* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND

Cotação
Último Fechamento

R$49,97

  -0,36%
Valorização Mensal

R$50,20

  -0,46%
Valorização 12 Meses

R$61,00

  -18,08%
Máxima 52 Semanas

R$61,74

Mínima 52 Semanas

R$48,91

Contábil
Patrimônio Líquido

R$2,4 Bi

Valor de Mercado R$1,3 Bi
Total em Ativos

R$2,5 Bi

Total em Passivos

R$125,9 Mi

Valor Patrimonial

R$89,50

P/VP

 0,56

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 31,1 Mi

  1,31%
Valores a Receber

R$38,6 Mi

Total Investido

R$2,4 Bi

  102,36%
Cotas Emitidas

26.638.202

Investidores em Geral
Cotistas

  137.495

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.989.008.190,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.989.008.190,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    451.439.679,06
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  451.439.679,06
  • Total Investido 2.440.447.869,06
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    200,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    64.918,81
  • Fundos de Renda Fixa
    31.068.408,42
  • Aplicações Financeiras  31.133.527,23
  • Contas a Receber por Aluguéis
    35.478.389,59
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.150.167,70
  • Recebíveis  38.628.557,29
  • Total de Ativos 2.510.209.953,58
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    383.357,81
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    71.783.345,38
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    40.591.391,26
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    13.209.530,98
  • Total de Passivos 125.967.625,43
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    2.510.209.953,58  
  •   Total do Passivo
    - 125.967.625,43  
  • Patrimônio Líquido 2.384.242.328,15
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CAPITANIA SHOPPINGS FII
1.416.431
15.155.811,70
FII FII EDIFICIO GALERIA
407.028
7.603.283,04
FII - FII PRIME PORTFOLIO
9.348.960
224.337.234,05
FII BTG PACTUAL PRIME OFFICES I FII
37.095.271
70.488.032,72
FII MV9 - FII
78.155.673
103.559.496,55
FII PROJ AGUA BRANCA
109.685
25.227.550,00
Informações
  • Código de Negociação: BRCR11
  • Nome no Pregão: FII BC FUND
  • CNPJ: 08.924.783/0001-01
  • Código ISIN: BRBRCRCTF000
  • Público Alvo: 137.495 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,926%
  • Volume médio negociado: 26.594
  • Volume negociado: 31.059
  • Data de Início: maio de 2007
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,5000
  • Dividend Yield: 1,0006%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BRCR11

8,38%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 26.638.202

Cotistas: 137.495

Último Rendimento

BRCR11

R$0,5000

D. Yield: 0,9785%

Cotação Base: R$51,10

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

BRCR11

R$0,5000

D. Yield: 1,0006%
Cotação Base: R$49,97
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 0,25% a.a. sobre o valor de mercado.

Taxa de Gestão: 1,10% a.a. sobre o valor de mercado em caráter de desconto (taxa de 1,50%a.a com desconto de 27% até 09/09/2022)

Objetivo

O BC Fund é um dos maiores fundos de investimento imobiliário listado em bolsa do Brasil. O fundo foi constituído em junho de 2007 e, desde então, adota uma gestão ativa de sua carteira, com o objetivo primordial de investir em escritórios comerciais de laje corporativa com renda no Brasil, estrategicamente localizados em grandes centros comerciais, por meio da aquisição de imóveis comerciais de escritórios ou direitos relativos a imóveis.

Portfólio: 6 Imóveis

2T24

Edifício    RJ

CEO Corporate Executive Offices

Rio de Janeiro, RJ

4.782,00m²  -  Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício    RJ

Centro Empresarial Senado

Rio de Janeiro, RJ

19.035,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício    RJ

Centro Empresarial Barra Shopping

Rio de Janeiro, RJ

6.439,00m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício    SP

Sucupira

São Paulo, SP

7.534,00m²  -  Unids.: 5

Vacância: 20,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício    SP

Morumbi Corporate - Diamond Tower

São Paulo, SP

36.918,00m²  -  Unids.: 18

Vacância: 8,30%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício    SP

Edif. Eldorado Business Tower

São Paulo, SP

22.246,00m²  -  Unids.: 23

Vacância: 6,20%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

FPAB11 - FII A BRANCA

FATN11 - FII ATHENA I

TRNT11 - FII TORRE NO

DRIT11 - FII MTGESTAO

  Fundos com BRCR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
885.080
0,4393%
BCIA11
FII BCIA
172.225
4,6309%
CPFF11
FII CAP REIT
33.727
1,3210%
CPTS11
FII CAPI SEC
26.985
0,0085%
CRFF11
FII CX RBRA2
41.818
6,0602%
CXCI11
FII CAIXA CI
20.000
0,9719%
CXRI11
FII CX RBRAV
78.921
5,0084%
MXRF11
FII MAXI REN
14.944
0,0044%
RBFF11
FII RIOB FF
151.283
4,0351%
RBRF11
FII RBRALPHA
570.189
0,4168%
VGHF11
FII VALOR HE
634.817
0,3854%
Resumo
Código do Negociação:
BRCR11
Data de Início:
maio de 2007
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
137.495
Patrimônio Líquido:
R$2,4 Bi
Valor de Mercado:
R$1,3 Bi
Valor da Cota:
R$49,97
P/VP:
 0,56
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,5000
Dividend Yield:
1,0006%
D. Y. Anualizado:
8,38%
Volume médio negociado:
26.594
Participação IFIX:
0,926%
  Site do Fundo

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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