ICRI11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 81,48

  2,49%

Valorização Mensal

R$ 95,15

  -14,37%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 95,42

 

Mínima 52 Semanas

R$ 77,46

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 384,6 Mi

Valor de Mercado: 314,3 Mi

Total em Ativos

R$ 390,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 5,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 99,70

 

P/VP

 0,82

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 85,3 Mi

  22,18%

Valores a Receber

R$ 4,5 K

 

Total Investido

R$ 305,2 Mi

  79,36%

Cotas Emitidas

3.857.359

29/11/2024

Cotistas

6.336

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
305.202.049,23
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
305.202.049,23
Total Investido
305.202.049,23
Ativos (R$)
Disponibilidade
53.073,41
Títulos Públicos
85.252.912,07
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
85.305.985,48
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
4.541,07
Recebíveis
4.541,07
Total de Ativos
390.512.575,78
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
5.593.170,55
Taxa de administração a pagar
296.934,82
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
51.248,47
Total de Passivos
5.941.353,84
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
390.512.575,78
Total do Passivo
5.941.353,84
Patrimônio Líquido
384.571.221,94
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
20.000
20,0 K
20.005.094,71
20,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
20.000
20,0 K
20.021.919,28
20,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
7.439
7,4 K
6.331.838,50
6,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
4.375
4,4 K
3.723.859,85
3,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
15.226
15,2 K
12.959.883,45
13,0 Mi

KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

3
214
214
226.775,41
226,8 K

KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

3
2.113
2,1 K
2.239.142,21
2,2 Mi

KANASTRA SECURITIZADORA S.A.

1
16.370
16,4 K
12.608.465,90
12,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
3.500
3,5 K
2.586.677,18
2,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
8.500
8,5 K
6.524.472,40
6,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.000
2,0 K
1.929.252,80
1,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
21.498
21,5 K
22.407.830,69
22,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
10.411
10,4 K
10.042.725,44
10,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
7.496
7,5 K
7.172.622,82
7,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.457
1,5 K
1.405.460,66
1,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
2.770
2,8 K
2.672.015,13
2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
1.694
1,7 K
1.251.951,76
1,3 Mi

Rock Securitizadora S.a.

1
9.000
9,0 K
8.917.090,63
8,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
10.000
10,0 K
6.540.213,57
6,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
10.138
10,1 K
8.940.887,31
8,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.354
2,4 K
2.387.768,71
2,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
20.123
20,1 K
20.132.664,91
20,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
19.900
19,9 K
11.797.376,05
11,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
20.275
20,3 K
17.985.842,73
18,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
3.095
3,1 K
1.834.818,03
1,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.000
4,0 K
2.436.053,94
2,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
3.045.067,43
3,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
25.000
25,0 K
24.756.831,91
24,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
20.000
20,0 K
13.692.326,08
13,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
21.794
21,8 K
19.368.080,55
19,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
16.000
16,0 K
16.421.095,85
16,4 Mi

VORTX DTVM LTDA

1
3.670
3,7 K
3.541.779,31
3,5 Mi

VORTX DTVM LTDA

1
1.000
1,0 K
965.062,48
965,1 K
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: ICRI11
Nome no Pregão: FII CI IPCA
CNPJ: 51.294.441/0001-84
Público Alvo: 6.336 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 14.393
Volume negociado: 30.475
Código ISIN: BRICRICTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,4500
Dividend Yield: 1,5239%
Data Base: 29/11/2024
Data Pagamento: 11/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ICRI11

10,34%

CRI

Cotas: 3.857.359

Cotistas: 6.336

Último Rendimento

ICRI11

R$ 1,4500

D. Yield: 1,5239%

Cotação Base: R$95,15

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 11/12/2024

Próximo Rendimento

ICRI11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

        

    -    

  www.itauassetmanagement.com.br

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Fundo listado com foco em distribuição de rendimentos e valorização da cota, através da avaliação e compra de ativos crédito com retornos atrativos e boas estruturas de garantia.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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JSAF11
FII JS A FIN
9.482
0,1223%
JSCR11
FII JSCR
5.975
0,2699%
NAVT11
FII NAVI TOT
1.069
0,1746%
RINV11
FII REAL INV
55.339
2,8545%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

ICRI11

outubro de 2023

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

6.336 - Investidores em Geral

R$ 384,6 Mi

R$ 314,3 Mi

R$ 81,48

0,82

11/12/2024

R$ 1,4500

1,5239%

10,34%

30,5 K

R$ 2,5 Mi

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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