* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$99,44

  -0,22%
Valorização Mensal

R$98,27

  1,19%
Valorização 12 Meses

R$88,93

  11,82%
Máxima 52 Semanas

R$100,00

Mínima 52 Semanas

R$75,20

Contábil
Patrimônio Líquido

R$376,0 Mi

Valor de Mercado R$368,7 Mi
Total em Ativos

R$530,3 Mi

Total em Passivos

R$154,2 Mi

Valor Patrimonial

R$101,42

P/VP

 0,98

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 26/01/2021
Valor em Caixa

R$ 2,4 Mi

  0,65%
Valores a Receber

R$3,6 Mi

Total Investido

R$524,3 Mi

  139,42%
Cotas Emitidas

3.708.168

Investidores em Geral
Cotistas

  38.616

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    522.713.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  522.713.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.606.822,08
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.606.822,08
  • Total Investido 524.319.822,08
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    2.429.519,41
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  2.429.519,41
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.576.219,47
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    27.936,99
  • Recebíveis  3.604.156,46
  • Total de Ativos 530.353.497,95
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    316.498,39
  • Taxa de performance a pagar
    1.079.117,98
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    11.500.000,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    141.254.000,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    121.840,46
  • Total de Passivos 154.271.456,83
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    530.353.497,95  
  •   Total do Passivo
    - 154.271.456,83  
  • Patrimônio Líquido 376.082.041,12
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
1.605
1.605.910,76
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: RZAT11
  • Nome no Pregão: FII ARCTIUM
  • CNPJ: 28.267.696/0001-36
  • Código ISIN: BRARCTCTF008
  • Público Alvo: 38.616 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,252%
  • Volume médio negociado: 6.822
  • Volume negociado: 7.462
  • Data de Início: maio de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1000
  • Dividend Yield: 1,1122%
  • Data Base: 14/08/2024
  • Data Pagamento: 21/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RZAT11

13,11%

Imóveis Logísticos

Cotas: 3.708.168

Cotistas: 38.616

Último Rendimento

RZAT11

R$1,1000

D. Yield: 1,1122%

Cotação Base: R$98,90

Data Base: 14/08/2024

Data Pgto: 21/08/2024

Próximo Rendimento

RZAT11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RIZA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@rizaasset.com

  www.rizaasset.com

Taxa de Administração: 1% a.a.

Taxa de Perfomance: 20% acima de IPCA+ 5,0% a.a.

Objetivo

Obter retornos consistentes acima do benchmark de IPCA+5,0% a.a. investindo em uma carteira imobiliária diversificada. O fundo adquire imóveis de empresas que buscam, através da desmobilização, otimizar sua estrutura de capital. O foco está em ativos industriais, logísticos e comerciais de setores resilientes.

Portfólio: 13 Imóveis

2T24

Logístico    CE

Stock Teck

Caucaia, CE

5.606,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    DF

Total Ville Planaltina

Brasília, DF

7.510,47m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Galpão    GO

Granol - Jatai

Jataí, GO

39.855,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    GO

Voar

Goiânia, GO

93.592,28m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    GO

Fabrica - Goiania

Goiânia, GO

8.959,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    MG

Galpão Industrial - Império

Frutal, MG

78.600,83m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    MS

Andorinha - MS

Campo Grande, MS

10.541,98m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Galpao Industrial - Nova Odessa

Nova Odessa, SP

10.029,42m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Posto    SP

Posto Monte Carlo

Mirassol, SP

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Andorinha - SP

São Paulo, SP

4.205,41m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Empreendimento Votorantim - Splice

Votorantim, SP

13.719,34m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Terreno    SP

Terreno

Dois Córregos, SP

30.350,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Terreno    SP

Terreno

Dois Córregos, SP

50.163,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

LGCP11 - FII LGCP INT

VTPL11 - FII PLUS

BRCO11 - FII BRESCO

GRUL11 - FII GRUL

  Fundos com RZAT11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
HABT11
FII HABIT II
23.553
0,2898%
ITIT11
FII IFI-E
4.309
0,4785%
RZAK11
FII RIZA AKN
25.927
0,2944%
SNME11
FII SNME
5.300
0,0714%
Resumo
Código do Negociação:
RZAT11
Data de Início:
maio de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
38.616
Patrimônio Líquido:
R$376,0 Mi
Valor de Mercado:
R$368,7 Mi
Valor da Cota:
R$99,44
P/VP:
 0,98
Último Pagamento:
21/08/2024
Último Rendimento:
R$1,1000
Dividend Yield:
1,1122%
D. Y. Anualizado:
13,11%
Volume médio negociado:
6.822
Participação IFIX:
0,252%
  Site do Fundo

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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