* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$9,18
0,11%
Valorização Mensal
R$9,17
0,11%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$10,03
Mínima 52 Semanas
R$7,10
Contábil
Patrimônio Líquido
R$136,0 Mi
Valor de Mercado R$173,4 Mi
Total em Ativos
R$151,3 Mi
Total em Passivos
R$15,2 Mi
Valor Patrimonial
R$7,20
P/VP
1,27
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 12,3 Mi
9,11%
Valores a Receber
R$72,8 Mil
Total Investido
R$138,8 Mi
102,02%
Cotas Emitidas
18.898.185
Investidores em Geral
Cotistas
10.613
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais44.821.858,01
- Imóveis 44.821.858,01
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")76.409.131,91
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs17.610.479,22
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 94.019.611,13
- Total Investido 138.841.469,14
- Ativos (R$)
- Disponibilidade5.000,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa12.391.942,17
- Aplicações Financeiras 12.396.942,17
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber72.853,26
- Recebíveis 72.853,26
- Total de Ativos 151.311.264,57
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar590.003,83
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar14.632.153,39
- Total de Passivos 15.222.157,22
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo151.311.264,57
- Total do Passivo- 15.222.157,22
- Patrimônio Líquido 136.089.107,35
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
ITABIRA ENERGIA SOLAR SPE LTDA
16.106.293
17.607.400,00
SNEL IMPETUS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
1.000
1.000,00
SNEL VOLTXS INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA
1.000
1.000,00
UFV 9ENERGIA F2 GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA
1.000
1.093,20
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA SA - 393044 - IF 24C2140958
1
68.806
68.807.362,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 393400
0
8.190
7.276.368,18
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: SNEL11
- Nome no Pregão: FII SUNO EL
- CNPJ: 43.741.171/0001-84
- Código ISIN: BRSNELCTF010
- Público Alvo: 10.613 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Híbrido
- Mercado de negociação: Bolsa e MBO
- Mandato: Desenvolvimento para Renda
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,119%
- Volume médio negociado: 57.491
- Volume negociado: 180.547
- Data de Início: dezembro de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,1000
- Dividend Yield: 1,0718%
- Data Base: 15/08/2024
- Data Pagamento: 23/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
SNEL11
9,58%
Híbrido
Cotas: 18.898.185
Cotistas: 10.613
Último Rendimento
SNEL11
R$0,1000
D. Yield: 1,0718%
Cotação Base: R$9,33
Data Base: 15/08/2024
Data Pgto: 23/08/2024
Próximo Rendimento
SNEL11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor / Consultor
SUNO ASSET MANAGEMENT
-
ri.asset@suno.com.br
www.suno.com.br
Taxa de Administração: 1,25% a.a., calculada mensalmente sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido Total do Fundo
Objetivo
O SUNO ENERGIAS LIMPAS FII é o Fundo Imobiliário da Suno Asset que investe em Energias Limpas e Renováveis, sendo uma maneira inovadora e democrática para o investidor comum ter acesso a uma tese que, além de extremamente lucrativa, gera impacto positivo para a sociedade.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
SNEL11
Data de Início:
dezembro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
10.613
Patrimônio Líquido:
R$136,0 Mi
Valor de Mercado:
R$173,4 Mi
Valor da Cota:
R$9,18
P/VP:
1,27
Último Pagamento:
23/08/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,0718%
D. Y. Anualizado:
9,58%
Volume médio negociado:
57.491
Participação IFIX:
0,119%