* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$9,95

  0,20%
Valorização Mensal

R$10,04

  -0,90%
Valorização 12 Meses

R$9,15

  8,74%
Máxima 52 Semanas

R$10,03

Mínima 52 Semanas

R$8,27

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,01 Bi

Valor de Mercado R$990,2 Mi
Total em Ativos

R$1,01 Bi

Total em Passivos

R$1,7 Mi

Valor Patrimonial

R$10,22

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:9
Data: 18/01/2023
Valor em Caixa

R$ 199,7 Mi

  19,65%
Valores a Receber

R$1,9 Mi

Total Investido

R$816,7 Mi

  80,34%
Cotas Emitidas

99.521.172

Investidores em Geral
Cotistas

  179.542

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    705.298.497,16
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    111.434.488,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  816.732.985,16
  • Total Investido 816.732.985,16
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    199.773.045,38
  • Aplicações Financeiras  199.773.045,38
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.935.730,78
  • Recebíveis  1.935.730,78
  • Total de Ativos 1.018.441.761,32
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    876.905,93
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    912.008,58
  • Total de Passivos 1.788.914,51
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.018.441.761,32  
  •   Total do Passivo
    - 1.788.914,51  
  • Patrimônio Líquido 1.016.652.846,81


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
85
19.101
13.804.546,10
BARI SECURITIZADORA S.A.
82
350
346.193,71
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
7.681
7.673.493,28
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
17.251
8.611.003,12
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
123
1
19.316,86
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
368
37
386.437,26
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
127
1
155.487,43
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
244
26
297.999,84
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
78
1
293.144,55
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
259
38
0,00
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
156
10
523.576,90
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
237
26
1.301.948,54
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
117
2
120.394,01
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
125
1
41.278,02
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
255
24
192.510,41
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
116
3
349.566,46
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
238
26
247.249,84
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
269
71
2.452.687,51
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
130
19
22.792,21
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
247
15
0,15
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
239
26
144.419,36
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
106
2
304.126,62
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
85
15
1.130.197,03
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.000
5.594.985,15
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
214
56.317
19.791.414,43
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
163
35.000
31.910.926,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
148
43.191
27.335.768,60
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
215
23.000
8.094.184,78
OPEA SECURITIZADORA S.A.
178
7.271
4.598.173,62
OPEA SECURITIZADORA S.A.
268
20.477
20.323.736,36
OPEA SECURITIZADORA S.A.
261
20.477
20.438.968,63
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
65.000
70.730.192,59
OURINVEST SECURITIZADORA SA
25
20.000
13.757.455,53
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO
166
14.503
8.853.870,17
REIT SECURITIZADORA S.A.
22
25.000
20.863.733,24
TRUE SECURITIZADORA S.A.
444
17.678
13.186.495,01
TRUE SECURITIZADORA S.A.
236
57.057.604
54.665.476,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.
329
12.800
128,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
2.853
2.945.919,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
45.287
42.987.231,95
TRUE SECURITIZADORA S.A.
355
15.000
15.896.517,02
TRUE SECURITIZADORA S.A.
216
16.815
16.763.027,67
TRUE SECURITIZADORA S.A.
437
24.000
18.427.094,89
TRUE SECURITIZADORA S.A.
346
30.000.000
30.887.351,85
TRUE SECURITIZADORA S.A.
364
26.000
23.332.395,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.
363
26.000
23.332.196,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.
443
17.677
13.185.749,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.
131
5.000
3.596.635,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
47.850
41.381.772,80
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
19.070
18.344.777,44
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
35.000
21.493.224,67
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.000
4.014.368,60
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
40.000
42.950.639,79
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
17.293
19.238.062,85
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
45.757
31.909.034,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
338
20.166
20.493.185,47
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
283
20.500
10.800.500,31
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
48
17.164
6.564.186,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
241
31.500
36.117.734,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
113
25.519
9.569.834,27
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.273
3.293.755,23
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
31
6.398
3.115.859,37
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
427
6.900
5.759.485,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
47
43.860
16.457.451,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
225
11.666
10.110.705,14
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
56.553
5.321.637,30
HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
1.201.930
10.564.964,70
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
293.302
28.772.926,20
MULTI SHOPPINGS FII FII
51.111
2.260.306,75
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
135.313
12.483.977,38
VALORA HEDGE FUND FII - FII
565.976
5.365.452,48
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
240.701
21.961.559,24

Informações
  • Código de Negociação: BTCI11
  • Nome no Pregão: FII BTG CRI
  • CNPJ: 09.552.812/0001-14
  • Código ISIN: BRBTCICTF005
  • Público Alvo: 179.542 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,722%
  • Volume médio negociado: 201.229
  • Volume negociado: 195.384
  • Data de Início: abril de 2008
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0940
  • Dividend Yield: 0,9202%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BTCI11

10,47%


CRI

Cotas: 99.521.172

Cotistas: 179.542

Último Rendimento

BTCI11

R$0,0940


D. Yield: 0,9202%

Cotação Base: R$10,22

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

BTCI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido Contábil ou sobre o Patrimônio Líquido a mercado (caso o FII esteja no IFIX)

Objetivo

O fundo teve inicio em abril de 2008 com o objetivo de investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) que ofereçam ao investidor o melhor retorno em relação ao risco das operações.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com BTCI11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII ALIANZME
90
0,0006%
FII BC FFII
19.099.935
9,4793%
FII BCIA
839.365
22,5694%
FII CX RBRA2
552.294
80,0380%

Resumo
Código do Negociação:
BTCI11
Data de Início:
abril de 2008
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
179.542
Patrimônio Líquido:
R$1,01 Bi
Valor de Mercado:
R$990,2 Mi
Valor da Cota:
R$9,95
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0940
Dividend Yield:
0,9202%
D. Y. Anualizado:
10,47%
Volume médio negociado:
201.229
Participação IFIX:
0,722%
  Site do Fundo