GGRC11 • GGR COVEPI RENDA FII

GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Cotação

Último Fechamento

R$ 9,92

  0,20%

Valorização Mensal

R$ 9,83

  0,92%

Valorização 12 Meses

R$ 11,30

  -12,21%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,93

 

Mínima 52 Semanas

R$ 8,20

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,7 Bi

Valor de Mercado: 1,5 Bi

Total em Ativos

R$ 2,0 Bi

 

Total em Passivos

R$ 317,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 11,04

 

P/VP

 0,90

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 05/03/2024

Valor em Caixa

R$ 97,5 Mi

  5,79%

Valores a Receber

R$ 12,9 Mi

 

Total Investido

R$ 1,9 Bi

  112,31%

Cotas Emitidas

152.455.666

29/08/2025

Cotistas

190.185

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
1.653.448.234,46
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
17.898.000,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
1.671.346.234,46
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
219.360.173,26
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
219.360.173,26
Total Investido
1.890.706.407,72
Ativos (R$)
Disponibilidade
2.948.490,09
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
94.521.072,71
Aplicações Financeiras
97.469.562,80
Contas a Receber por Aluguéis
12.829.148,09
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
39.447,57
Recebíveis
12.868.595,66
Total de Ativos
2.001.044.566,18
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
15.245.566,60
Taxa de administração a pagar
1.371.102,23
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
19.394.906,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
280.424.742,63
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.117.899,29
Total de Passivos
317.554.216,75
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
2.001.044.566,18
Total do Passivo
317.554.216,75
Patrimônio Líquido
1.683.490.349,43
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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AURB11 - FII ALI URB - CI

 
212.095
212,1 K
15.440.516,00
15,4 Mi

LAZIO FII2 - LAZIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB

 
746.082
746,1 K
74.397.326,62
74,4 Mi

LAZIO11

 
660.307
660,3 K
2.711.479,38
2,7 Mi

TRIPLEA - TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

 
112.500.000
112,5 Mi
112.500.000,00
112,5 Mi

Informações

Código de Negociação: GGRC11
Nome no Pregão: FII GGRCOVEP
CNPJ: 26.614.291/0001-00
Público Alvo: 190.185 - Investidores em Geral
Data de Início:  janeiro de 2017
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 424.944
Volume negociado: 466.826
Participação IFIX: 0,863%
Código ISIN: BRGGRCCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1000
Dividend Yield: 1,0101%
Data Base: 01/09/2025
Data Pagamento: 08/09/2025

Rendimentos - 12,00% D.Y.

D. Y. Anualizado

GGRC11

12,00%


Imóveis Logísticos

Cotas: 152.455.666

Cotistas: 190.185

Último Rendimento

GGRC11

R$ 0,1000


D. Yield: 1,0101%

Cotação Base: R$9,90

Data Base: 01/09/2025

Data Pgto: 08/09/2025

Próximo Rendimento

GGRC11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BANVOX DTVM

  (11) 2197-4566

  contato@banvox.com.br

  www.banvox.com.br

Gestor

ZAGROS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 4369-6100

  ri@zagroscapital.com.br

  www.zagroscapital.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1.10% a.a.


Objetivo

O GGRC11 tem por objeto a realização de investimentos em imóveis comerciais, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, prioritariamente, com a finalidade inicial de locação atípica (built to suit, retrofit ou sale and leaseback) ou venda, desde que atendam aos critérios e à política de investimentos.


Portfólio: 41 Imóveis

2T25

Galpão    BA

MILLS

Camaçarí, BA

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    GO

CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA

Aparecida de Goiânia, GO

27.957,98m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    GO

STA CRUZ

Anápolis, GO

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    GO

HERINGSTAC

Anápolis, GO

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    MG

AMBEV/STAL

Santa Luzia, MG

8.532,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    MG

REEXTREMA1

Extrema, MG

16.926,06m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    MG

RECCONTAGE

Contagem, MG

31.671,08m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Terreno    MG

AETHRA

Cidade, MG

130.860,57m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    MG

UBERLÂNDIA - LASA

Uberlândia, MG

204.537,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    MG

REEXTREMA2

Extrema, MG

18.804,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    MT

TODIMO

Cuiabá, MT

52.187,33m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    PB

COPOBRÁS II

João Pessoa, PB

22.360,06m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Terreno    PE

BENTELER - IGUARASSU

Igarassu, PE

33.582,25m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    PR

MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL

São Miguel do Iguaçu, PR

7.164,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    PR

MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL

Cascavel, PR

5.680,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Logístico    PR

MARTWBROW

Curitiba, PR

12.845,08m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    PR

RIZOBACTER

Londrina, PR

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    RJ

REQUEIMAD8

Queimados, RJ

2.172,93m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    RJ

REQUEIMAD4

Queimados, RJ

2.172,93m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    RJ

REQUEIMAD5

Queimados, RJ

2.027,43m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    RJ

REQUEIMAD9

Queimados, RJ

2.412,42m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    RJ

REQUEIMAD7

Queimados, RJ

2.172,96m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    RJ

REQUEIMAD6

Queimados, RJ

2.172,93m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    RJ

REQUEIMAD1

Queimados, RJ

1.692,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    RJ

SUPERMARKET

Rio de Janeiro, RJ

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    RJ

REQUEIMAD2

Queimados, RJ

1.632,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    RJ

VOLKSWAGEM

Resende, RJ

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    RJ

REQUEIMAD3

Queimados, RJ

2.172,93m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    RS

AMBEV PELOTAS

Pelotas, RS

41.300,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Imóvel    SC

19803/SC - MUL

Cidade, SC

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    SP

COVOLAN

São Paulo, SP

38.372,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Logístico    SP

AIRLIQUIDE

Campinas, SP

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    SP

SUZANO

Campinas, SP

64.990,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    SP

PIRITUBA

São Paulo, SP

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    SP

AMBEV GRU

Guarulhos, SP

67.790,81m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    SP

CERATTI

Vinhedo, SP

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Edifício    SP

RECCOTIA

São Paulo, SP

20.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    SP

CAMARGO EMBALAGENS

Tietê, SP

39.885,72m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    SP

EAGLEBURGMANN

Valinhos, SP

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    SP

APTIV

Espírito Santo do Pinhal, SP

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T25

Galpão    SP

MAGNA

Vinhedo, SP

0,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


  Fundos com GGRC11 em carteira - 2T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII ALIANZAC
1.272.142
0,8344%
FII ALIANZA
3.584.578
2,3512%
FII BLUE LOG
7.340.376
4,8148%
FII BTLG
192.000
0,1259%
FII CAPI SEC
32.280
0,0212%
FII IFI-E
142.070
0,0932%
FII JBFO FOF
448.764
0,2944%
FII VBI REIT
800.000
0,5247%
FII VBI REIT
316.440
0,2076%
FII RIZA AKN
600.000
0,3936%
FII SUNOFOFI
589.996
0,3870%
FII SUNO LG
2.115
0,0014%
FII V2EDCORP
1.427.323
0,9362%
FII V2 RENDA
2.002.457
1,3135%
FII ZAGH
597.926
0,3922%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

GGRC11

janeiro de 2017

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

190.185 - Investidores em Geral

R$ 1,7 Bi

R$ 1,5 Bi

R$ 9,92

0,90

08/09/2025

R$ 0,1000

1,0101%

12,00%

466,8 K

R$ 4,6 Mi

0,863%

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