestão: 0,80% a.a.
Objetivo
Investir preponderantemente em cotas de FI Infra, que investirão preferencialmente em debêntures de infraestrutura e ativos incentivados que se enquadrem na Lei nº 12.431/11, ativos com classificação de risco por uma agência classificadora de risco especializada e processo de integração de questões IS e de ESG com a análise fundamentalista de crédito. Isenção de tributação nos rendimentos e no ganho de capital na venda da cota.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RBIF11
junho de 2022
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
1.580 - Investidores em Geral
R$ 76,6 Mi
R$ 54,5 Mi
R$ 62,77
0,71
22/01/2025
R$ 0,9200
1,0120%
11,63%
5,3 K
R$ 334,2 K