* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BTG PACTUAL HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$38,00

  -2,94%
Valorização Mensal

R$43,90

  -13,44%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$44,37

Mínima 52 Semanas

R$32,31

Contábil
Patrimônio Líquido

R$581,3 Mi

Valor de Mercado R$350,3 Mi
Total em Ativos

R$581,6 Mi

Total em Passivos

R$257,1 Mil

Valor Patrimonial

R$63,06

P/VP

 0,60

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento (Inplit)
Fator: 100:1
Data: 03/12/2018
Valor em Caixa

R$ 19,3 Mi

  3,32%
Valores a Receber

R$85,8 Mil

Total Investido

R$562,1 Mi

  96,70%
Cotas Emitidas

9.218.512

Investidores Qualificados
Cotistas

  997

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    512.250.454,65
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  512.250.454,65
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    49.941.500,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  49.941.500,00
  • Total Investido 562.191.954,65
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    19.326.840,50
  • Aplicações Financeiras  19.326.840,50
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    85.806,03
  • Recebíveis  85.806,03
  • Total de Ativos 581.604.601,18
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    227.810,95
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    29.386,83
  • Total de Passivos 257.197,78
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    581.604.601,18  
  •   Total do Passivo
    - 257.197,78  
  • Patrimônio Líquido 581.347.403,40


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
IBIS PARAISO - HABRASET HOTELEIRA LTDA
4.130.267
43.460.000,00
IBIS POA ASSIS BRASIUL (HSUL POA FLAT)
1
6.481.500,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BTHI11
  • Nome no Pregão: BTG HOTEL FI
  • CNPJ: 18.308.516/0001-63
  • Código ISIN: BRBTHICTF004
  • Público Alvo: 997 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Hotéis
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Hotel
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 904
  • Volume negociado: 749
  • Data de Início: abril de 2016
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,3099
  • Dividend Yield: 0,7795%
  • Data Base: 03/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BTHI11

110,90%


Imóveis Hotéis

Cotas: 9.218.512

Cotistas: 997

Último Rendimento

BTHI11

R$0,3099


D. Yield: 0,7795%

Cotação Base: R$39,75

Data Base: 03/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

BTHI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa e Administração: de 0,80% a 0,60% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: Vide Regulamento

Objetivo

O Fundo busca oferecer rentabilidade aos seus cotistas através da distribuição da renda gerada com a exploração imobiliária e comercial de quartos de hotéis detidos pelo Fundo. Em 15 de setembro de 2023, houve a troca de Ticker de XPHT11 -> BTHI11

Portfólio: 12 Imóveis

1T24

Hotel    PR

Ibis Budget Curitiba Aeroporto

São José dos Pinhais, PR

15.554,00m²  -  Unids.: 11

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    PR

Ibis Londrina

Londrina, PR

41.448,00m²  -  Unids.: 22

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    PR

Novotel Curitiba

Curitiba, PR

1.861,92m²  -  Unids.: 72

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    PR

Ibis Budget Curitiba Centro

Curitiba, PR

15.510,00m²  -  Unids.: 11

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    PR

Ibis Foz

Foz do Iguaçu, PR

19.880,00m²  -  Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    RS

Novotel POA Aeroporto

Porto Alegre, RS

36.694,00m²  -  Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    RS

Ibis Canoas

Canoas, RS

20.724,00m²  -  Unids.: 11

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    RS

Hsul Garibaldi

Porto Alegre, RS

59.055,00m²  -  Unids.: 31

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SC

Ibis Chapecó

Chapecó, SC

52.948,00m²  -  Unids.: 28

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SC

Ibis Budget Blumenau

Blumenau, SC

39.564,00m²  -  Unids.: 28

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Pullman Ibirapuera

São Paulo, SP

97.140,00m²  -  Unids.: 348

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Ibis Expo

São Paulo, SP

56.200,00m²  -  Unids.: 286

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com BTHI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
1.925.174
0,9555%
FII IRIDIUM
226.406
0,6214%
FII RBRALPHA
15.000
0,0110%
FII VBI REIT
2.781
0,0271%

Resumo
Código do Negociação:
BTHI11
Data de Início:
abril de 2016
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Hotéis
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
997
Patrimônio Líquido:
R$581,3 Mi
Valor de Mercado:
R$350,3 Mi
Valor da Cota:
R$38,00
P/VP:
 0,60
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,3099
Dividend Yield:
0,7795%
D. Y. Anualizado:
110,90%
Volume médio negociado:
904
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo