* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$3,40

  -6,59%
Valorização Mensal

R$3,59

  -5,29%
Valorização 12 Meses

R$3,51

  -3,13%
Máxima 52 Semanas

R$4,24

Mínima 52 Semanas

R$2,62

Contábil
Patrimônio Líquido

R$315,3 Mi

Valor de Mercado R$101,5 Mi
Total em Ativos

R$315,5 Mi

Total em Passivos

R$125,6 Mil

Valor Patrimonial

R$10,56

P/VP

 0,32

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 7,4 Mi

  2,35%
Valores a Receber

R$572,1 Mil

Total Investido

R$307,5 Mi

  97,51%
Cotas Emitidas

29.864.091

Investidores em Geral
Cotistas

  80.311

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    259.073.510,43
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    31.270.601,60
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    17.174.716,81
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  307.518.828,84
  • Total Investido 307.518.828,84
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    14.320,48
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    7.407.250,56
  • Aplicações Financeiras  7.421.571,04
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    572.149,51
  • Recebíveis  572.149,51
  • Total de Ativos 315.512.549,39
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    91.678,03
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    34.000,00
  • Total de Passivos 125.678,03
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    315.512.549,39  
  •   Total do Passivo
    - 125.678,03  
  • Patrimônio Líquido 315.386.871,36
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BASE SECURITIZADORA DE CI S.A. - 21F1150243
2
5.250
4.241.388,08
BASE SECURITIZADORA DE CI S.A. - 21F1150247
3
2.250
1.839.203,15
BASE SECURITIZADORA DE CI S.A. - 21J0989453
19
6.000
5.887.789,45
BASE SECURITIZADORA DE CI S.A. - 21J0989842
20
4.000
3.519.458,34
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713616
303
1.176
1.289.780,32
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713620
304
2.910
3.385.620,12
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139243
341
12.685
12.674.433,92
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247
340
965
908.149,23
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248
342
7.684
7.532.345,98
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882537
347
11.840
14.527.395,72
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882538
349
9.800
11.755.673,62
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882539
351
10.500
12.278.914,07
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882549
348
1.000
1.459.801,62
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882550
350
140
208.424,87
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882551
352
4.500
5.940.797,86
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003071
395
3.875
2.021.815,69
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003076
399
677
360.224,68
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291
427
3.774
5.239.475,18
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684776
443
10.000
9.731.780,57
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977
451
4.201
5.080.930,04
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978
453
5.890
7.358.780,97
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980
450
11.000
14.565.119,10
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981
452
11.135
14.480.447,30
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499
491
2.600
3.271.756,51
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084
492
11.257
14.269.139,64
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190
494
10.000
12.427.353,71
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796003
501
765
511.539,78
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796004
502
327
225.134,39
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503170
525
202
71.643,47
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503171
526
166
60.389,82
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620
584
19.638
25.189.050,56
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750
586
13.594
11.905.851,57
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751
587
10.593
9.353.822,25
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096
606
16.573
15.382.586,52
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042097
607
2.520
2.460.847,83
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214
598
5.466
4.246.461,41
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216
599
4.885
4.042.943,08
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21J0856224
650
2.492
1.850.684,07
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012230
697
1.056
911.134,46
TRUE SECURITIZADORA S/A - 13C0041672
4
111
1.338.275,68
TRUE SECURITIZADORA S/A - 13C0041677
5
19
242.345,53
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
LOTE M2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
7.287.686
8.034.204,14
R CAP 1810 FI IMOBILIÁRIO - XBXO11
245.000
23.230.819,31
Informações
  • Código de Negociação: VSLH11
  • Nome no Pregão: FII VERS CRI
  • CNPJ: 36.244.015/0001-42
  • Código ISIN: BRVSLHCTF008
  • Público Alvo: 80.311 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,074%
  • Volume médio negociado: 47.209
  • Volume negociado: 137.670
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0400
  • Dividend Yield: 1,1765%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VSLH11

10,37%

CRI

Cotas: 29.864.091

Cotistas: 80.311

Último Rendimento

VSLH11

R$0,0400

D. Yield: 1,1765%

Cotação Base: R$3,40

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

VSLH11

R$0,0400

D. Yield: 1,1765%
Cotação Base: R$3,40
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

R CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 91187-5472

  ri@rcap-asset.com.br

  www.rcap-asset.com.br

Taxa de Administração: Escalonado, de acordo com o patrimônio líquido: De 1,00% a.a. até 0,80% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IPCA + 4% a.a.

Objetivo

Proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes. Política de Investimento: O Fundo aplica seus recursos em ativos exclusivamente com lastro imobiliário, respeitando o mínimo de 67% de seu patrimônio líquido em CRIs, e até 33% em demais ativos imobiliários.

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Logotipo FII

RRCI11 - FII RBCAP RI

KIVO11 - FII KIVO

VCRI11 - FII VINCI CR

MANA11 - FII MANATIHF

  Fundos com VSLH11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCRI11
FII BEES CRI
1.825.496
29,1712%
DVFF11
FII DEVA FOF
246.000
2,2344%
IRDM11
FII IRIDIUM
2.011.176
5,5201%
ITIP11
FII IFI-D
33.475
4,4744%
RBFF11
FII RIOB FF
227.362
6,0643%
RECX11
FII REC FOF
87.210
39,9472%
Resumo
Código do Negociação:
VSLH11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
80.311
Patrimônio Líquido:
R$315,3 Mi
Valor de Mercado:
R$101,5 Mi
Valor da Cota:
R$3,40
P/VP:
 0,32
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,0400
Dividend Yield:
1,1765%
D. Y. Anualizado:
10,37%
Volume médio negociado:
47.209
Participação IFIX:
0,074%
  Site do Fundo

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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