* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$38,05

  -0,34%
Valorização Mensal

R$39,16

  -2,83%
Valorização 12 Meses

R$74,01

  -48,59%
Máxima 52 Semanas

R$61,07

Mínima 52 Semanas

R$36,38

Contábil
Patrimônio Líquido

R$309,1 Mi

Valor de Mercado R$162,4 Mi
Total em Ativos

R$380,8 Mi

Total em Passivos

R$71,6 Mi

Valor Patrimonial

R$72,43

P/VP

 0,53

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 223,6 Mil

  0,07%
Valores a Receber

R$2,5 Mi

Total Investido

R$378,0 Mi

  122,27%
Cotas Emitidas

4.268.807

Investidores em Geral
Cotistas

  14.327

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    122.362.165,82
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  122.362.165,82
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    255.667.295,06
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  255.667.295,06
  • Total Investido 378.029.460,88
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.948,50
  • Títulos Públicos
    164.449,38
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    53.268,28
  • Aplicações Financeiras  223.666,16
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.023.697,03
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.569.908,98
  • Recebíveis  2.593.606,01
  • Total de Ativos 380.846.733,05
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    24,20
  • Taxa de administração a pagar
    124.646,21
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    64.527.859,83
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    7.019.569,41
  • Total de Passivos 71.672.099,65
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    380.846.733,05  
  •   Total do Passivo
    - 71.672.099,65  
  • Patrimônio Líquido 309.174.633,40
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
3.249.544
287.914.337,22
Informações
  • Código de Negociação: BLMG11
  • Nome no Pregão: FII BLUE LOG
  • CNPJ: 34.081.637/0001-71
  • Código ISIN: BRBLMGCTF005
  • Público Alvo: 14.327 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,120%
  • Volume médio negociado: 18.682
  • Volume negociado: 11.364
  • Data de Início: outubro de 2020
  • Amortização: R$0,4500
  • Data Base: 17/07/2024
  • Data Pagamento: 31/07/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,4500
  • Dividend Yield: 1,1704%
  • Data Base: 07/06/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BLMG11

10,05%

Imóveis Logísticos

Cotas: 4.268.807

Cotistas: 14.327

Último Rendimento

BLMG11

R$0,4500

D. Yield: 1,1704%

Cotação Base: R$38,45

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

BLMG11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

BLUEMACAW GESTORA DE RECURSOS

  (11) 2050-4700

  ri@bluemacaw.com

  www.bluemacaw.com

Taxa de Administração e Gestão: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark de 6% a.a. corrigido por IPCA

Objetivo

Gestão ativa institucional de investimentos imobiliários no setor de galpões com foco em renda também buscando apreciação de capital. O Fundo visa investimento em ativos resilientes, com alto potencial de geração de renda, nos setores de galpões logísticos e industriais localizados em todo o território nacional, com foco principal na região Sudeste e em ativos com exposição ao mercado de e-commerce. O BlueMacaw Logística é diferenciado por sua alta capacidade de originação de negócios, com foco em processos não competitivos e gestão ativa. Tem como histórico a geração de valor operacional por meio da relação com inquilinos e alocação em ativos dentro ou próximos dos principais centros urbanos, buscando ganhos adicionais e liquidez, com reciclagem de portfólio.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Logístico    SP

BMLog - Jandira

Jandira, SP

306.107,54m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

NELO11 - FII NE LOG

BTSG11 - FII BTSP I

BTLG11 - FII BTLG

BTSI11 - FII BTSP II

  Fundos com BLMG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
5
0,0000%
DVFF11
FII DEVA FOF
19.620
0,1782%
EMET11
FII EMET
7.793
0,3885%
JBFO11
FII JBFO FOF
173.489
13,5637%
OUFF11
FII OURI FOF
81.647
4,5001%
RFOF11
FII RB CFOF
34.988
3,2451%
RVBI11
FII VBI REIT
267.570
2,6038%
VGHF11
FII VALOR HE
124.525
0,0756%
VVCR11
FII V2 RECE
28.500
0,3796%
ZAGH11
FII ZAGH
3.500
0,7533%
Resumo
Código do Negociação:
BLMG11
Data de Início:
outubro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
14.327
Patrimônio Líquido:
R$309,1 Mi
Valor de Mercado:
R$162,4 Mi
Valor da Cota:
R$38,05
P/VP:
 0,53
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,4500
Dividend Yield:
1,1704%
D. Y. Anualizado:
10,05%
Volume médio negociado:
18.682
Participação IFIX:
0,120%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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