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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST FUNDO DE FUNDOS

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$142,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$142,5 Mi

Total em Passivos

R$67,4 Mil

Valor Patrimonial

R$78,55

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,7 Mi

  3,32%
Valores a Receber

R$15,0 Mil

Total Investido

R$137,8 Mi

  96,72%
Cotas Emitidas

1.814.336

Investidores em Geral
Cotistas

  7.002

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    137.836.347,06
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  137.836.347,06
  • Total Investido 137.836.347,06
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    4.585,62
  • Títulos Públicos
    4.729.438,25
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  4.734.023,87
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    15.062,64
  • Recebíveis  15.062,64
  • Total de Ativos 142.585.433,57
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    67.497,75
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    0,00
  • Total de Passivos 67.497,75
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    142.585.433,57  
  •   Total do Passivo
    - 67.497,75  
  • Patrimônio Líquido 142.517.935,82
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS
77.813
4.256.371,10
BLUEMACAW LOGÍSTICA FDO. INVEST. IMOB.
81.647
3.197.296,52
BRESCO LOGISTICA FII
17.975
2.040.701,75
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO
696
682.080,00
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
16.622
870.161,70
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
37.711
3.761.672,25
CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII
17.749
2.878.000,35
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB
30.653
3.212.434,40
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
35.332
1.396.320,64
FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII
14.461
1.284.570,63
FDO INV IMOB - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO
484.326
4.862.633,04
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND
71.296
3.637.521,92
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO
29.012
3.238.319,44
FDO INV IMOB GREEN TOWERS
55.859
4.706.120,75
FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA
43.604
1.244.022,12
FDO INV. IMOB. VBI CRI
30.197
2.837.914,06
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII
32.991
3.002.181,00
FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS
15.212
532.420,00
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
23.607
2.177.981,82
FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado
15.102
1.479.996,00
FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO
55.315
6.000.018,05
FUNDO DE INVEST IMOB OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
45.208
3.458.864,08
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CENESP
71.296
110.508,80
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
24.781
1.833.050,57
GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
518.765
4.700.010,90
HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB
10.866
2.301.092,82
HSI LOGÍSTICA FII
33.103
2.906.443,40
JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB
41.731
3.613.069,98
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII
80.956
5.399.765,20
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII
51.360
4.945.968,00
KINEA SECURITIES - FII
193.240
1.777.808,00
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
119.102
1.136.233,08
OURINVEST JPP FDO INV IMOB - FII
76.661
6.462.522,30
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
4.956
541.889,04
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.
61.000
2.531.500,00
TRX REAL ESTATE - FII
19.120
2.011.424,00
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII
37.623
3.319.853,52
VALORA RENDA IMOBILIARIA
300.000
2.940.000,00
VBI REITS MULTIESTRATEGIA
13.443
985.506,33
VÊNUS FII
63.652
6.365.200,00
VINCI IMÓVEIS URBANOS FDO. DE INV. IMOB.
300.000
1.992.000,00
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII
14.418
1.204.479,72
VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB - FII
25.639
2.983.097,65
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
12.145
1.369.348,75
Informações
  • Código de Negociação: OUFF11
  • Nome no Pregão: FII OURI FOF
  • CNPJ: 30.791.386/0001-68
  • Código ISIN: BROUFFCTF005
  • Público Alvo: 7.002 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Fundo Encerrado
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: maio de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7558
  • Dividend Yield: 1,2356%
  • Data Base: 12/07/2024
  • Data Pagamento: 19/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

OUFF11

11,00%

Fundo Encerrado

Cotas: 1.814.336

Cotistas: 7.002

Último Rendimento

OUFF11

R$0,7558

D. Yield: 1,2356%

Cotação Base: R$61,17

Data Base: 12/07/2024

Data Pgto: 19/07/2024

Próximo Rendimento

OUFF11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO OURINVEST

  (11) 4081-4402

  fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br

  www.ourinvest.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ORE ASSET

  (11) 3049-9121

  contatoassetfatorore@fator.com.br

  www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 0,35% a.a.

Taxa de Performance: 30% do que exceder o Benchmark

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 24/07/2024.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com OUFF11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
ALZM11
FII ALIANZME
8.134
0,0536%
BCFF11
FII BC FFII
47.584
0,0236%
EMET11
FII EMET
13.027
0,4077%
RFOF11
FII RB CFOF
20.429
1,8948%
RINV11
FII REAL INV
8.542
0,4406%
SNFF11
FII SUNOFOFI
100
0,0035%
VVCO11
FII V2EDCORP
19
0,0002%
VVCR11
FII V2 RECE
693
0,0092%
VVRI11
FII V2 RENDA
2.090
0,2604%
Resumo
Código do Negociação:
OUFF11
Data de Início:
maio de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Fundo Encerrado
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
7.002
Patrimônio Líquido:
R$142,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
19/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7558
Dividend Yield:
1,2356%
D. Y. Anualizado:
11,00%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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