* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Cotação
Último Fechamento

R$9,30

  0,11%
Valorização Mensal

R$9,30

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$9,22

  0,87%
Máxima 52 Semanas

R$9,43

Mínima 52 Semanas

R$7,90

Contábil
Patrimônio Líquido

R$152,2 Mi

Valor de Mercado R$142,1 Mi
Total em Ativos

R$152,4 Mi

Total em Passivos

R$139,6 Mil

Valor Patrimonial

R$9,96

P/VP

 0,93

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:9
Data: 18/01/2024
Valor em Caixa

R$ 21,0 Mi

  13,85%
Valores a Receber

R$20,4 Mil

Total Investido

R$131,2 Mi

  86,23%
Cotas Emitidas

15.281.388

Investidores em Geral
Cotistas

  11.876

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    131.298.389,89
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  131.298.389,89
  • Total Investido 131.298.389,89
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    21.088.585,08
  • Aplicações Financeiras  21.088.585,08
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    20.480,36
  • Recebíveis  20.480,36
  • Total de Ativos 152.407.455,33
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    116.179,16
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    23.471,53
  • Total de Passivos 139.650,69
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    152.407.455,33  
  •   Total do Passivo
    - 139.650,69  
  • Patrimônio Líquido 152.267.804,64
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
2.426
2.279.309,58
FORTE SECURITIZADORA SA
576
394
203.253,83
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
196
15.000
11.381.502,84
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
240
2.536
1.021.423,88
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
239
2.726
1.006.333,84
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
241
8.114
4.945.866,84
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.000
3.812.685,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
1.655
1.551.417,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
8.450
8.054.135,79
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
1.895
1.827.740,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
7.580
4.208.798,75
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
3.650
3.116.093,47
PLANETA SECURITIZADORA SA
104
13.428
10.188.214,55
PLANETA SECURITIZADORA SA
206
4.902
3.611.531,37
PLANETA SECURITIZADORA SA
205
5.958
4.440.952,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.000
8.042.504,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.
260
9.042
12.805.970,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.
9
10
799.710,10
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.446
10.483.256,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.
308
5.000
4.884.937,76
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.000
3.068.822,58
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
213
13.670
10.036.022,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
219
10.699
4.639.289,04
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
105
2.893
1.070.615,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
333
17.000
13.942.289,40
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: NCHB11
  • Nome no Pregão: FII NCH BR
  • CNPJ: 18.085.673/0001-57
  • Código ISIN: BRNCHBCTF000
  • Público Alvo: 11.876 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 15.327
  • Volume negociado: 41.122
  • Data de Início: novembro de 2013
  • Amortização: R$4,2538
  • Data Base: 06/12/2019
  • Data Pagamento: 13/12/2019
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,0753%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NCHB11

10,74%

CRI

Cotas: 15.281.388

Cotistas: 11.876

Último Rendimento

NCHB11

R$0,1000

D. Yield: 1,0718%

Cotação Base: R$9,33

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

NCHB11

R$0,1000

D. Yield: 1,0753%
Cotação Base: R$9,30
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

NCH CAPITAL

  (21) 3206-2700

  fii@nchcapital.com

  www.nchbrasil.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa de Gestão: 1,00% a.a.

Taxa de Escrituração: 0,05% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark

Objetivo

O Fundo tem como objetivo principal o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). São permitidas a aquisição de outros ativos financeiros de base imobiliária (LCI, LH, entre outros).

Fundos Relacionados
Logotipo FII

MANA11 - FII MANATIHF

HGCR11 - FII CSHG CRI

VGHF11 - FII VALOR HE

KNCR11 - FII KINEA RI

  Fundos com NCHB11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
DAMA11
FII DAMA
30.000
0,6493%
ITIP11
FII IFI-D
11.113
1,4854%
RINV11
FII REAL INV
971.496
50,1121%
Resumo
Código do Negociação:
NCHB11
Data de Início:
novembro de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
11.876
Patrimônio Líquido:
R$152,2 Mi
Valor de Mercado:
R$142,1 Mi
Valor da Cota:
R$9,30
P/VP:
 0,93
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,0753%
D. Y. Anualizado:
10,74%
Volume médio negociado:
15.327
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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