SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 72,3 Mi
Total em Ativos
R$ 72,4 Mi
Total em Passivos
R$ 33,9 K
Valor Patrimonial
R$ 90,71
P/VP
Valor em Caixa
R$ 2,7 Mi
3,70%
Valores a Receber
R$ 8,6 K
Total Investido
R$ 69,7 Mi
96,34%
Cotas Emitidas
797.295
30/09/2024
Cotistas
174
Investidores Profissionais
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
PMFO11
9,85%
FoF
Cotas: 797.295
Cotistas: 174
Último Rendimento
PMFO11
R$ 0,8300
D. Yield: 0,8912%
Cotação Base: R$93,13
Data Base: 07/10/2024
Data Pgto: 14/10/2024
Próximo Rendimento
PMFO11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
(11) 2592-4484
info@pmfo.com.br
www.portofinomultifamilyoffice.com.br
Taxa de Administração: 0,35% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O FUNDO tem por objeto o investimento nos seguintes valores mobiliários, respeitadas as exigências e disposições relativas à política de investimentos contidas no Regulamento, cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“FII”), prioritariamente, letras hipotecárias (“LH”); letras de crédito imobiliário (“LCI”); certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”).
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
PMFO11
agosto de 2023
FII
FoF
Ativa
Determinado
174 - Investidores Profissionais
R$ 72,3 Mi
14/10/2024
R$ 0,8300
0,8912%
9,85%