CPOF11

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CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 309,0 Mi

 

Total em Ativos

R$ 429,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 120,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 109,58

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,4 Mi

  0,46%

Valores a Receber

R$ 6,2 Mi

 

Total Investido

R$ 422,1 Mi

  136,59%

Cotas Emitidas

2.820.016

29/11/2024

Cotistas

130

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
399.929.302,80
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
399.929.302,80
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
22.189.781,61
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
22.189.781,61
Total Investido
422.119.084,41
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.411.873,44
Aplicações Financeiras
1.411.873,44
Contas a Receber por Aluguéis
939.302,04
Contas a Receber por Venda de Imóveis
4.981.674,00
Outros Valores a Receber
310.022,68
Recebíveis
6.230.998,72
Total de Ativos
429.761.956,57
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
253.036,58
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
119.346.982,50
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.131.047,98
Total de Passivos
120.731.067,06
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
429.761.956,57
Total do Passivo
120.731.067,06
Patrimônio Líquido
309.030.889,51
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BLUEMACAW CATUAI TRIPLE A FII

 
3.905
3,9 K
388.938,00
388,9 K

BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII

 
33.060
33,1 K
2.438.175,00
2,4 Mi

CAPITANIA LOG FII FII

 
188.805
188,8 K
2.001.333,00
2,0 Mi

CAPITANIA SHOPPINGS FII

 
39.379
39,4 K
405.603,70
405,6 K

HBC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL

 
183.486
183,5 K
1.799.997,66
1,8 Mi

HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE

 
0
0
0,00
0

RBR PRIME OFFICES FII RL

 
162.213
162,2 K
16.341.799,20
16,3 Mi

TRX REAL ESTATE FII - FII

 
0
0
0,00
0

VALORA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE

 
0
0
0,00
0

XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO

 
6.782
6,8 K
111.970,82
112,0 K

Informações

Código de Negociação: CPOF11
Nome no Pregão: FII CPOF
CNPJ: 48.916.699/0001-60
Público Alvo: 130 - Investidores Qualificados
Data de Início:  janeiro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRCOPPCTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,8500
Dividend Yield: 0,7736%
Data Base: 16/12/2024
Data Pagamento: 23/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPOF11

5,22%

Híbrido

Cotas: 2.820.016

Cotistas: 130

Último Rendimento

CPOF11

R$ 0,8500

D. Yield: 0,7736%

Cotação Base: R$109,87

Data Base: 16/12/2024

Data Pgto: 23/12/2024

Próximo Rendimento

CPOF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,15% a 0,10%

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme Política de Investimento, por meio de investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, os quais serão primordialmente áreas de lajes corporativas, educação e hospitais.

Portfólio: 3 Imóveis

3T24

Residencial    RJ

Edif. Leblon

Rio de Janeiro, RJ

3.693,42m²  -  Unids.: 10

Vacância: 19,37%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Lajes Corporativas    SP

Cond. Faria Lima Plaza - FLP

São Paulo, SP

69.342.112,00m²  -  Unids.: 272

Vacância: 18,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Oscar Freire Office

São Paulo, SP

5.243,30m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

CCME11 - FII CANUMA

SARE11 - FII SANT REN

ZAVI11 - FII ZAVIT R

FLNR11 - FII FLNR

  Fundos com CPOF11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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CPFF11
FII CAP REIT
96.276
3,7710%
CPTS11
FII CAPI SEC
246.785
0,0776%
HFOF11
FII HTOPFOF3
10
0,0000%
VVCO11
FII V2EDCORP
154
0,0016%
XPML11
FII XP MALLS
553.000
0,9996%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CPOF11

janeiro de 2023

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

130 - Investidores Qualificados

R$ 309,0 Mi

23/12/2024

R$ 0,8500

0,7736%

5,22%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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