* Atualizado em 23/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA

Cotação
Último Fechamento

R$97,47

  0,25%
Valorização Mensal

R$99,34

  -1,88%
Valorização 12 Meses

R$99,03

  -1,58%
Máxima 52 Semanas

R$102,36

Mínima 52 Semanas

R$87,52

Contábil
Patrimônio Líquido

R$777,4 Mi

Valor de Mercado R$754,3 Mi
Total em Ativos

R$1,0 Bi

Total em Passivos

R$254,2 Mi

Valor Patrimonial

R$100,45

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 73,5 Mi

  9,46%
Valores a Receber

R$214,9 Mi

Total Investido

R$743,1 Mi

  95,60%
Cotas Emitidas

7.739.092

Investidores em Geral
Cotistas

  59.817

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    397.748.969,85
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    100.792.916,88
  • Imóveis  498.541.886,73
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    244.650.030,22
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  244.650.030,22
  • Total Investido 743.191.916,95
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.700,58
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    73.504.139,29
  • Aplicações Financeiras  73.509.839,87
  • Contas a Receber por Aluguéis
    5.658.375,89
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    166.050.000,00
  • Outros Valores a Receber
    43.271.195,43
  • Recebíveis  214.979.571,32
  • Total de Ativos 1.031.681.328,14
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    6.615.341,34
  • Taxa de administração a pagar
    530.221,01
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    105.149.408,42
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    135.505.381,99
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    6.450.863,19
  • Total de Passivos 254.251.215,95
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.031.681.328,14  
  •   Total do Passivo
    - 254.251.215,95  
  • Patrimônio Líquido 777.430.112,19
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: TRBL11
  • Nome no Pregão: FII SDI LOG
  • CNPJ: 16.671.412/0001-93
  • Código ISIN: BRTRBLCTF007
  • Público Alvo: 59.817 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,548%
  • Volume médio negociado: 9.151
  • Volume negociado: 7.623
  • Data de Início: novembro de 2012
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8500
  • Dividend Yield: 0,8556%
  • Data Base: 31/07/2024
  • Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TRBL11

9,58%

Imóveis Logísticos

Cotas: 7.739.092

Cotistas: 59.817

Último Rendimento

TRBL11

R$0,8500

D. Yield: 0,8556%

Cotação Base: R$99,34

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

TRBL11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Gestor / Consultor

TELLUS INVESTIMENTOS

  (11) 4280-4300

    -    

  www.tellus.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,84% a.a. sobre o Valor de Mercado.

Objetivo

O Fundo tem por objeto a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários de longo prazo, por meio de aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza logística e industrial, notadamente galpões logísticos, preferencialmente regiões metropolitanas das principais capitais do país. "Em 04 de julho de 2023 houve a troca de Ticker SDIL11->TRBL11".

Portfólio: 5 Imóveis

2T24

Logístico    BA

Galpão Feira de Santana

Feira de Santana, BA

11.295,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    MG

Galpão Contagem

Contagem, MG

121.749,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Galpão Guarulhos

Guarulhos, SP

19.680,23m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

One Park

Ribeirão Pires, SP

82.540,00m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Galpão Guarulhos 2

Guarulhos, SP

20.247,59m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

BLOG11 - FII BLOG

NEWL11 - FII NEWPORT

BTLG11 - FII BTLG

BTSI11 - FII BTSP II

  Fundos com TRBL11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
10
0,0001%
BCFF11
FII BC FFII
114.000
0,0566%
BCIA11
FII BCIA
0
0,0000%
BPFF11
FII ABSOLUTO
93.600
2,0836%
BPFF11
FII ABSOLUTO
15.725
0,3500%
BTLG11
FII BTLG
1.489.088
3,4430%
CXCI11
FII CAIXA CI
50.601
2,4591%
CXRI11
FII CX RBRAV
25.551
1,6215%
HGFF11
FII CSHG FOF
65.823
2,2986%
HGLG11
FII CSHG LOG
114.247
0,3381%
ITIT11
FII IFI-E
10.025
1,1133%
ITRI11
FII ITRI
136.824
2,1892%
JSAF11
FII JS A FIN
317.432
4,0947%
RBFF11
FII RIOB FF
66.435
1,7720%
RBVA11
FII RIOB VA
45.994
0,3684%
Resumo
Código do Negociação:
TRBL11
Data de Início:
novembro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
59.817
Patrimônio Líquido:
R$777,4 Mi
Valor de Mercado:
R$754,3 Mi
Valor da Cota:
R$97,47
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,8500
Dividend Yield:
0,8556%
D. Y. Anualizado:
9,58%
Volume médio negociado:
9.151
Participação IFIX:
0,548%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.