CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 66,12

  -4,16%

Valorização Mensal

R$ 81,00

  -18,37%

Valorização 12 Meses

R$ 81,56

  -18,93%

Máxima 52 Semanas

R$ 96,84

 

Mínima 52 Semanas

R$ 64,66

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 134,0 Mi

Valor de Mercado: 104,2 Mi

Total em Ativos

R$ 135,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 85,05

 

P/VP

 0,78

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator:  1:10

Data: 14/09/2022

Valor em Caixa

R$ 5,8 Mi

  4,36%

Valores a Receber

R$ 139,3 K

 

Total Investido

R$ 129,1 Mi

  96,35%

Cotas Emitidas

1.575.760

30/09/2024

Cotistas

1.984

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
129.124.260,86
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
129.124.260,86
Total Investido
129.124.260,86
Ativos (R$)
Disponibilidade
10.691,78
Títulos Públicos
5.826.639,11
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
5.837.330,89
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
139.311,90
Recebíveis
139.311,90
Total de Ativos
135.100.903,65
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
929.698,40
Taxa de administração a pagar
136.830,68
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
15.832,95
Total de Passivos
1.082.362,03
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
135.100.903,65
Total do Passivo
1.082.362,03
Patrimônio Líquido
134.018.541,62
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

FII ASA MET CI

 
29.000
29,0 K
1.145.500,00
1,1 Mi

FII AUTONOMYCI

 
27.136
27,1 K
1.484.339,00
1,5 Mi

FII BB R PAPCI

 
7.425
7,4 K
494.430,80
494,4 K

FII BC FUND CI

 
78.921
78,9 K
4.026.549,00
4,0 Mi

FII BRESCO CI

 
33.459
33,5 K
3.798.600,00
3,8 Mi

FII BTLG CI ER

 
74.037
74,0 K
7.385.191,00
7,4 Mi

FII CAMPUSFLCI ER

 
21.940
21,9 K
2.547.015,00
2,5 Mi

FII CENESP CI ER

 
79.921
79,9 K
123.877,60
123,9 K

FII FATOR VECI

 
68.929
68,9 K
6.122.963,00
6,1 Mi

FII GUARDIANCI

 
613.468
613,5 K
5.558.020,00
5,6 Mi

FII HSI MALLCI

 
44.984
45,0 K
4.379.192,00
4,4 Mi

FII JS REAL CI

 
45.405
45,4 K
3.028.514,00
3,0 Mi

FII KINEA RICI

 
17.030
17,0 K
1.805.180,00
1,8 Mi

FII LEGATUS CI

 
52.771
52,8 K
6.107.716,00
6,1 Mi

FII LOFT II CI

 
23.824
23,8 K
541.043,00
541,0 K

FII MAXI RENCI

 
1.367.629
1,4 Mi
14.004.521,00
14,0 Mi

FII RBR LOG CI

 
17.155
17,2 K
1.314.073,00
1,3 Mi

FII RIOB ED CI

 
89.589
89,6 K
12.388.367,00
12,4 Mi

FII RIOB FF CI

 
124.603
124,6 K
7.518.545,00
7,5 Mi

FII RIOB RC CI

 
53.525
53,5 K
7.852.118,00
7,9 Mi

FII RIOB VA CI

 
78.920
78,9 K
8.601.491,00
8,6 Mi

FII RIZA TX CI

 
30.000
30,0 K
2.841.000,00
2,8 Mi

FII SDI LOG CI

 
25.551
25,6 K
2.553.822,00
2,6 Mi

FII TEL PROPCI

 
21.350
21,4 K
1.964.200,00
2,0 Mi

FII VBI PRI CI

 
21.800
21,8 K
2.011.268,00
2,0 Mi

FII VINCI IUCI

 
240.000
240,0 K
1.593.600,00
1,6 Mi

FII VINCI LGCI

 
42.147
42,1 K
3.520.960,00
3,5 Mi

FII VINCI OFCI

 
175.875
175,9 K
1.231.125,00
1,2 Mi

FII VINCI SCCI

 
46.330
46,3 K
5.390.496,00
5,4 Mi

FII XP INDL CI

 
9.580
9,6 K
744.366,00
744,4 K

FII XP LOG CI

 
56.116
56,1 K
5.604.866,00
5,6 Mi

FII XP MALLSCI ER

 
64.667
64,7 K
7.291.204,00
7,3 Mi

VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOG FII

 
7.900
7,9 K
885.135,99
885,1 K

Informações

Código de Negociação: CXRI11
Nome no Pregão: FII CX RBRAV
CNPJ: 17.098.794/0001-70
Público Alvo: 1.984 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2013
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 1.010
Volume negociado: 483
Código ISIN: BRCXRICTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,5900
Dividend Yield: 0,7742%
Data Base: 01/10/2024
Data Pagamento: 10/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CXRI11

8,85%


FoF

Cotas: 1.575.760

Cotistas: 1.984

Último Rendimento

CXRI11

R$ 0,5900


D. Yield: 0,7742%

Cotação Base: R$76,21

Data Base: 01/10/2024

Data Pgto: 10/10/2024

Próximo Rendimento

CXRI11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

  (11) 3572-4220

  geafi01@caixa.gov.br

  www.caixa.gov.br

Gestor

CAIXA ASSET

  (11) 3572-4600

  fundosdeinvestimento@caixa.gov.br

  www.caixa.gov.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o PL do Fundo.


Objetivo

O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em cotas de FII, de forma a proporcionar aos cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas.


Relacionados

  Fundos com CXRI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII CAPI SEC
13.419
0,0042%
FII EMET
9.142
0,2861%
FII RIOB FF
26.536
0,7078%
FII SUNOFOFI
3.643
0,1287%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CXRI11

novembro de 2013

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

1.984 - Investidores em Geral

R$ 134,0 Mi

R$ 104,2 Mi

R$ 66,12

0,78

10/10/2024

R$ 0,5900

0,7742%

8,85%

483

R$ 31,9 K

Site do Fundo
"Documentação CVM"

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Copyright © 2021 ⇨ 2024 ─ Todos os direitos reservados.