* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$11,12

  0,91%
Valorização Mensal

R$10,84

  2,58%
Valorização 12 Meses

R$12,38

  -10,18%
Máxima 52 Semanas

R$11,33

Mínima 52 Semanas

R$10,22

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,07 Bi

Valor de Mercado R$1,06 Bi
Total em Ativos

R$1,18 Bi

Total em Passivos

R$105,9 Mi

Valor Patrimonial

R$11,22

P/VP

 0,99

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 05/03/2024
Valor em Caixa

R$ 84,3 Mi

  7,84%
Valores a Receber

R$14,9 Mi

Total Investido

R$1,08 Bi

  100,62%
Cotas Emitidas

95.802.729

Investidores em Geral
Cotistas

  120.270

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.044.891.225,32
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.044.891.225,32
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    36.992.347,40
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  36.992.347,40
  • Total Investido 1.081.883.572,72
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    943,56
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    84.324.627,11
  • Aplicações Financeiras  84.325.570,67
  • Contas a Receber por Aluguéis
    12.237.447,71
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    2.705.731,77
  • Recebíveis  14.943.179,48
  • Total de Ativos 1.181.152.322,87
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    8.231.210,27
  • Taxa de administração a pagar
    973.699,10
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    3.871.752,85
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    92.749.960,76
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    158.653,81
  • Total de Passivos 105.985.276,79
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.181.152.322,87  
  •   Total do Passivo
    - 105.985.276,79  
  • Patrimônio Líquido 1.075.167.046,08


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
570.287
13.681.185,13
ZAVIT REAL ESTATE FUNDO IMOBILIÁRIO
57.226
7.595.034,72

Informações
  • Código de Negociação: GGRC11
  • Nome no Pregão: FII GGRCOVEP
  • CNPJ: 26.614.291/0001-00
  • Código ISIN: BRGGRCCTF002
  • Público Alvo: 120.270 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,796%
  • Volume médio negociado: 127.058
  • Volume negociado: 90.741
  • Data de Início: janeiro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0930
  • Dividend Yield: 0,8501%
  • Data Base: 01/07/2024
  • Data Pagamento: 08/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

GGRC11

9,60%


Imóveis Logísticos

Cotas: 95.802.729

Cotistas: 120.270

Último Rendimento

GGRC11

R$0,0930


D. Yield: 0,8501%

Cotação Base: R$10,94

Data Base: 01/07/2024

Data Pgto: 08/07/2024

Próximo Rendimento

GGRC11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

CM CAPITAL MARKETS DTVM

  (11) 3842-1122

  fundos@cmcapitalmarkets.com.br

  www.cmcapitalmarkets.com.br

Gestor / Consultor

ZAGROS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 4369-6100

  ri@zagroscapital.com.br

  www.zagroscapital.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1.10% a.a.

Objetivo

O GGR COVEPI RENDA FII, tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis, predominantemente, industriais e/ou logísticos, com a finalidade de locação atípica (built to suit, sale and leaseback ou retrofit) ou venda, desde que atendam aos critérios e à política de investimento do Fundo descritos no regulamento.

Portfólio: 18 Imóveis

1T24

Logístico    GO

CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA

Aparecida de Goiânia, GO

27.957,98m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    GO

HERING E SANTA CRUZ

Anápolis, GO

58.850,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    GO

SANTA CRUZ

Anápolis, GO

19.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MG

UBERLÂNDIA - LASA

Uberlândia, MG

204.537,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MT

TODIMO

Cuiabá, MT

52.187,33m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PB

COPOBRÁS II

João Pessoa, PB

22.360,06m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PE

IGARASSU

Igarassu, PE

33.582,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PR

MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL

Cascavel, PR

5.680,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PR

MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL

São Miguel do Iguaçu, PR

7.164,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PR

AETHRA

São José dos Pinhais, PR

130.860,57m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PR

RIZOBACTER DO BRASIL

Londrina, PR

40.277,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    RS

AMBEV PELOTAS

Pelotas, RS

41.300,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SC

AMBEV

Itajaí, SC

8.532,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

AMBEV GRU

Guarulhos, SP

67.790,81m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

Projeto BTS Eagleburgmann do Brasil

Valinhos, SP

12.375,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

CAMARGO EMBALAGENS

Tietê, SP

39.885,72m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

SUZANO

Suzano, SP

64.990,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SP

COVOLAN

Santa Bárbara d´Oeste, SP

38.372,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com GGRC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII IFI-E
142.070
15,7769%
FII VBI REIT
316.440
3,0794%
FII SUNOFOFI
233.114
8,2372%
FII ZAGH
1.189.102
255,9432%

Resumo
Código do Negociação:
GGRC11
Data de Início:
janeiro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
120.270
Patrimônio Líquido:
R$1,07 Bi
Valor de Mercado:
R$1,06 Bi
Valor da Cota:
R$11,12
P/VP:
 0,99
Último Pagamento:
08/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0930
Dividend Yield:
0,8501%
D. Y. Anualizado:
9,60%
Volume médio negociado:
127.058
Participação IFIX:
0,796%
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