* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$90,50

  -0,17%
Valorização Mensal

R$88,80

  1,91%
Valorização 12 Meses

R$91,26

  -0,83%
Máxima 52 Semanas

R$93,98

Mínima 52 Semanas

R$71,10

Contábil
Patrimônio Líquido

R$54,6 Mi

Valor de Mercado R$55,4 Mi
Total em Ativos

R$65,7 Mi

Total em Passivos

R$11,0 Mi

Valor Patrimonial

R$89,27

P/VP

 1,01

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 12,7 Mi

  23,31%
Valores a Receber

R$140,7 Mil

Total Investido

R$52,8 Mi

  96,73%
Cotas Emitidas

612.282

Investidores em Geral
Cotistas

  2.981

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    5.157.842,93
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    6.235.279,03
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    41.474.894,43
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  52.868.016,39
  • Total Investido 52.868.016,39
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    19.382,34
  • Títulos Públicos
    9.363.478,40
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.358.865,10
  • Aplicações Financeiras  12.741.725,84
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    140.714,94
  • Recebíveis  140.714,94
  • Total de Ativos 65.750.457,17
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    49.389,12
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    11.043.952,99
  • Total de Passivos 11.093.342,11
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    65.750.457,17  
  •   Total do Passivo
    - 11.093.342,11  
  • Patrimônio Líquido 54.657.115,06
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.
380
832
757.756,57
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
47
0
0,00
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII
252
27.326,88
BB FUNDO DE FUNDOS - FII
22.439
1.601.247,04
BRPR CORPORATE OFFICES FII
10.415
545.225,25
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
10.224
84.552,48
CYRELA CREDITO - FII
3.498
34.350,36
FATOR VERITA FII
1.638
145.503,54
FII VBI PRIME PROPERTIES
39.357
3.631.076,82
FII - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS
379
26.836,99
FII - FII CAMPUS FARIA LIMA
12.410
1.440.676,90
FII - FII CENESP
3.840
5.952,00
FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
611
55.912,61
FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
52.544
4.501.969,92
FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS
-15.569
-131.869,43
FII GREEN TOWERS
22.706
1.912.980,50
FII GUARDIAN REAL ESTATE
115.042
1.042.280,52
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
2.636
239.876,00
FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
29.497
2.256.815,47
FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
6.017
439.842,70
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
25.146
2.464.308,00
FII SUCCESPAR VAREJO
32.488
3.632.377,52
FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII
5.485
465.950,75
FII VOTORANTIM LOGISTICA
6.335
593.652,85
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
16.609
1.228.567,73
HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
11.794
1.064.290,56
HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
4.600
38.502,00
HEDGE TOP FOFII 3 FII
625
44.375,00
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII
1.614
139.352,76
HSI MALLS FII
-744
-72.428,40
JFL LIVING FII
22.338
1.679.594,22
JS ATIVOS FINANCEIROS FII
110
10.752,50
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII
6.274
418.475,80
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI SUNO 30
18.129
899.270,74
Kinea Creditas FI Imobiliario - FII
8.559
83.450,25
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
34.428
3.315.416,40
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII
3.716
393.896,00
LOFT I FII
8.984
204.026,64
MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII
2.962
29.412,66
OURINVEST JPP FII- FII
2.607
219.770,10
POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII
4.615
41.904,20
RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII
29.032
260.707,36
RBR PRIME OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
6.984
705.223,30
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII - FII
18
1.570,50
RIZA AKIN FII FII
6.452
533.580,40
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII
39.839
1.653.318,50
SUNO FOF
1.968
173.715,36
SUNO LOG FII
25.589
788.141,20
SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
159
15.294,21
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
743
65.562,32
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
34.396
2.521.570,76
VECTIS JUROS REAL FII - FII
8.975
834.405,75
VINCI CREDIT SECURITIES FII
97.946
855.068,58
VINCI IMOVEIS URBANOS FII
261.892
1.738.962,88
VINCI SHOPPING CENTERS FII - FII
-3.526
-410.250,10
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
26.279
2.286.273,00
XP SELECTION FOF - FII
9.009
71.531,46
Informações
  • Código de Negociação: NAVT11
  • Nome no Pregão: FII NAVI TOT
  • CNPJ: 35.652.252/0001-80
  • Código ISIN: BRNAVFCTF006
  • Público Alvo: 2.981 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.498
  • Volume negociado: 1.600
  • Data de Início: julho de 2020
  • Amortização: R$0,2500
  • Data Base: 14/07/2021
  • Data Pagamento: 21/07/2021
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,1604%
  • Data Base: 13/08/2024
  • Data Pagamento: 20/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NAVT11

15,75%

FoF

Cotas: 612.282

Cotistas: 2.981

Último Rendimento

NAVT11

R$1,0000

D. Yield: 1,1604%

Cotação Base: R$86,18

Data Base: 13/08/2024

Data Pgto: 20/08/2024

Próximo Rendimento

NAVT11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

NAVI REAL ESTATE SELECTION

  (21) 3590-2410

  ri@navi.com.br

  www.navi.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre IPCA + yield [IMA-B 5+]

Objetivo

O objetivo do Fundo é gerar rendimentos aos cotistas aplicando primordialmente em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

RBVO11 - FII RIOBCRI2

MFAI11 - FII MERITOFA

JBFO11 - FII JBFO FOF

CXRI11 - FII CX RBRAV

  Fundos com NAVT11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
22.000
0,0109%
CPTS11
FII CAPI SEC
0
0,0000%
DVFF11
FII DEVA FOF
1.695
0,0154%
RFOF11
FII RB CFOF
183
0,0170%
RVBI11
FII VBI REIT
65.147
0,6340%
Resumo
Código do Negociação:
NAVT11
Data de Início:
julho de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.981
Patrimônio Líquido:
R$54,6 Mi
Valor de Mercado:
R$55,4 Mi
Valor da Cota:
R$90,50
P/VP:
 1,01
Último Pagamento:
20/08/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,1604%
D. Y. Anualizado:
15,75%
Volume médio negociado:
1.498
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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