FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA

Cotação

Último Fechamento

R$ 62,59

  0,72%

Valorização Mensal

R$ 63,60

  -1,59%

Valorização 12 Meses

R$ 100,18

  -37,52%

Máxima 52 Semanas

R$ 95,97

 

Mínima 52 Semanas

R$ 53,82

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 740,4 Mi

Valor de Mercado: 484,4 Mi

Total em Ativos

R$ 972,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 231,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 95,67

 

P/VP

 0,65

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 68,0 Mi

  9,18%

Valores a Receber

R$ 201,7 Mi

 

Total Investido

R$ 702,7 Mi

  94,90%

Cotas Emitidas

7.739.092

28/02/2025

Cotistas

52.384

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
403.481.891,15
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
95.799.203,81
Imóveis
499.281.094,96
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
203.403.555,66
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
203.403.555,66
Total Investido
702.684.650,62
Ativos (R$)
Disponibilidade
5.142,42
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
67.957.585,63
Aplicações Financeiras
67.962.728,05
Contas a Receber por Aluguéis
5.948.082,65
Contas a Receber por Venda de Imóveis
142.752.835,92
Outros Valores a Receber
52.999.354,17
Recebíveis
201.700.272,74
Total de Ativos
972.347.651,41
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.829.740,02
Taxa de administração a pagar
325.813,84
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
88.573.523,13
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
133.221.242,41
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
4.971.051,56
Total de Passivos
231.921.370,96
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
972.347.651,41
Total do Passivo
231.921.370,96
Patrimônio Líquido
740.426.280,45
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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Renda Logística Empreendimentos Imobiliários Ltda

 
233.333.434
233,3 Mi
203.405.555,66
203,4 Mi
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: TRBL11
Nome no Pregão: FII SDI LOG
CNPJ: 16.671.412/0001-93
Público Alvo: 52.384 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2012
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,388%
Volume médio negociado: 9.061
Volume negociado: 7.344
Código ISIN: BRTRBLCTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,5800
Dividend Yield: 0,9119%
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 14/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

TRBL11

10,47%


Imóveis Logísticos

Cotas: 7.739.092

Cotistas: 52.384

Último Rendimento

TRBL11

R$ 0,6200


D. Yield: 1,0000%

Cotação Base: R$62,00

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Próximo Rendimento

TRBL11

R$ 0,5800


D. Yield: 0,9119%

Cotação Base: R$63,60

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 14/04/2025


Administrador

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Gestor

TELLUS INVESTIMENTOS

  (11) 4280-4300

    -    

  www.tellus.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,84% a.a. sobre o Valor de Mercado.


Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários de longo prazo, por meio de aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza logística e industrial, notadamente galpões logísticos, preferencialmente regiões metropolitanas das principais capitais do país. "Em 04 de julho de 2023 houve a troca de Ticker SDIL11->TRBL11".


Portfólio: 5 Imóveis

4T24

Logístico    BA

Galpão Feira de Santana

Feira de Santana, BA

11.295,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Logístico    MG

Galpão Contagem

Contagem, MG

121.749,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Logístico    SP

Galpão Guarulhos

Guarulhos, SP

19.680,23m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Logístico    SP

One Park

Ribeirão Pires, SP

82.540,00m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Logístico    SP

Galpão Guarulhos 2

Guarulhos, SP

20.247,59m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


Relacionados

  Fundos com TRBL11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII ALIANZME
10
0,0001%
FII BCIA
32.097
0,8630%
FII ABSOLUTO
15.725
0,3500%
FII ABSOLUTO
93.600
2,0836%
FII BTHF
143.507
0,0697%
FII BTLG
744.544
1,7215%
FII CAIXA CI
50.601
2,4591%
FII CX RBRAV
25.551
1,6215%
FII CSHG FOF
65.823
2,2986%
FII CSHG LOG
32.006
0,0947%
FII IFI-E
10.025
1,1133%
FII ITRI
130.189
2,0830%
FII JS A FIN
376.380
0,4855%
FII RIOB FF
66.435
1,7720%
FII RIOB VA
45.994
0,2946%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

TRBL11

novembro de 2012

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

52.384 - Investidores em Geral

R$ 740,4 Mi

R$ 484,4 Mi

R$ 62,59

0,65

14/04/2025

R$ 0,5800

0,9119%

10,47%

7,3 K

R$ 459,7 K

0,388%

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