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BLCA11 • CATUAÍ VBI TRIPLE A FII

CATUAÍ VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Cotação

Último Fechamento

R$ 92,48

  -2,65%

Valorização Mensal

R$ 91,49

  1,08%

Valorização 12 Meses

R$ 100,15

  -7,66%

Máxima 52 Semanas

R$ 113,08

 

Mínima 52 Semanas

R$ 68,82

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 205,5 Mi

Valor de Mercado: 148,0 Mi

Total em Ativos

R$ 476,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 270,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 128,42

 

P/VP

 0,72

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 7,7 Mi

  3,72%

Valores a Receber

R$ 11,2 Mi

 

Total Investido

R$ 457,3 Mi

  222,58%

Cotas Emitidas

1.600.000

31/07/2025

Cotistas

466

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
457.316.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
457.316.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
457.316.000,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
7.650.040,35
Aplicações Financeiras
7.650.040,35
Contas a Receber por Aluguéis
508.874,35
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
10.677.281,17
Recebíveis
11.186.155,52
Total de Ativos
476.152.195,87
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
206.442,19
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
267.707.432,26
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.773.180,96
Total de Passivos
270.687.055,41
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
476.152.195,87
Total do Passivo
270.687.055,41
Patrimônio Líquido
205.465.140,46
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BLCA11
Nome no Pregão: FII BLUE AAA
CNPJ: 41.076.748/0001-55
Público Alvo: 466 - Investidores Qualificados
Data de Início:  setembro de 2021
Prazo: Determinado
Duração: março de 2032
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 2.620
Volume negociado: 337
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRBLCACTF009
Amortização: R$4,7000
Data Base: 01/02/2024
Data Pagamento: 06/03/2024
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,5000
Dividend Yield: 0,5474%
Data Base: 08/09/2025
Data Pagamento: 15/09/2025

Rendimentos - 6,91% D.Y.

D. Y. Anualizado

BLCA11

6,91%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.600.000

Cotistas: 466

Último Rendimento

BLCA11

R$ 0,8500

D. Yield: 0,9195%

Cotação Base: R$92,44

Data Base: 08/08/2025

Data Pgto: 15/08/2025

Próximo Rendimento

BLCA11

R$ 0,5000

D. Yield: 0,5474%

Cotação Base: R$91,34

Data Base: 08/09/2025

Data Pgto: 15/09/2025

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

PATRIA - VBI ASSET MANAGEMENT

        

  ri@patria.com

  www.patria.com/pt-br

Taxa de Administração e Gestão: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% calculado sobre um retorno mínimo de IPCA + 5,00%

Objetivo

Investimento em lajes do empreendimento comercial Pátio Victor Malzoni.

Portfólio: 1 Imóvel

2T25

Lajes Corporativas    SP

Edif. Pátio Victor Malzoni

São Paulo, SP

16.836,53m²  -  Unids.: 28

Vacância: 2,66%

Inadimplência: 0,00%

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FII JBFO FOF
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1,6806%
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FII VBI REIT
8.445
0,5278%
SNFF11
FII SUNOFOFI
7.001
0,4376%
SNME11
FII SNME
3.093
0,1933%
ZAGH11
FII ZAGH
62.360
3,8975%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BLCA11

setembro de 2021

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Determinado

466 - Investidores Qualificados

R$ 205,5 Mi

R$ 148,0 Mi

R$ 92,48

0,72

15/09/2025

R$ 0,5000

0,5474%

6,91%

337

R$ 31,2 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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