ZAVI11 • ZAVIT REAL ESTATE FUND FII
ZAVIT REAL ESTATE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 10,33
1,67%
Valorização Mensal
R$ 10,53
-1,90%
Valorização 12 Meses
R$ 8,63
19,70%
Máxima 52 Semanas
R$ 10,75
Mínima 52 Semanas
R$ 7,22
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 159,2 Mi
Valor de Mercado: 121,2 Mi
Total em Ativos
R$ 249,1 Mi
Total em Passivos
R$ 90,0 Mi
Valor Patrimonial
R$ 13,57
P/VP
0,76
Valor em Caixa
R$ 5,6 Mi
3,51%
Valores a Receber
R$ 6,9 Mi
Total Investido
R$ 236,7 Mi
148,68%
Cotas Emitidas
11.733.220
Investidores em Geral
Inv. em Geral
Cotistas
2.410
31/12/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 13,16% D.Y.
D. Y. Anualizado
ZAVI11
13,16%
Híbrido
Cotas: 11.733.220
Cotistas: 2.410
Último Rendimento
ZAVI11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,0690%
Cotação Base: R$10,29
Dt. Base: 30/12/2025
Dt. Pgto: 14/01/2026
Próximo Rendimento
ZAVI11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
VÓRTX DTVM
(11) 3030-7177
-
www.vortx.com.br
Gestor
ZAVIT CAPITAL
(11) 3819-2655
-
www.zavit.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,25% a.a. calculados sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% do valor da rentabilidade das cotas que exceder 100% do IPCA + 6% no período
Objetivo
O fundo visa aquisição de ativos core de empresas de médio e grande porte, com objetivo de geração de renda, focado em operações com contratos atípicos. Buscam-se aquisições de ativos logísticos, industriais, comerciais e de renda urbana, abrangendo todo território nacional.
Portfólio: 9 Imóveis
3T25
Logístico ES
SERRA_TAGIA
Serra, ES
7.748,64m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Logístico MG
ALVOAR
Lagoa da Prata, MG
35.127,93m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Industrial PR
NISSEI
Colombo, PR
15.993,45m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Galpão RS
NOVA BASSANO RS
Nova Bassano, RS
31.648,86m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 100,00%
3T25
Loja SP
SJC1679
São José dos Campos, SP
871,83m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Industrial SP
COPOBRAS
Guarulhos, SP
11.548,35m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Industrial SP
Santa Luzia
Taboão da Serra, SP
892,64m² - Unids.: 1
Vacância: 100,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Comercial SP
Imóvel SJC - 1669
São José dos Campos, SP
749,64m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T25
Residencial SP
Edif. Tabapuã
São Paulo, SP
2.884,51m² - Unids.: 45
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ZAVI11
julho de 2021
FII
Híbrido
Ativa
Indeterminado
2.410 - Investidores em Geral
2.410 - Inv. em Geral
R$ 159,2 Mi
R$ 121,2 Mi
R$ 10,33
0,76
14/01/2026
R$ 0,1100
1,0690%
13,16%
3,1 K
R$ 31,5 K
