* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BRIO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$7,28

  -0,82%
Valorização Mensal

R$7,30

  -0,27%
Valorização 12 Meses

R$7,34

  -0,82%
Máxima 52 Semanas

R$7,39

Mínima 52 Semanas

R$6,41

Contábil
Patrimônio Líquido

R$49,9 Mi

Valor de Mercado R$42,5 Mi
Total em Ativos

R$54,8 Mi

Total em Passivos

R$4,9 Mi

Valor Patrimonial

R$8,54

P/VP

 0,85

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,7 Mi

  9,49%
Valores a Receber

R$86,8 Mil

Total Investido

R$50,0 Mi

  100,22%
Cotas Emitidas

5.845.602

Investidores em Geral
Cotistas

  8.808

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    12.998,19
  • Imóveis para Venda em Construção
    978.508,18
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  991.506,37
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    32.407.172,95
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    16.652.141,25
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  49.059.314,20
  • Total Investido 50.050.820,57
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.954,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.736.387,89
  • Aplicações Financeiras  4.738.341,89
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    74.825,10
  • Outros Valores a Receber
    12.024,91
  • Recebíveis  86.850,01
  • Total de Ativos 54.876.012,47
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    496.876,17
  • Taxa de administração a pagar
    108.359,15
  • Taxa de performance a pagar
    110.684,18
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    4.218.214,38
  • Total de Passivos 4.934.133,88
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    54.876.012,47  
  •   Total do Passivo
    - 4.934.133,88  
  • Patrimônio Líquido 49.941.878,59
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_15L0648443 - RBCAPITALSEC
132
4
2.639.523,30
CRI_19G0228153 - HABITASEC
148
2.108
1.190.699,57
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC
236
3.670.920
3.328.720,54
CRI_21F1076965 - HABITASEC
259
1.864
1.933.038,78
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
495
507.382,16
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
2.735
2.803.414,58
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC
265
1.963
2.012.103,41
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC
338
4.390
3.670.099,26
CRI_21J0856001 - VIRGOSEC
403
4.000
2.123.648,61
CRI_21K0046865 - VERTCIASEC
2
1.000
581.682,92
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
810
876.184,62
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
1.000
1.081.709,41
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
165
178.482,05
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
500
540.854,70
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
700
757.196,58
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
550
594.940,17
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
78
84.373,33
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
15
16.225,64
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
138
149.275,89
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC
1
800
865.367,53
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
200
216.285,22
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
300
324.427,84
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
500
540.713,07
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
250
270.356,53
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
100
108.142,61
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
570
616.412,90
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
101
109.224,04
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
35
37.849,91
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
42
45.419,89
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
800
865.140,91
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
1.300
1.405.853,99
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC
1
165
178.435,31
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
25
27.035,14
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
1.600
1.730.249,14
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
1.500
1.622.108,57
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
100
108.140,57
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
165
178.431,94
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
450
486.632,57
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
60
64.884,34
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
12
12.976,86
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC
1
500
540.702,85
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
980
993.181,60
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
469
475.308,33
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
142
143.909,98
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
92
93.237,45
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
78
79.049,14
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
200
202.690,12
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
1
50
49.757,41
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BRIO REAL ESTATE IV FII - BIPD11
1.963
1.939.777,71
FII BRIO CRE - BICE11
547
536.060,00
FII BRIO III - BRIP11
2.064
1.878.240,00
FII KINEA IP - KNIP11
23.788
2.290.784,40
FII KINEA RI - KNCR11
748
79.288,00
FII MAUA HY - MCHY11
324.068
3.146.700,28
NAVI RESIDENCIAL FII - APTO11
188.695
1.800.150,30
Informações
  • Código de Negociação: BIME11
  • Nome no Pregão: FII BRIO ME
  • CNPJ: 41.081.356/0001-84
  • Código ISIN: BRBIMECTF006
  • Público Alvo: 8.808 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 9.829
  • Volume negociado: 11.115
  • Data de Início: outubro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0850
  • Dividend Yield: 1,1580%
  • Data Base: 05/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BIME11

12,09%

CRI

Cotas: 5.845.602

Cotistas: 8.808

Último Rendimento

BIME11

R$0,0850

D. Yield: 1,1740%

Cotação Base: R$7,24

Data Base: 06/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

BIME11

R$0,0850

D. Yield: 1,1580%
Cotação Base: R$7,34
Data Base: 05/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

BRIO INVESTIMENTOS

  (11) 2892-6007

  ri@brioinvestimentos.com.br

  www.brioinvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,50% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA+ 5,0% a.a., apurada e paga semestralmente.

Objetivo

O Brio Multiestratégia FII é um fundo constituído sob a forma de condomínio fechado cujo objetivo é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas por meio da aquisição preponderante de: imóveis; cotas de fundos de investimento imobiliário - FII; cotas ou sociedades de sociedade de propósito específico imobiliárias; ações de empresas imobiliárias; certificado de recebíveis imobiliários - CRI; outros ativos financeiros de origem imobiliária.

Portfólio: 3 Imóveis

2T24

Residencial    SP

Avenida Indianópolis, 68 Moema

São Paulo, SP

1.774,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Av. Indianópolis, 68

São Paulo, SP

1.453,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Jamaris - Bairro Moema

São Paulo, SP

1.310,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII

KNHY11 - FII KINEA HY

PULV11 - FII PULV

RRCI11 - FII RBCAP RI

VGII11 - FII VGII

  Fundos com BIME11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
IBCR11
FII BREI
200.784
20,9494%
MCCI11
FII MAUA
1.000.000
5,8962%
MXRF11
FII MAXI REN
1.005.352
0,2929%
SPXS11
FII SPX SYN
13.487
0,0668%
Resumo
Código do Negociação:
BIME11
Data de Início:
outubro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
8.808
Patrimônio Líquido:
R$49,9 Mi
Valor de Mercado:
R$42,5 Mi
Valor da Cota:
R$7,28
P/VP:
 0,85
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,0850
Dividend Yield:
1,1580%
D. Y. Anualizado:
12,09%
Volume médio negociado:
9.829
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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