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VSLH11 • VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 2,93

0,69%

Valorização Mensal

R$ 2,91

0,69%

Valorização 12 Meses

R$ 3,21

-8,72%

Máxima 52 Semanas

R$ 3,28

Mínima 52 Semanas

R$ 2,57

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 300,9 Mi

Valor de Mercado: 87,5 Mi

Total em Ativos

R$ 301,7 Mi

Total em Passivos

R$ 750,5 K

Valor Patrimonial

R$ 10,08

P/VP

0,29

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 10,2 Mi

3,38%

Valores a Receber

R$ 5,3 Mi

Total Investido

R$ 286,2 Mi

95,11%

Cotas Emitidas

29.864.091

30/05/2025

Cotistas

70.255

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

257.714.022,15

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

10.177.406,97

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

18.429.144,80

Outros Valores Mobiliários

-98.488,65

Outros Investimentos

0,00

Papéis

286.222.085,27

Total Investido

286.222.085,27

Ativos (R$)

Disponibilidade

14.188,31

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

10.145.461,45

Aplicações Financeiras

10.159.649,76

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

5.304.861,10

Recebíveis

5.304.861,10

Total de Ativos

301.686.596,13

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

688.844,07

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

61.681,51

Total de Passivos

750.525,58

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

301.686.596,13

Total do Passivo

750.525,58

Patrimônio Líquido

300.936.070,55

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 21J0989453

6.000

6,0 K

7.348.859,17

7,3 Mi

BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 21J0989842

4.000

4,0 K

5.233.176,16

5,2 Mi

BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 24B2057932

982

944.469,01

944,5 K

BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 24B2057933

974

978.929,18

978,9 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713616

303

1.176

1,2 K

1.526.383,68

1,5 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713620

304

2.910

2,9 K

4.305.331,37

4,3 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139243

341

12.685

12,7 K

12.139.199,03

12,1 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247

340

965

913.864,91

913,9 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248

342

7.684

7,7 K

6.326.012,94

6,3 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882537

347

11.840

11,8 K

17.738.717,20

17,7 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882538

349

9.800

9,8 K

14.353.433,63

14,4 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882539

351

10.500

10,5 K

14.992.302,99

15,0 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882549

348

1.000

1,0 K

1.878.040,76

1,9 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882550

350

140

268.601,08

268,6 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882551

352

4.500

4,5 K

7.639.704,02

7,6 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003071

395

3.875

3,9 K

1.697.486,56

1,7 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003076

399

677

305.167,12

305,2 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291

427

3.774

3,8 K

5.141.520,06

5,1 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684776

443

10.000

10,0 K

9.554.107,97

9,6 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977

451

4.201

4,2 K

4.277.794,27

4,3 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978

453

5.890

5,9 K

5.849.778,42

5,8 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980

450

11.000

11,0 K

12.073.988,02

12,1 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981

452

11.135

11,1 K

12.004.446,38

12,0 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499

491

2.600

2,6 K

3.791.040,63

3,8 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084

492

11.257

11,3 K

15.211.958,71

15,2 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190

494

10.000

10,0 K

13.248.478,61

13,2 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796003

501

765

435.460,48

435,5 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796004

502

327

194.285,12

194,3 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503170

525

202

46.143,52

46,1 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503171

526

166

39.276,78

39,3 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620

584

19.638

19,6 K

19.618.548,45

19,6 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750

586

13.594

13,6 K

11.272.546,31

11,3 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751

587

10.593

10,6 K

8.868.020,47

8,9 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096

606

16.573

16,6 K

14.524.865,99

14,5 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042097

607

2.520

2,5 K

2.325.815,57

2,3 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214

598

5.466

5,5 K

5.349.750,60

5,3 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216

599

4.885

4,9 K

4.909.703,19

4,9 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780

589

2.028

2,0 K

606.385,39

606,4 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21J0856224

650

2.492

2,5 K

1.495.091,28

1,5 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012230

697

1.056

1,1 K

719.445,40

719,4 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905

701

3.275

3,3 K

2.238.999,09

2,2 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906

702

1.410

1,4 K

1.008.140,79

1,0 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933909

703

660

544.421,67

544,4 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910

704

220

185.433,62

185,4 K

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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LOTE M2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

7.287.686

7,3 Mi

7.979.891,62

8,0 Mi

R CAP 1810 FI IMOBILIÁRIO - XBXO11

245.000

245,0 K

2.201.243,80

2,2 Mi

Informações

Código de Negociação: VSLH11

Nome no Pregão: FII VERS CRI

CNPJ: 36.244.015/0001-42

Público Alvo: 70.255 - Investidores em Geral

Data de Início: dezembro de 2020

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: CRI

Mercado de negociação: MB

Mandato: Híbrido

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 49.453

Volume negociado: 26.110

Participação IFIX:

Código ISIN: BRVSLHCTF008

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0330

Dividend Yield: 1,1000%

Data Base: 06/06/2025

Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

VSLH11

12,91%

CRI

Cotas: 29.864.091

Cotistas: 70.255

Último Rendimento

VSLH11

R$ 0,0330

D. Yield: 1,1000%

Cotação Base: R$3,00

Data Base: 06/06/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

VSLH11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

VÓRTX DTVM

(11) 3030-7177

www.vortx.com.br

Gestor

R CAPITAL ASSET MANAGEMENT

(11) 91187-5472

ri@rcap-asset.com.br

www.rcap-asset.com.br

Taxa de Administração: Escalonado, de acordo com o patrimônio líquido: De 1,00% a.a. até 0,80% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IPCA + 4% a.a.

Objetivo

Proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes. Política de Investimento: O Fundo aplica seus recursos em ativos exclusivamente com lastro imobiliário, respeitando o mínimo de 67% de seu patrimônio líquido em CRIs, e até 33% em demais ativos imobiliários.

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Fundo

Nome

Cotas

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BCRI11

FII BEES CRI

1.825.496

6,1127%

DVFF11

FII DEVA FOF

246.000

0,8237%

IRDM11

FII IRIDIUM

2.011.176

6,7344%

RBFF11

FII RIOB FF

227.362

0,7613%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

VSLH11

dezembro de 2020

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

70.255 - Investidores em Geral

R$ 300,9 Mi

R$ 87,5 Mi

R$ 2,93

0,29

13/06/2025

R$ 0,0330

1,1000%

12,91%

26,1 K

R$ 76,5 K

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Valorização Mensal

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Máxima 52 Semanas

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Mínima 52 Semanas

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Patrimônio Líquido

R$ 300,9 Mi

Valor de Mercado: 87,5 Mi

Total em Ativos

R$ 301,7 Mi

Total em Passivos

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Valor Patrimonial

R$ 10,08

P/VP

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Valor em Caixa

R$ 10,2 Mi

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Valores a Receber

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