FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR DESENVOLVIMENTO III

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 143,3 Mi

 

Total em Ativos

R$ 143,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 385,8 K

 

Valor Patrimonial

R$ 1.026,26

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 8,4 Mi

  5,85%

Valores a Receber

R$ 4,4 K

 

Total Investido

R$ 135,3 Mi

  94,41%

Cotas Emitidas

139.665

29/11/2024

Cotistas

101

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
135.325.000,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
135.325.000,00
Total Investido
135.325.000,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
8.388.973,38
Aplicações Financeiras
8.388.973,38
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
4.407,56
Recebíveis
4.407,56
Total de Ativos
143.718.380,94
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
213.873,47
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
171.946,82
Total de Passivos
385.820,29
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
143.718.380,94
Total do Passivo
385.820,29
Patrimônio Líquido
143.332.560,65
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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Corsega Participações Ltda

 
168.250
168,3 K
144.575.000,00
144,6 Mi
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: RBRI11
Nome no Pregão: FII RBR III
CNPJ: 32.441.656/0001-36
Público Alvo: 101 - Investidores Qualificados
Data de Início:  dezembro de 2018
Prazo: Determinado
Duração: dezembro de 2026
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRRBRICTF007
Amortização: R$17,8612
Data Base: 18/02/2022
Data Pagamento: 25/02/2022
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$16,5000
Dividend Yield: 1,5357%
Data Base: 16/12/2024
Data Pagamento: 23/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRI11

15,69%


Desenvolvimento

Cotas: 139.665

Cotistas: 101

Último Rendimento

RBRI11

R$ 16,5000


D. Yield: 1,5357%

Cotação Base: R$1.074,44

Data Base: 16/12/2024

Data Pgto: 23/12/2024

Próximo Rendimento

RBRI11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

RBR PRIVATE EQUITY

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1,5% a.a.


Objetivo

O objeto do fundo é o investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição dos seguintes ativos (“Ativos-Alvo”): ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos Fundos de Investimentos Imobiliários; e ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos Fundos de Investimentos Imobiliários, em especial empresas que invistam, direta ou indiretamente, em projetos de incorporação imobiliária.


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Nome
Cotas
Posição
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FII VALOR HE
80
0,0000%
FII VALOR HE
962
0,0006%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBRI11

dezembro de 2018

FII

Desenvolvimento

Ativa

Determinado

101 - Investidores Qualificados

R$ 143,3 Mi

23/12/2024

R$ 16,5000

1,5357%

15,69%

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