* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BRC RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$91,77

-0,49%

Valorização Mensal

R$91,96

-0,21%

Valorização 12 Meses

R$93,98

-2,35%

Máxima 52 Semanas

R$96,28

Mínima 52 Semanas

R$81,19

Contábil

Patrimônio Líquido

R$352,9 Mi

Valor de Mercado R$314,9 Mi

Total em Ativos

R$439,4 Mi

Total em Passivos

R$86,5 Mi

Valor Patrimonial

R$102,83

P/VP

0,89

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 33,5 Mi

9,52%

Valores a Receber

R$4,2 Mi

Total Investido

R$401,6 Mi

113,79%

Cotas Emitidas

3.432.267

Investidores em Geral

Cotistas

17.668

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
401.603.905,16
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 401.603.905,16
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 401.603.905,16

Ativos (R$)
Disponibilidade
3.582,66
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
33.594.161,52
Aplicações Financeiras 33.597.744,18
Contas a Receber por Aluguéis
2.372.937,50
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.914.807,11
Recebíveis 4.287.744,61
Total de Ativos 439.489.393,95

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
2.958.203,27
Taxa de administração a pagar
141.106,62
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
65.393.894,32
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
509.996,40
Obrigações por securitização de recebíveis
15.096.368,16
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.461.376,12
Total de Passivos 86.560.944,89

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
439.489.393,95
Total do Passivo
- 86.560.944,89
Patrimônio Líquido 352.928.449,06

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: FATN11
Nome no Pregão: FII ATHENA I
CNPJ: 30.567.216/0001-02
Código ISIN: BRFATNCTF000
Público Alvo: 17.668 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,218%
Volume médio negociado: 9.278
Volume negociado: 7.328

Data de Início: maio de 2018
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,8500
Dividend Yield: 0,9217%
Data Base: 05/09/2024
Data Pagamento: 13/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

FATN11

9,99%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 3.432.267

Cotistas: 17.668

Último Rendimento

FATN11

R$0,8500

D. Yield: 0,9254%

Cotação Base: R$91,85

Data Base: 06/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

FATN11

R$0,8500

D. Yield: 0,9217%

Cotação Base: R$92,22

Data Base: 05/09/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Administrador

BR-CAPITAL DTVM S.A.

(11) 5508-3500

fundos@brcapital.com.br

www.brcapital.com.br

Gestor / Consultor

UNITAS | BR-CAPITAL

(11) 5508-3500

unitas@unitas.com.br

www.unitas.com.br

Taxa de Administração e Consultoria Imobiliária: 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O BRC Renda Corporativa (FATN11) é um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição e geração de renda a partir da locação de lajes corporativas entregues aos inquilinos no conceito de plug and play conforme suas demandas, com contratos atípicos (Built to Suit), nos quais não há revisional e os prazos e multas são acima do convencional de mercado.

Portfólio: 57 Imóveis

2T24

Edifício Trade Tower Service e Business

532,88m² - Unids.: 12

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício Monumento

312,88m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício Gold Center

161,55m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício Gold Center

161,55m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício Naur Martins

199,06m² - Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Ed. Veranda Berrini Gran Estan - Veranda Loft Office Service

184,19m² - Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício Gold Center

161,55m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício Naur Martins

199,06m² - Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício Florida

350,06m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edifício Wilson Mendes Caldeira

São Paulo, SP

559,89m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edifício Ronaldo Sampaio

São Paulo, SP

380,79m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif Business Center

São Paulo, SP

257,39m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. The Taj Office Tower

São Paulo, SP

340,41m² - Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. The Taj Office Tower

São Paulo, SP

101,77m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Atrium IV

São Paulo, SP

198,14m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Atrium VIII

São Paulo, SP

582,92m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Spazio Centrale

São Paulo, SP

276,60m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Atrium VIII

São Paulo, SP

582,92m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Atrium Jardins

São Paulo, SP

989,13m² - Unids.: 11

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Mykonos

São Paulo, SP

572,07m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Brasif

São Paulo, SP

216,50m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Millenium

São Paulo, SP

181,17m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Millenium

São Paulo, SP

181,17m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Bueno Business Tower

São Paulo, SP

606,65m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Beira Rio

São Paulo, SP

286,13m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Santa Filippa

São Paulo, SP

187,12m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Santa Filippa

São Paulo, SP

187,12m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Plaza I

São Paulo, SP

88,83m² - Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Estacionamento SP

Vagas de Garagem Ed. Plaza I

São Paulo, SP

88,83m² - Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Paulista

São Paulo, SP

110,65m² - Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Lafayette

São Paulo, SP

151,20m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Maximum

São Paulo, SP

244,58m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Fortaleza

São Paulo, SP

278,92m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Aeroporto II

São Paulo, SP

171,81m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Atrium I

São Paulo, SP

260,20m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Conselheiro Paranaguá

São Paulo, SP

392,72m² - Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Érika

São Paulo, SP

251,03m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Business Center

São Paulo, SP

470,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Aeroporto I

São Paulo, SP

167,00m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Arandu

São Paulo, SP

253,65m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. GC Square Corporate

São Paulo, SP

204,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Banco Mercantil do Brasil

São Paulo, SP

215,71m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Thera

São Paulo, SP

184,00m² - Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Setin Tower

São Paulo, SP

277,65m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Harvard

São Paulo, SP

241,54m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Uchoa Borges

São Paulo, SP

288,07m² - Unids.: 2

Vacância: 55,56%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Olympia Park

São Paulo, SP

210,10m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Atrium II

São Paulo, SP

661,63m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Network

São Paulo, SP

412,60m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edíf. Atrium VII

São Paulo, SP

208,03m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Maximum

São Paulo, SP

493,68m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Iracema

São Paulo, SP

200,78m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Manhattan

São Paulo, SP

149,86m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Montreal

São Paulo, SP

214,10m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Nações Unidas III

São Paulo, SP

535,51m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Francisco Lopes

São Paulo, SP

384,81m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SP

Edif. Columbus

São Paulo, SP

203,30m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

Nome

Cotas

Posição

FPNG11

FII P NEGRA

50.000

2,1466%

RBFF11

FII RIOB FF

31.998

0,8535%

RCRB11

FII RIOB RC

353.871

9,5882%

RINV11

FII REAL INV

2.767

0,1427%

VGHF11

FII VALOR HE

29.297

0,0178%

Resumo

Código do Negociação:

FATN11

Data de Início:

maio de 2018

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Lajes Corporativas

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

17.668

Patrimônio Líquido:

R$352,9 Mi

Valor de Mercado:

R$314,9 Mi

Valor da Cota:

R$91,77

P/VP:

0,89

Último Pagamento:

13/09/2024

Último Rendimento:

R$0,8500

Dividend Yield:

0,9217%

D. Y. Anualizado:

9,99%

Volume médio negociado:

9.278

Participação IFIX:

0,218%

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