* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$38,85

  -0,46%
Valorização Mensal

R$39,85

  -2,51%
Valorização 12 Meses

R$46,61

  -16,65%
Máxima 52 Semanas

R$47,56

Mínima 52 Semanas

R$33,98

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,4 Bi

Valor de Mercado R$545,6 Mi
Total em Ativos

R$1,4 Bi

Total em Passivos

R$1,1 Mi

Valor Patrimonial

R$98,59

P/VP

 0,39

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 23,7 Mi

  1,72%
Valores a Receber

R$8,9 Mi

Total Investido

R$1,4 Bi

  97,72%
Cotas Emitidas

14.044.908

Investidores em Geral
Cotistas

  106.646

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    1.252.810.935,07
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    100.349.171,12
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  1.353.160.106,19
  • Total Investido 1.353.160.106,19
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.985,66
  • Títulos Públicos
    23.766.330,30
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  23.772.315,96
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    8.912.251,61
  • Recebíveis  8.912.251,61
  • Total de Ativos 1.385.844.673,76
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    102.430,83
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.046.854,39
  • Total de Passivos 1.149.285,22
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.385.844.673,76  
  •   Total do Passivo
    - 1.149.285,22  
  • Patrimônio Líquido 1.384.695.388,54
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BASE SECURITIZADORA S.A. - 21E0823441
1
8.000
8.904.525,00
BASE SECURITIZADORA S.A. - 21F1150243
2
5.250
4.241.388,08
BASE SECURITIZADORA S.A. - 21F1150244
4
4.200
3.417.488,18
BASE SECURITIZADORA S.A. - 21F1150245
6
1.750
1.472.817,39
BASE SECURITIZADORA S.A. - 21F1150247
3
2.250
1.839.203,15
BASE SECURITIZADORA S.A. - 21F1150248
5
1.800
1.467.340,74
BASE SECURITIZADORA S.A. - 21F1150249
7
750
628.960,41
BASE SECURITIZADORA S.A. - 21J0989453
19
29.928
29.368.293,76
BASE SECURITIZADORA S.A. - 21J0989842
20
10.873
9.566.767,63
BASE SECURITIZADORA S.A. - 24B2057932
1
17.764
17.448.786,57
BASE SECURITIZADORA S.A. - 24B2057933
2
16.000
16.064.935,30
BSI CAP SECURITIZADORA S.A. - 21G0613844
11
46.830
56.009.549,87
BSI CAP SECURITIZADORA S.A. - 21G0613961
13
12.000
12.431.783,15
BSI CAP SECURITIZADORA S.A. - 23J1092517
20
20.000
19.767.958,79
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21G0613884
12
43.000
46.560.564,78
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20B0817014
379
640
403.550,76
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20B0817015
381
1.600
1.095.052,05
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003071
395
20.780
10.842.149,71
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003072
398
18.797
9.252.483,66
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003076
399
323
171.864,95
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20D1003081
400
1.000
489.611,29
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736267
421
7.900
12.602.587,70
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736275
424
9.720
11.914.036,28
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736276
426
8.130
8.842.197,98
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736290
425
3.080
4.086.067,63
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684774
438
5.000
5.376.898,38
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684775
441
1.000
1.032.748,59
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684776
443
16.500
16.057.437,94
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684778
445
15.000
14.489.676,48
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684779
447
26.757
26.281.581,56
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684823
439
500
573.187,34
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684828
448
6.078
6.665.102,91
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225976
449
2.534
2.996.666,46
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977
451
8.950
10.824.642,67
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978
453
12.500
15.617.107,32
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225979
455
13.512
15.546.506,45
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980
450
5.000
6.620.508,68
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981
452
4.950
6.437.199,29
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982
454
12.500
17.770.669,65
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225983
456
13.513
19.053.374,09
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20I0622245
413
7.000
6.016.096,54
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20I0622269
416
900
862.796,28
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20I0622322
414
3.000
2.704.856,90
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20I0622323
415
2.100
1.915.959,90
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499
491
20.000
25.167.357,76
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504500
493
15.000
18.409.385,43
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084
492
20.000
25.351.585,07
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190
494
15.000
18.641.030,57
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0592421
487
2.100
1.470.932,16
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0592423
488
420
322.910,61
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796001
499
7.225
4.561.310,16
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796002
500
3.225
2.148.956,57
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796003
501
765
511.539,78
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796004
502
328
225.822,88
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0656306
504
3.195
3.099.193,66
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718274
507
3.010
2.252.372,35
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718276
508
1.290
1.012.703,51
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0529621
519
4.181
3.241.864,04
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0529641
520
2.139
1.704.639,18
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0678164
515
940
578.848,58
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0678189
516
1.560
1.176.356,05
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503168
523
3.975
1.150.177,26
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503169
524
192
56.618,02
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503170
525
1.145
406.097,89
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0503171
526
383
139.333,15
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0805847
535
15.925
13.643.397,15
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0805849
536
16.275
13.830.884,88
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21E0537591
545
2.166
1.214.216,73
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21E0537592
546
240
143.147,14
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21E0537594
548
510
304.704,12
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0190223
559
2.730
2.864.011,64
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048
575
28.792
26.442.452,58
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049
576
2.831
2.599.978,58
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950050
577
20.340
19.380.842,07
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950051
578
3.000
2.743.718,43
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950052
579
2.000
1.541.571,80
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953750
563
16.625
14.475.931,00
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953751
564
6.612
6.549.503,56
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953754
570
1.800
1.607.671,88
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0966704
569
4.200
3.801.681,86
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620
584
27.504
35.278.523,61
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750
586
37.420
32.773.059,11
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751
587
17.333
15.305.371,58
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096
606
24.857
23.071.559,35
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042097
607
14.895
14.545.368,43
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214
598
20.829
16.181.768,15
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216
599
26.200
21.683.747,95
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769217
600
6.339
4.924.683,29
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769218
601
9.507
8.110.111,12
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769219
602
3.168
2.199.692,19
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769220
603
4.749
3.517.406,47
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853779
588
12.562
4.094.134,64
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780
589
4.188
1.736.245,81
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921848
608
12.954
13.508.164,43
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921850
609
3.300
3.831.151,75
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921851
610
2.786
3.327.714,00
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921852
611
699
888.757,55
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921855
614
805
856.426,34
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921856
615
200
241.930,39
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029300
616
38.500
50.632.980,48
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029302
617
16.500
22.710.968,84
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029303
618
6.182
7.294.278,56
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029304
619
2.648
3.270.019,02
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305
620
29.024
36.659.142,26
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306
621
12.438
16.441.996,09
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0183215
638
46.524
32.577.042,36
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0183216
639
13.071
9.421.756,85
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21J0856192
649
13.419
9.599.020,02
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21J0856224
650
4.623
3.433.271,45
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1228732
699
1.234
839.210,21
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905
701
3.540
2.750.556,98
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906
702
2.360
1.892.724,24
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933909
703
660
618.881,13
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910
704
440
416.081,29
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0790261
1
3.000
2.426.728,76
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0790692
2
2.000
1.656.132,21
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791060
4
1.400
1.235.535,11
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791061
7
1.831
1.800.873,23
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791091
8
1.213
1.201.544,41
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791163
5
2.400
2.394.381,82
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791366
3
2.100
1.838.577,01
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791367
6
1.600
1.596.312,43
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21C0731381
240
2.425
980.448,67
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21C0731447
241
16.084
9.852.553,36
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21G0761891
368
35.000
21.405.236,86
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22B0939300
427
3.225
3.323.825,89
OPEA SECURITIZADORA S/A - 22B0939310
486
2.150
2.373.468,07
ORE SECURITIZADORA S.A. - 20F0692684
28
8.208
7.362.430,75
ORE SECURITIZADORA S.A. - 21F0569207
40
3.164
2.799.974,85
ORE SECURITIZADORA S.A. - 21F0569252
41
1.582
1.427.735,27
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23E2052806
1
3.000
1.731.642,07
TRUE SECURITIZADORA S/A - 21K0732283
441
7.606
8.390.494,08
VIRGO COMP DE SECURITIZACAO - 21G0785091
314
25.548
22.148.611,93
VIRGO COMP DE SECURITIZACAO - 21H0149980
311
5.776
118.220,26
VIRGO COMP DE SECURITIZACAO - 21H0151404
318
9.000
193.343,22
VIRGO COMP DE SECURITIZACAO - 21H0151432
337
10.000
221.782,16
VIRGO COMP DE SECURITIZACAO - 21J0068517
368
11.856
11.453.043,28
VIRGO COMP DE SECURITIZACAO - 21J0070422
369
10.547
10.764.291,23
VIRGO COMP DE SECURITIZACAO - 21J0071738
370
10.547
11.033.737,38
VIRGO COMP DE SECURITIZACAO - 21J0072017
389
1.500
1.561.491,38
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA - DVFF11
6.313.610
47.415.211,10
DEVANT PROPERTIES FII - DPRO11 DPRO12
202.570
10.984.048,00
FII IC LOTEAMENTOS
100.000
9.083.924,22
LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL I FII - LSPA11
90.000
7.470.000,00
R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOS - XBXO14
280.000
26.635.023,96
Informações
  • Código de Negociação: DEVA11
  • Nome no Pregão: FII DEVANT
  • CNPJ: 37.087.810/0001-37
  • Código ISIN: BRDEVACTF000
  • Público Alvo: 106.646 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,382%
  • Volume médio negociado: 24.706
  • Volume negociado: 37.502
  • Data de Início: agosto de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,4500
  • Dividend Yield: 1,1583%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

DEVA11

11,97%

CRI

Cotas: 14.044.908

Cotistas: 106.646

Último Rendimento

DEVA11

R$0,4600

D. Yield: 1,1807%

Cotação Base: R$38,96

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

DEVA11

R$0,4500

D. Yield: 1,1583%
Cotação Base: R$38,85
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

DEVANT ASSET INVESTIMENTOS

  (11) 3164-4662

  ri@devantasset.com.br

  www.devantasset.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa de Gestão: 1,00% a.a.

Taxa de Performance: 10% do que exceder 100% do CDI

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro imobiliário, principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

ZAVC11 - FII ZAVIT C

JPPA11 - FII JPPA CRI

XPCI11 - FII XP CRED

RNDP11 - FII BB R PAP

  Fundos com DEVA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
10
0,0001%
BCRI11
FII BEES CRI
254.000
4,0589%
HFOF11
FII HTOPFOF3
500
0,0022%
IRDM11
FII IRIDIUM
1.449.067
3,9773%
IRIM11
FII IRIM
96.555
5,0289%
ITIP11
FII IFI-D
23.791
3,1800%
KISU11
FII KILIMA
81.258
0,1839%
MFAI11
FII MERITOFA
6.922
1,7786%
OUFF11
FII OURI FOF
35.332
1,9474%
RECX11
FII REC FOF
3.282
1,5033%
Resumo
Código do Negociação:
DEVA11
Data de Início:
agosto de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
106.646
Patrimônio Líquido:
R$1,4 Bi
Valor de Mercado:
R$545,6 Mi
Valor da Cota:
R$38,85
P/VP:
 0,39
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,4500
Dividend Yield:
1,1583%
D. Y. Anualizado:
11,97%
Volume médio negociado:
24.706
Participação IFIX:
0,382%
  Site do Fundo

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"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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