BTCI11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 8,38

  3,97%

Valorização Mensal

R$ 9,07

  -7,61%

Valorização 12 Meses

R$ 9,72

  -13,79%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,73

 

Mínima 52 Semanas

R$ 7,52

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 998,6 Mi

Valor de Mercado: 834,0 Mi

Total em Ativos

R$ 1,0 Bi

 

Total em Passivos

R$ 1,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 10,03

 

P/VP

 0,84

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:9

Data: 18/01/2023

Valor em Caixa

R$ 120,1 Mi

  12,03%

Valores a Receber

R$ 2,2 Mi

 

Total Investido

R$ 878,0 Mi

  87,92%

Cotas Emitidas

99.521.172

29/11/2024

Cotistas

178.651

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
279.235,75
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
723.707.229,63
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
154.002.822,39
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
877.989.287,77
Total Investido
877.989.287,77
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
20.117.275,58
Fundos de Renda Fixa
100.025.882,38
Aplicações Financeiras
120.143.157,96
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.227.155,25
Recebíveis
2.227.155,25
Total de Ativos
1.000.359.600,98
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
793.399,81
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
919.093,97
Total de Passivos
1.712.493,78
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.000.359.600,98
Total do Passivo
1.712.493,78
Patrimônio Líquido
998.647.107,20
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARI SECURITIZADORA S.A.

85
19.101
19,1 K
13.461.958,29
13,5 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

1
17.251
17,3 K
6.517.601,49
6,5 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A.

82
350
350
362.938,79
362,9 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

253
1
1
-764,96
-765

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

116
3
3
31.344,18
31,3 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

368
37
37
331.456,73
331,5 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

247
15
15
-146,23
-146

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

244
26
26
693.503,81
693,5 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

238
26
26
533.088,45
533,1 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

78
1
1
-112,08
-112

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

125
1
1
15.504,88
15,5 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

255
24
24
172.194,85
172,2 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

117
2
2
31.359,12
31,4 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

106
2
2
18.788,79
18,8 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

85
15
15
426,86
427

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

120
1
1
-15.305,17
-15,3 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

130
1
1
157.344,78
157,3 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

237
26
26
-11.804,95
-11,8 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

127
1
1
14.005,98
14,0 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

113
1
1
-10.024,69
-10,0 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

123
1
1
6.992,12
7,0 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

156
10
10
229.458,62
229,5 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

259
38
38
-974,21
-974

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

239
26
26
399.575,06
399,6 K

BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

269
71
71
2.113.682,16
2,1 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
5.000
5,0 K
5.655.572,91
5,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

164
22.492
22,5 K
20.479.228,48
20,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

163
35.000
35,0 K
31.015.849,52
31,0 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

148
43.191
43,2 K
23.146.150,50
23,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

268
20.477
20,5 K
19.500.511,29
19,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

166
14.503
14,5 K
7.239.447,65
7,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

261
20.477
20,5 K
19.503.120,11
19,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
65.000
65,0 K
65.637.799,37
65,6 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA SA

25
20.000
20,0 K
10.054.521,74
10,1 Mi

REIT SECURITIZADORA S.A.

22
25.000
25,0 K
21.236.100,82
21,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

444
17.678
17,7 K
12.292.522,73
12,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2.853
2,9 K
2.980.339,87
3,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

131
5.000
5,0 K
3.136.656,31
3,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
37.781
37,8 K
39.467.304,83
39,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

443
17.677
17,7 K
12.291.827,38
12,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

216
16.815
16,8 K
14.484.899,59
14,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

355
15.000
15,0 K
14.747.504,80
14,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

437
24.000
24,0 K
15.984.798,84
16,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

329
12.800
12,8 K
128,00
128

TRUE SECURITIZADORA S.A.

346
30.000.000
30,0 Mi
29.549.651,78
29,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

236
57.057.604
57,1 Mi
51.093.342,55
51,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.000
4,0 K
4.011.786,19
4,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
47.850
47,9 K
41.010.697,36
41,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
19.070
19,1 K
16.756.319,50
16,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
35.000
35,0 K
17.857.591,11
17,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
40.000
40,0 K
40.515.953,74
40,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
45.757
45,8 K
30.419.477,56
30,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
17.293
17,3 K
16.001.208,85
16,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

427
6.900
6,9 K
4.763.837,84
4,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

31
6.398
6,4 K
2.994.478,80
3,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

48
17.164
17,2 K
6.175.659,19
6,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

113
25.519
25,5 K
8.239.413,64
8,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2
36.179
36,2 K
38.397.688,03
38,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

338
20.166
20,2 K
19.501.908,49
19,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

47
43.860
43,9 K
15.517.880,09
15,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

241
31.500
31,5 K
36.363.102,96
36,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

283
20.500
20,5 K
10.265.747,31
10,3 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BTG PACTUAL YOU INC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII

 
139.027
139,0 K
1.408.343,51
1,4 Mi

FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
56.553
56,6 K
4.983.450,36
5,0 Mi

HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
1.201.930
1,2 Mi
10.252.462,90
10,3 Mi

KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII

 
293.302
293,3 K
27.570.388,00
27,6 Mi

MULTI SHOPPINGS FII FII

 
51.111
51,1 K
2.057.686,23
2,1 Mi

VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII

 
135.313
135,3 K
11.530.020,73
11,5 Mi

VALORA HEDGE FUND FII - FII

 
565.976
566,0 K
4.822.115,50
4,8 Mi

XP CREDITO IMOBILIARIO - FII

 
240.701
240,7 K
20.940.987,00
20,9 Mi

Informações

Código de Negociação: BTCI11
Nome no Pregão: FII BTG CRI
CNPJ: 09.552.812/0001-14
Público Alvo: 178.651 - Investidores em Geral
Data de Início:  abril de 2008
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,655%
Volume médio negociado: 282.229
Volume negociado: 210.675
Código ISIN: BRBTCICTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0910
Dividend Yield: 1,1111%
Data Base: 06/12/2024
Data Pagamento: 13/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BTCI11

11,25%

CRI

Cotas: 99.521.172

Cotistas: 178.651

Último Rendimento

BTCI11

R$ 0,0910

D. Yield: 1,1111%

Cotação Base: R$8,19

Data Base: 06/12/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

BTCI11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

        

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido Contábil ou sobre o Patrimônio Líquido a mercado (caso o FII esteja no IFIX)

Objetivo

O fundo teve inicio em abril de 2008 com o objetivo de investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) que ofereçam ao investidor o melhor retorno em relação ao risco das operações.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ALZM11
FII ALIANZME
90
0,0006%
BCFF11
FII BC FFII
18.787.697
9,3243%
BCIA11
FII BCIA
1.219.365
32,7871%
CRFF11
FII CX RBRA2
552.294
80,0380%
SPXS11
FII SPX SYN
118.367
0,5863%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BTCI11

abril de 2008

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

178.651 - Investidores em Geral

R$ 998,6 Mi

R$ 834,0 Mi

R$ 8,38

0,84

13/12/2024

R$ 0,0910

1,1111%

11,25%

210,7 K

R$ 1,8 Mi

0,655%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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