* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS
Cotação
Último Fechamento
R$8,49
0,24%
Valorização Mensal
R$8,47
0,24%
Valorização 12 Meses
R$9,27
-8,41%
Máxima 52 Semanas
R$9,19
Mínima 52 Semanas
R$7,86
Contábil
Patrimônio Líquido
R$1,9 Bi
Valor de Mercado R$1,7 Bi
Total em Ativos
R$1,9 Bi
Total em Passivos
R$8,4 Mi
Valor Patrimonial
R$9,34
P/VP
0,91
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 76,5 Mi
4,07%
Valores a Receber
R$14,6 Mi
Total Investido
R$1,8 Bi
95,60%
Cotas Emitidas
201.491.024
Investidores em Geral
Cotistas
356.388
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")218.265.782,70
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário1.580.677.831,70
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 1.798.943.614,40
- Total Investido 1.798.943.614,40
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa76.508.269,86
- Aplicações Financeiras 76.508.269,86
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber14.645.028,56
- Recebíveis 14.645.028,56
- Total de Ativos 1.890.096.912,82
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar380.424,45
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar8.068.384,93
- Total de Passivos 8.448.809,38
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo1.890.096.912,82
- Total do Passivo- 8.448.809,38
- Patrimônio Líquido 1.881.648.103,44
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
156
22
82.671,38
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
157
16
7.162.839,67
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
269
9
174.994,83
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
236
7
487.972,66
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
247
11
0,11
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
255
21
161.958,69
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
37.780
39.271.310,96
TRUE SECURITIZADORA S.A.
444
35.353
25.146.220,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
37.781
39.272.350,43
TRUE SECURITIZADORA S.A.
443
35.354
25.125.373,11
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
15.000
8.443.538,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
295
10.589
10.228.748,99
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
33.000
34.731.142,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
296
10.725
9.575.618,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
298
11.061
10.524.657,18
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
297
6.125
5.473.556,64
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ASA METROPOLIS FII
114.032
4.504.264,00
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO
58.511
4.784.247,06
BB FUNDO DE FUNDOS - FII
17.000
1.213.120,00
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA - FOF - FII
17.922
1.838.797,20
BRPR CORPORATE OFFICES FII
51.884
2.716.127,40
BTG PACTUAL LOGISTICA FII
361.036
35.754.290,25
BTG PACTUAL REAL ESTATE PRIME OPPORTUNITIES FII
1.531.612
140.113.616,89
BTG RE STRUCTURED OPPORTUNITIES FII FII
55.000
5.814.747,79
CAPITANIA REIT FOF - FII
43.272
3.213.378,72
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
4.291.960
35.494.509,20
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
491.543
4.418.971,57
FII FII EDIFICIO GALERIA
402.355
7.515.991,40
FII - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL
137.945
21.305.605,25
FII - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS
67.000
4.744.270,00
FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
885.080
45.156.781,60
FII - FII CENESP
2.985.485
4.627.501,75
FII - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES
231.694
10.101.858,40
FII - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
25.054
4.610.186,54
FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
346.952
31.749.577,52
FII - MOGNO HOTEIS
100.000
3.500.000,00
FII - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
47.584
2.855.040,00
FII - VBI CRI
5.549
521.495,02
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS - FII
155.255
15.523.947,45
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI
19.099.935
191.763.347,40
FII BTG PACTUAL PRIME OFFICES I FII
76.508.996
146.087.604,51
FII BTG PACTUAL SHOPPINGS
883.296
84.796.416,00
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
516.315
37.293.432,45
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
365.679
33.276.789,00
FII PROJ AGUA BRANCA
85.380
19.637.400,00
FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
69.451
5.076.868,10
FII RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
185.348
1.378.989,12
FII REC FUNDO DE FUNDOS
19.081
1.259.727,62
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
155.999
22.885.053,30
FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL- FII
144.620
19.998.053,60
FII SPX SYN MULTIESTRATEGIA
464.150
4.321.236,50
FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII
114.000
11.394.300,00
FII VIA PARQUE SHOPPING - FII
65.362
4.876.005,20
FII VOTORANTIM LOGISTICA
741.293
69.466.567,03
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
110.000
8.136.700,00
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII
124.757
6.943.974,62
HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
148.220
1.240.601,40
HEDGE TOP FOFII 3 FII
32.786
2.327.806,00
HSI LOGISTICA FII
42.841
3.761.439,80
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FII - FII
8.170
649.596,70
IRIDIUM FII
1.519.064
133.146.704,70
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FII SUNO 30
170.000
1.429.700,00
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
1.309.989
126.151.940,70
LOGCP INTER FII
414.997
35.980.239,90
MULTI SHOPPINGS FII FII
140.557
9.556.470,43
NAVI IMOBILIARIO TOTAL RETURN FII
22.000
2.039.620,00
PATRIA IMOBILIARIO FOF - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.539
1.045.627,21
RB CAPITAL LOGISTICO FII - FII
286.402
28.640.200,00
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII - FII
534.000
46.591.500,00
RIO BRAVO FOF
105.027
6.337.329,18
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII
58.886
2.443.769,00
SUNO LOG FII
238.281
7.339.054,80
TELLUS PROPERTIES FII
62.989
5.794.988,00
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
285.494
25.191.990,56
VALORA HEDGE FUND FII - FII
2.911.758
26.205.822,00
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
35.233
2.582.931,23
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII - FII
120.000
972.000,00
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
89.839
7.815.993,00
XP HOTEIS - FII - FII
1.938.971
85.120.826,90
XP MALLS FII FII
99.243
11.189.648,25
XP SELECTION FOF - FII
234.539
1.862.239,66
Informações
- Código de Negociação: BCFF11
- Nome no Pregão: FII BC FFII
- CNPJ: 11.026.627/0001-38
- Código ISIN: BRBCFFCTF000
- Público Alvo: 356.388 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa e MBO
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 1,176%
- Volume médio negociado: 389.253
- Volume negociado: 312.256
- Data de Início: janeiro de 2010
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,0700
- Dividend Yield: 0,8245%
- Data Base: 06/09/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BCFF11
8,62%
FoF
Cotas: 201.491.024
Cotistas: 356.388
Último Rendimento
BCFF11
R$0,0700
D. Yield: 0,8495%
Cotação Base: R$8,24
Data Base: 07/08/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
BCFF11
R$0,0700
D. Yield: 0,8245%
Cotação Base: R$8,49
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
-
-
www.btginvest.com
Taxa de Administração: 0.15% a.a. sobre PL ou valor de mercado (caso o Fundo integre o IFIX).
Taxa de Gestão: 1.10% a.a. sobre PL ou valor de mercado (caso o Fundo integre o IFIX).
Objetivo
O FII BTG Pactual Fundo de Fundos Imobiliários tem como objetivo principal a aquisição de cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário, bem como Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras Hipotecárias (“LH”) e Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”).
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
BCFF11
Data de Início:
janeiro de 2010
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
356.388
Patrimônio Líquido:
R$1,9 Bi
Valor de Mercado:
R$1,7 Bi
Valor da Cota:
R$8,49
P/VP:
0,91
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,0700
Dividend Yield:
0,8245%
D. Y. Anualizado:
8,62%
Volume médio negociado:
389.253
Participação IFIX:
1,176%