ICRI11 • ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resumo Analítico
O FII CI IPCA é um fundo de papel que investe em títulos lastreados em recebíveis imobiliários (CRIs), com gestão ativa e foco em renda e valorização.
Cotação
Último Fechamento
R$ 93,80
0,70%
Valorização Mensal
R$ 95,00
-1,26%
Valorização 12 Meses
R$ 81,79
14,68%
Máxima 52 Semanas
R$ 95,33
Mínima 52 Semanas
R$ 66,80
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 390,3 Mi
Valor de Mercado: 361,8 Mi
Total em Ativos
R$ 394,4 Mi
Total em Passivos
R$ 4,0 Mi
Valor Patrimonial
R$ 101,19
P/VP
0,93
Valor em Caixa
R$ 18,5 Mi
4,75%
Valores a Receber
R$ 448
Total Investido
R$ 375,8 Mi
96,28%
Cotas Emitidas
3.857.359
Investidores em Geral
Inv. em Geral
Cotistas
9.466
31/12/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 11,96% D.Y.
D. Y. Anualizado
ICRI11
11,96%
CRI
Cotas: 3.857.359
Cotistas: 9.466
Último Rendimento
ICRI11
R$ 0,9500
D. Yield: 1,0451%
Cotação Base: R$90,90
Dt. Base: 30/12/2025
Dt. Pgto: 13/01/2026
Próximo Rendimento
ICRI11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
(08) 00728-0728
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Fundo listado com foco em distribuição de rendimentos e valorização da cota, através da avaliação e compra de ativos crédito com retornos atrativos e boas estruturas de garantia.
Análise Completa
A estratégia do fundo prioriza Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e outros ativos financeiros ligados ao setor imobiliário, garantindo diversificação e segurança na carteira.
Com gestão ativa, o ICRI11 monitora continuamente o desempenho dos títulos e realiza ajustes estratégicos para otimizar retorno e mitigar riscos.
Voltado a investidores que desejam exposição ao mercado de crédito imobiliário, o fundo combina disciplina, previsibilidade de fluxo de caixa e potencial de valorização, oferecendo uma alternativa sólida e profissional dentro do segmento de fundos de papel
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ICRI11
outubro de 2023
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
9.466 - Investidores em Geral
9.466 - Inv. em Geral
R$ 390,3 Mi
R$ 361,8 Mi
R$ 93,80
0,93
13/01/2026
R$ 0,9500
1,0451%
11,96%
23,3 K
R$ 2,2 Mi
0,234%
