ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 93,18
0,18%
Valorização Mensal
R$ 96,49
-3,43%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 98,74
Mínima 52 Semanas
R$ 88,24
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 386,6 Mi
Valor de Mercado: 359,4 Mi
Total em Ativos
R$ 390,6 Mi
Total em Passivos
R$ 4,0 Mi
Valor Patrimonial
R$ 100,23
P/VP
0,93
Valor em Caixa
R$ 19,4 Mi
5,01%
Valores a Receber
R$ 13,6 K
Total Investido
R$ 371,2 Mi
96,03%
Cotas Emitidas
3.857.359
30/09/2024
Cotistas
6.536
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
ICRI11
7,32%
CRI
Cotas: 3.857.359
Cotistas: 6.536
Último Rendimento
ICRI11
R$ 0,9300
D. Yield: 0,9638%
Cotação Base: R$96,49
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 10/10/2024
Próximo Rendimento
ICRI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Fundo listado com foco em distribuição de rendimentos e valorização da cota, através da avaliação e compra de ativos crédito com retornos atrativos e boas estruturas de garantia.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ICRI11
outubro de 2023
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
6.536 - Investidores em Geral
R$ 386,6 Mi
R$ 359,4 Mi
R$ 93,18
0,93
10/10/2024
R$ 0,9300
0,9638%
7,32%
18,0 K
R$ 1,7 Mi