* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Cotação
Último Fechamento

R$97,16

  -0,14%
Valorização Mensal

R$97,03

  0,13%
Valorização 12 Meses

R$96,34

  0,85%
Máxima 52 Semanas

R$97,91

Mínima 52 Semanas

R$84,31

Contábil
Patrimônio Líquido

R$438,7 Mi

Valor de Mercado R$442,6 Mi
Total em Ativos

R$439,1 Mi

Total em Passivos

R$407,9 Mil

Valor Patrimonial

R$96,31

P/VP

 1,01

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 35,8 Mi

  8,17%
Valores a Receber

R$22,5 Mil

Total Investido

R$403,2 Mi

  91,92%
Cotas Emitidas

4.555.618

Investidores em Geral
Cotistas

  40.791

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    403.288.541,27
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  403.288.541,27
  • Total Investido 403.288.541,27
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    35.854.974,58
  • Aplicações Financeiras  35.854.974,58
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    22.500,38
  • Recebíveis  22.500,38
  • Total de Ativos 439.166.016,23
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    368.468,75
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    39.471,70
  • Total de Passivos 407.940,45
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    439.166.016,23  
  •   Total do Passivo
    - 407.940,45  
  • Patrimônio Líquido 438.758.075,78
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
7.638
7.238.202,09
BARI SECURITIZADORA S.A.
3
13.712
12.941.982,09
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
10.176
9.749.534,53
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.129
4.506.422,82
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
5.000
4.991.822,13
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
4.512
3.623.862,38
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
5.340
4.936.967,58
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
27.200
22.555.099,71
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
5.522.376,52
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.456
3.415.318,51
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
5.195
4.576.704,36
OPEA SECURITIZADORA S.A.
296
3.818
3.712.760,77
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
14.500.705,90
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
13.508.894,05
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
2.037
1.981.076,93
OPEA SECURITIZADORA S.A.
371
11.750
8.308.362,33
OPEA SECURITIZADORA S.A.
380
18.237
16.609.623,30
OPEA SECURITIZADORA S.A.
478
10.000
9.258.013,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
14.000
13.996.707,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
9.935
9.784.915,62
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
7.000
6.170.794,89
OPEA SECURITIZADORA S.A.
216
5.304
3.715.205,07
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
10.638
10.521.087,96
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
5.211.492,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
6.000
5.962.590,08
OPEA SECURITIZADORA S.A.
4
8.623
9.179.215,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
470
21.907
14.455.221,81
REIT SECURITIZADORA S.A.
22
15.640
13.655.551,43
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
7.674
5.628.652,99
TRUE SECURITIZADORA S.A.
323
3.100
239.990,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
435
5.000
1.486.294,39
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.831.377,11
TRUE SECURITIZADORA S.A.
431
4.000
2.270.406,20
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.469.477,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.
345
1.409.607
1.219.679,61
TRUE SECURITIZADORA S.A.
346
286.460
284.014,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
7.096.594,16
TRUE SECURITIZADORA S.A.
3
7.000
4.229.889,10
TRUE SECURITIZADORA S.A.
214
51
40.794,38
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
3.479.386,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.
432
5.000
2.838.007,75
TRUE SECURITIZADORA S.A.
484
12.035
5.678.846,37
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
5.545
1.970.644,43
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
47
3.090
1.126.781,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
317
10.893
10.937.666,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
219
6.093
2.642.040,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
4.859
4.731.637,06
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
238
25.036
6.939.311,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
279
9.920
9.960.706,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
12.067
12.700.020,94
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
277
8.388
8.343.366,54
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.675
6.093.890,08
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
6.000
4.317.223,94
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
316
9.733
9.772.910,77
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
315
14.687
15.325.673,08
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: AFHI11
  • Nome no Pregão: FII AFHI CRI
  • CNPJ: 36.642.293/0001-58
  • Código ISIN: BRAFHICTF005
  • Público Alvo: 40.791 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,305%
  • Volume médio negociado: 10.734
  • Volume negociado: 8.176
  • Data de Início: março de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 0,9775%
  • Data Base: 14/08/2024
  • Data Pagamento: 21/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

AFHI11

12,02%

CRI

Cotas: 4.555.618

Cotistas: 40.791

Último Rendimento

AFHI11

R$0,9500

D. Yield: 0,9775%

Cotação Base: R$97,19

Data Base: 14/08/2024

Data Pgto: 21/08/2024

Próximo Rendimento

AFHI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

AF INVEST

  (31) 2103-6000

  contato@afinvest.com.br

  www.afinvest.com.br

Taxa de Administração, Gestão, Custódia e Escrituração: 1,0% a.a.

Taxa de performance: 20% do Yield IMAB-5 + IPCA

Objetivo

Rendimentos e ganho de capital através de investimentos, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs").

Fundos Relacionados
Logotipo FII

SNCI11 - FII SUNO CRI

MANA11 - FII MANATIHF

GCRI11 - FII GLPG CRI

BICR11 - FII INTER

  Fundos com AFHI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
9
0,0001%
DAMA11
FII DAMA
16.314
0,3531%
ITIP11
FII IFI-D
3.921
0,5241%
PMFO11
FII PMFO
3.459
0,4338%
SNFF11
FII SUNOFOFI
183
0,0065%
Resumo
Código do Negociação:
AFHI11
Data de Início:
março de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
40.791
Patrimônio Líquido:
R$438,7 Mi
Valor de Mercado:
R$442,6 Mi
Valor da Cota:
R$97,16
P/VP:
 1,01
Último Pagamento:
21/08/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
0,9775%
D. Y. Anualizado:
12,02%
Volume médio negociado:
10.734
Participação IFIX:
0,305%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

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"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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