GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 10,24

  -0,58%

Valorização Mensal

R$ 10,61

  -3,49%

Valorização 12 Meses

R$ 11,72

  -12,63%

Máxima 52 Semanas

R$ 11,52

 

Mínima 52 Semanas

R$ 10,20

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,2 Bi

Valor de Mercado: 1,1 Bi

Total em Ativos

R$ 1,3 Bi

 

Total em Passivos

R$ 107,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 11,33

 

P/VP

 0,90

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 05/03/2024

Valor em Caixa

R$ 50,9 Mi

  4,24%

Valores a Receber

R$ 14,8 Mi

 

Total Investido

R$ 1,2 Bi

  103,46%

Cotas Emitidas

105.802.729

30/08/2024

Cotistas

132.517

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
1.046.433.259,01
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
15.511.000,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
1.061.944.259,01
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
178.267.535,95
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
178.267.535,95
Total Investido
1.240.211.794,96
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
50.876.789,20
Aplicações Financeiras
50.876.789,20
Contas a Receber por Aluguéis
14.757.086,12
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
39.512,43
Recebíveis
14.796.598,55
Total de Ativos
1.305.885.182,71
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
9.628.048,34
Taxa de administração a pagar
1.544.341,90
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
3.061.752,85
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
92.545.199,50
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
383.407,72
Total de Passivos
107.162.750,31
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.305.885.182,71
Total do Passivo
107.162.750,31
Patrimônio Líquido
1.198.722.432,40
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

ALZR11 - FII ALIANZA - CI

 
10
10
1.084,40
1,1 K

ALZR12 - FII ALIANZA - DIR

 
5
5
537,15
537

ALZR14 - FII ALIANZA - ON

 
46.542
46,5 K
5.000.007,06
5,0 Mi

BLMG11 - FII BLUE LOG - CI

 
25.500
25,5 K
998.580,00
998,6 K

CPTS11 - FII CAPI SEC - CI

 
189.100
189,1 K
1.563.857,00
1,6 Mi

MORC11 - MORE CREDITO IMOB FII - ON

 
247.525
247,5 K
2.500.002,50
2,5 Mi

RBRY11 - FII RBR PCRI - CI

 
18.008
18,0 K
1.764.784,00
1,8 Mi

RZAK11 - FII RIZA AKN - CI

 
22.419
22,4 K
1.854.051,30
1,9 Mi

SNLG11 - FII SUNO LG - CI

 
578.983
579,0 K
17.832.676,40
17,8 Mi

TRIPLEA - TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

 
112.500.000
112,5 Mi
112.500.000,00
112,5 Mi

TRXF11 - FII TRX REAL - CI

 
141.447
141,4 K
14.880.224,40
14,9 Mi

VGHF11 - FII VALOR HE - CI

 
225.000
225,0 K
2.025.000,00
2,0 Mi

ZAVI11 - FII ZAVIT R - CI

 
55.569
55,6 K
6.325.419,27
6,3 Mi

Informações

Código de Negociação: GGRC11
Nome no Pregão: FII GGRCOVEP
CNPJ: 26.614.291/0001-00
Público Alvo: 132.517 - Investidores em Geral
Data de Início:  janeiro de 2017
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,790%
Volume médio negociado: 151.313
Volume negociado: 160.959
Código ISIN: BRGGRCCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 0,9434%
Data Base: 01/10/2024
Data Pagamento: 08/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

GGRC11

9,80%


Imóveis Logísticos

Cotas: 105.802.729

Cotistas: 132.517

Último Rendimento

GGRC11

R$ 0,1000


D. Yield: 0,9434%

Cotação Base: R$10,60

Data Base: 01/10/2024

Data Pgto: 08/10/2024

Próximo Rendimento

GGRC11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BANVOX DTVM

        

    -    

    -    

Gestor

ZAGROS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 4369-6100

  ri@zagroscapital.com.br

  www.zagroscapital.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1.10% a.a.


Objetivo

O GGR COVEPI RENDA FII, tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis, predominantemente, industriais e/ou logísticos, com a finalidade de locação atípica (built to suit, sale and leaseback ou retrofit) ou venda, desde que atendam aos critérios e à política de investimento do Fundo descritos no regulamento.


Portfólio: 14 Imóveis

2T24

Logístico    GO

CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA

Aparecida de Goiânia, GO

27.957,98m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    MG

UBERLÂNDIA - LASA

Uberlândia, MG

204.537,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    MT

TODIMO

Cuiabá, MT

52.187,33m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    PB

COPOBRÁS II

João Pessoa, PB

22.360,06m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    PE

IGARASSU

Igarassu, PE

33.582,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    PR

MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL

Cascavel, PR

5.680,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    PR

AETHRA

São José dos Pinhais, PR

130.860,57m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    PR

MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL

São Miguel do Iguaçu, PR

7.164,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    RS

AMBEV PELOTAS

Pelotas, RS

41.300,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SC

AMBEV

Itajaí, SC

8.532,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

CAMARGO EMBALAGENS

Tietê, SP

39.885,72m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

COVOLAN

Santa Bárbara d´Oeste, SP

38.372,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

AMBEV GRU

Guarulhos, SP

67.790,81m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

SUZANO

Suzano, SP

64.990,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


Relacionados

  Fundos com GGRC11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII ALIANZA
888.888
7,2701%
FII BLUE LOG
10.000.000
234,2575%
FII IFI-E
142.070
15,7769%
FII VBI REIT
316.440
3,0794%
FII SUNOFOFI
894.045
31,5917%
FII TRX REAL
1.113.223
5,5562%
FII V2EDCORP
6.000
0,0606%
FII ZAGH
1.402.122
30,1794%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

GGRC11

janeiro de 2017

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

132.517 - Investidores em Geral

R$ 1,2 Bi

R$ 1,1 Bi

R$ 10,24

0,90

08/10/2024

R$ 0,1000

0,9434%

9,80%

161,0 K

R$ 1,6 Mi

0,790%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Copyright © 2021 ⇨ 2024 ─ Todos os direitos reservados.