* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$10,02

  -0,10%
Valorização Mensal

R$10,00

  0,20%
Valorização 12 Meses

R$9,54

  5,03%
Máxima 52 Semanas

R$10,06

Mínima 52 Semanas

R$8,57

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,0 Bi

Valor de Mercado R$997,2 Mi
Total em Ativos

R$1,0 Bi

Total em Passivos

R$1,7 Mi

Valor Patrimonial

R$10,07

P/VP

 1,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:9
Data: 18/01/2023
Valor em Caixa

R$ 202,9 Mi

  20,26%
Valores a Receber

R$1,9 Mi

Total Investido

R$798,5 Mi

  79,72%
Cotas Emitidas

99.521.172

Investidores em Geral
Cotistas

  179.240

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    713.199.511,34
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    85.379.557,06
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  798.579.068,40
  • Total Investido 798.579.068,40
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    202.949.906,49
  • Aplicações Financeiras  202.949.906,49
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.922.817,69
  • Recebíveis  1.922.817,69
  • Total de Ativos 1.003.451.792,58
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    866.531,93
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    883.541,14
  • Total de Passivos 1.750.073,07
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.003.451.792,58  
  •   Total do Passivo
    - 1.750.073,07  
  • Patrimônio Líquido 1.001.701.719,51
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
85
19.101
13.572.162,77
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
17.251
8.257.724,62
BARI SECURITIZADORA S.A.
3
24.176
22.818.360,48
BARI SECURITIZADORA S.A.
82
350
354.587,06
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
247
15
-148,45
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
238
26
544.750,75
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
237
26
-15.281,98
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
130
19
162.025,83
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
85
15
3.448,83
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
127
1
16.347,68
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
269
71
2.229.851,47
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
123
1
7.570,56
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
368
37
338.841,93
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
125
1
14.737,09
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
239
26
415.384,42
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
78
1
494,86
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
106
2
19.979,50
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
116
3
41.247,63
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
259
38
-1.009,41
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
117
2
32.463,97
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
156
10
232.795,05
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
244
26
710.582,75
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
255
24
184.453,52
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.000
5.655.778,12
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
148
43.191
25.052.849,25
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
163
35.000
31.447.570,40
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
65.000
67.100.507,37
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
54.237
51.876.917,05
OPEA SECURITIZADORA S.A.
178
7.271
4.348.988,50
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
20.477
19.680.338,36
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
20.477
19.314.889,82
OURINVEST SECURITIZADORA SA
25
20.000
10.980.364,42
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO
166
14.503
7.892.653,27
REIT SECURITIZADORA S.A.
22
25.000
21.827.927,48
TRUE SECURITIZADORA S.A.
329
12.800
128,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
437
24.000
17.156.021,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.853
2.965.618,06
TRUE SECURITIZADORA S.A.
346
30.000.000
29.743.842,32
TRUE SECURITIZADORA S.A.
131
5.000
3.391.007,48
TRUE SECURITIZADORA S.A.
236
57.057.604
52.806.921,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
216
16.815
15.443.345,01
TRUE SECURITIZADORA S.A.
355
15.000
15.208.552,02
TRUE SECURITIZADORA S.A.
443
17.677
12.562.686,55
TRUE SECURITIZADORA S.A.
444
17.678
12.574.177,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.000
4.012.870,91
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
35.000
19.701.588,98
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
45.757
31.142.332,24
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
40.000
41.362.534,55
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
47.850
40.830.554,89
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
17.293
19.245.692,95
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
19.070
17.544.507,27
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.273
3.187.208,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
241
31.500
36.638.728,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
36.179
38.076.908,72
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
48
17.164
6.371.077,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
113
25.519
8.612.452,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
427
6.900
5.491.485,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
47
43.860
15.993.736,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
283
20.500
10.403.557,02
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
338
20.166
19.613.606,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
31
6.398
3.052.864,34
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BTG PACTUAL YOU INC DESENV IMOBILIARIO FII RESP LIMITADA
139.027
1.408.343,51
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
56.553
5.146.323,00
HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
1.201.930
10.060.154,10
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
293.302
28.244.982,60
MULTI SHOPPINGS FII FII
51.111
2.245.781,56
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
135.313
11.940.019,12
VALORA HEDGE FUND FII - FII
565.976
5.093.784,00
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
240.701
20.940.987,00
Informações
  • Código de Negociação: BTCI11
  • Nome no Pregão: FII BTG CRI
  • CNPJ: 09.552.812/0001-14
  • Código ISIN: BRBTCICTF005
  • Público Alvo: 179.240 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,686%
  • Volume médio negociado: 150.722
  • Volume negociado: 164.387
  • Data de Início: abril de 2008
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0920
  • Dividend Yield: 0,9182%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BTCI11

10,23%

CRI

Cotas: 99.521.172

Cotistas: 179.240

Último Rendimento

BTCI11

R$0,0940

D. Yield: 0,9485%

Cotação Base: R$9,91

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

BTCI11

R$0,0920

D. Yield: 0,9182%
Cotação Base: R$10,02
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido Contábil ou sobre o Patrimônio Líquido a mercado (caso o FII esteja no IFIX)

Objetivo

O fundo teve inicio em abril de 2008 com o objetivo de investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) que ofereçam ao investidor o melhor retorno em relação ao risco das operações.

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RBHG11 - FII RBCRI IV

RBRX11 - FII RBR MULT

ZAVC11 - FII ZAVIT C

MFCR11 - FII MERITO R

  Fundos com BTCI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
90
0,0006%
BCFF11
FII BC FFII
19.099.935
9,4793%
BCIA11
FII BCIA
1.034.365
27,8127%
CRFF11
FII CX RBRA2
552.294
80,0380%
HFOF11
FII HTOPFOF3
5.513.993
23,9277%
HGBS11
FII HEDGEBS
1.531.665
12,0321%
SPXS11
FII SPX SYN
118.367
0,5863%
Resumo
Código do Negociação:
BTCI11
Data de Início:
abril de 2008
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
179.240
Patrimônio Líquido:
R$1,0 Bi
Valor de Mercado:
R$997,2 Mi
Valor da Cota:
R$10,02
P/VP:
 1,00
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,0920
Dividend Yield:
0,9182%
D. Y. Anualizado:
10,23%
Volume médio negociado:
150.722
Participação IFIX:
0,686%
  Site do Fundo

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Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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